KR모터스

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기준 : 09/06
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    -2.32배
  • PBR
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  • ROE
    -42.59%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 -80-80.0 -69-69.8 -87-87.6 -62-62.1 -55-55.9
당기순이익 -191-191.9 -249-249.2 -210-210.2 -277-277.6 -235-235.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 166166.6 252252.1 215215.7 338338.5 341341.6
유형자산감가상각비 2424.7 3333.4 3434.1 3636.5 4141.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 -4-4.1 -1-1.1 11.3 33.5 1010.5
대손상각비 55.7 44.2 44.9 33.6 33.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9292.8 8989.0 8585.0 8585.0 8080.9
외환거래손실 66.7 0-0.6 11.8 -1-1.2 44.2
충당부채전입액 22.6 33.6 33.6 66.2 66.2
법인세비용 2929.2 2929.2 2929.2 N/AN/A N/AN/A
기타 88.8 9292.9 5555.6 204204.8 194194.9
현금유입이 없는 수익(차감) 8484.8 9595.0 8686.7 9696.3 125125.7
지분법이익 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.9 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7474.6 6464.3 6060.7 2828.5 2828.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.2 11.6 11.8 22.0 22.4
외환거래이익 22.3 22.5 11.9 0-0.9 66.3
기타 33.9 2525.6 2121.3 6565.7 8888.3
영업자산·부채 변동 4646.6 3232.0 33.2 -29-29.4 -35-35.9
영업활동자산의감소 9797.4 2323.2 7575.3 7474.9 4040.3
매출채권감소 6161.1 3939.3 9696.9 6363.6 4949.2
재고자산의감소 2020.1 -13-13.2 -15-15.5 1111.1 0-0.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 -2-2.8 -5-5.9 00.0 -9-9.7
영업활동부채의증가 -50-50.7 88.8 -72-72.1 -104-104.4 -76-76.2
매입채무 증가 -37-37.1 1212.2 -60-60.5 -88-88.7 -85-85.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.9 -2-2.9 -2-2.9 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.3 -1-1.7 -1-1.9 -1-1.6 -1-1.6
기타 -13-13.6 -3-3.4 -9-9.6 -15-15.7 99.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -63-63.5 -60-60.0 -77-77.9 -64-64.9 -55-55.3
이자수취 11.6 11.5 11.8 22.0 22.4
이자지급 -18-18.1 -11-11.3 -11-11.4 0-0.7 -3-3.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -205-205.7 77.7 44.7 -72-72.2 -63-63.3
투자활동현금유입액 -17-17.7 1818.8 1717.3 4646.3 5252.4
유동금융자산의감소 11.5 11.5 N/AN/A 0-0.7 0-0.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.7 1818.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 187187.9 1111.1 1212.6 118118.6 115115.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.8 88.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 0-0.9 0-0.9 0-0.9 0-0.9
유형자산의증가 55.3 88.4 1010.1 1919.3 1616.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.3 88.4 1010.1 1919.3 1616.4
무형자산의증가 -11-11.0 0-0.9 11.3 99.5 99.0
기타 182182.5 22.6 11.1 8989.6 9090.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 256256.7 6868.0 8484.1 9999.7 9999.4
재무활동현금유입액(가산) 355355.4 174174.0 216216.4 225225.4 228228.8
단기차입금의증가 128128.9 173173.8 216216.2 231231.0 228228.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 226226.5 0-0.2 0-0.2 -5-5.5 0-0.1
재무활동현금유출액(차감) 9898.7 105105.9 132132.2 125125.7 129129.4
단기차입금의감소 7777.3 8282.0 106106.3 100100.1 9999.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.3
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.4 2323.9 2525.9 2525.6 2929.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 -1-1.3 0-0.3 -11-11.7 -3-3.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.7 -1-1.3 0-0.3 -11-11.7 -3-3.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.3 44.6 0-0.9 -46-46.4 -23-23.6
기초의 현금 540540.0 535535.3 534534.4 580580.9 604604.5
기말의 현금 516516.7 540540.0 535535.3 534534.4 580580.9
잉여현금흐름 7373.5 -19-19.1 -31-31.2 -182-182.5 -158-158.4
시가총액 393393.2 616616.3 344344.1 820820.0 569569.1
주가 654654.0 1,0251,025.0 976976.0 2,3252,325.0 1,6141,614.0
주가현금흐름배수 -4.91-4.91 -8.83-8.83 -3.93-3.93 -13.20-13.20 -10.17-10.17

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