세토피아

222810 코스닥
5,400 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    817억
  • 주식수
    1,513만
  • PER
    -3.04배
  • PBR
    30.14배
  • ROE
    -992.11%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 3232.7 -45-45.1 -8-8.2 -115-115.4 -177-177.5
당기순이익 -268-268.9 -251-251.2 -281-281.5 -301-301.1 -300-300.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 284284.0 185185.8 250250.8 337337.7 335335.9
유형자산감가상각비 2121.1 2222.0 2222.6 2222.2 2121.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 -1-1.0 00.2 00.2 00.2
대손상각비 88.4 77.6 88.4 88.5 55.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.8 2424.8 2222.8 2424.0 2323.7
외환거래손실 11.5 00.4 00.7 00.1 00.5
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 224224.8 131131.8 195195.8 282282.4 284284.5
현금유입이 없는 수익(차감) 109109.2 8181.5 121121.4 144144.0 136136.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 -32-32.8 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2525.7 33.6 33.6 66.5 66.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.5 1313.9 1414.2 1313.4 1212.6
외환거래이익 55.9 11.4 33.9 22.6 11.7
기타 6363.8 9595.4 9999.6 121121.3 115115.6
영업자산·부채 변동 138138.7 111111.9 153153.4 -1-1.7 -70-70.6
영업활동자산의감소 134134.7 145145.7 157157.5 -57-57.8 -82-82.6
매출채권감소 8686.0 125125.4 103103.9 -34-34.6 -26-26.4
재고자산의감소 7474.6 3131.0 2323.8 -32-32.1 -41-41.1
선급금 감소 -26-26.4 -9-9.4 3030.2 77.3 -13-13.4
선급비용 감소 11.0 00.7 00.2 11.7 33.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 -1-1.9 0-0.7 0-0.1 -5-5.1
영업활동부채의증가 44.0 -33-33.7 -4-4.0 5656.1 1212.0
매입채무 증가 -20-20.4 -66-66.6 -5-5.8 5656.0 1010.4
선수금 증가 2121.7 2121.8 0-0.9 -4-4.2 -2-2.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -3-3.8 0-0.9 -3-3.0 00.6 -2-2.0
미지급비용 증가 77.7 66.9 77.4 55.4 77.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A 00.7 00.6 0-0.8
기타 -1-1.1 44.9 -1-1.6 -1-1.6 -2-2.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4444.6 -35-35.0 11.2 -109-109.2 -171-171.6
이자수취 00.1 00.4 00.9 11.5 11.7
이자지급 -12-12.2 -10-10.8 -10-10.4 -8-8.1 -7-7.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.1 00.0 00.2 00.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -32-32.2 -16-16.9 -57-57.3 -53-53.4 -65-65.1
투자활동현금유입액 1717.5 2424.6 3939.0 6060.7 5252.2
유동금융자산의감소 00.9 00.9 00.9 44.6 44.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 2424.6 3939.0 6060.7 5252.2
투자활동현금유출액 4949.8 4141.5 9696.4 114114.1 117117.3
유동금융자산 증가 4040.8 1818.1 1818.1 1818.4 1818.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -5-5.0 N/AN/A 1717.6 1717.6
유형자산의증가 88.2 4747.7 5151.9 5151.0 5353.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 4747.7 5151.9 5151.0 5353.8
무형자산의증가 N/AN/A -25-25.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.5 -6-6.1 4444.4 6363.1 6363.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -49-49.5 -30-30.6 -31-31.2 114114.2 179179.7
재무활동현금유입액(가산) 8080.0 107107.2 115115.3 228228.5 322322.0
단기차입금의증가 8080.0 106106.7 102102.1 101101.7 103103.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 4848.7 5656.2 138138.2
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 00.4
기타 N/AN/A 00.0 -36-36.0 7070.0 8080.0
재무활동현금유출액(차감) 129129.6 137137.9 146146.6 114114.2 142142.3
단기차입금의감소 124124.8 131131.8 139139.9 106106.2 7979.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.9
사채의감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.7 5252.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 00.4
기타 44.8 66.0 66.6 88.0 6363.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.1
기타현금흐름 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 00.0 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -49-49.0 -92-92.7 -96-96.7 -54-54.7 -62-62.7
기초의 현금 9898.2 191191.0 287287.8 342342.6 405405.3
기말의 현금 4949.2 9898.2 191191.0 287287.8 342342.6
잉여현금흐름 5757.9 -74-74.8 -54-54.0 -182-182.1 -250-250.1
시가총액 817817.1 817817.1 817817.1 919919.2 1,5341,534.9
주가 5,4005,400.0 5,4005,400.0 5,4005,400.0 6,0756,075.0 10,20010,200.0
주가현금흐름배수 24.9724.97 -18.09-18.09 -99.34-99.34 -7.96-7.96 -8.65-8.65
주식수(만주) 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,496 1,442 1,284 1,070 844 844 667 667 606 606 515 515 288 237 143 139

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