대유플러스

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거래정지
  • 시가총액
    305억
  • 주식수
    12,645만
  • PER
    -0.20배
  • PBR
    -0.23배
  • ROE
    -99999.99%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -687-687.3 -640-640.0 -596-596.2 192192.5 485485.4
당기순이익 -1,590-1,590.3 -1,701-1,701.6 -1,690-1,690.4 -890-890.6 -562-562.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,4501,450.0 1,6871,687.9 1,7571,757.4 1,1291,129.0 1,1581,158.3
유형자산감가상각비 -29-29.8 33.6 3636.9 9595.7 151151.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.7 0-0.2 11.3 22.9 44.3
대손상각비 226226.3 212212.0 212212.2 1010.8 1010.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.5 -6-6.6 1616.6 127127.7 167167.2
외환거래손실 -1-1.8 -4-4.5 00.0 66.3 77.9
충당부채전입액 -3-3.7 0-0.5 N/AN/A 0-0.5 55.4
법인세비용 -25-25.3 -7-7.9 N/AN/A 1212.9 6060.7
기타 1,2621,262.5 1,4911,491.5 1,4901,490.1 872872.0 750750.3
현금유입이 없는 수익(차감) 397397.1 437437.3 448448.3 183183.4 235235.8
지분법이익 108108.8 104104.6 108108.8 -4-4.1 6262.6
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 122122.0 149149.4 149149.6 4040.6 6060.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 66.0 99.2 4646.7 5555.9
외환거래이익 -9-9.3 -1-1.9 11.2 44.7 3232.3
기타 171171.4 179179.1 179179.4 9595.4 2424.2
영업자산·부채 변동 -214-214.0 -228-228.4 -220-220.8 5555.9 232232.6
영업활동자산의감소 -99-99.1 -213-213.0 -98-98.4 -229-229.6 -26-26.7
매출채권감소 -101-101.6 -135-135.8 -26-26.5 -100-100.4 -12-12.6
재고자산의감소 4040.9 -10-10.7 3838.3 6868.6 -26-26.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -38-38.3 -66-66.4 -110-110.1 -197-197.7 1212.3
영업활동부채의증가 -114-114.9 -15-15.3 -122-122.4 285285.5 259259.3
매입채무 증가 -106-106.6 4343.3 -174-174.3 399399.9 356356.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -41-41.4 -42-42.6 -43-43.4 -45-45.6 -6-6.3
퇴직금관련 -49-49.1 -53-53.3 -53-53.8 -9-9.9 -13-13.5
기타 3333.0 -15-15.9 149149.2 -58-58.9 -77-77.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -751-751.4 -679-679.4 -602-602.1 110110.9 592592.8
이자수취 -1-1.3 33.0 66.9 4040.8 4747.1
이자지급 1717.1 -6-6.6 -27-27.2 -62-62.0 -105-105.5
배당금수입 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 2727.4 2626.3 2626.0 77.7 N/AN/A
법인세납부 2020.7 1616.4 N/AN/A -14-14.9 -49-49.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 110110.0 N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 413413.6 463463.0 352352.7 -309-309.1 -142-142.2
투자활동현금유입액 706706.9 705705.4 832832.3 624624.4 544544.3
유동금융자산의감소 -58-58.4 -59-59.2 3535.7 -463-463.9 -339-339.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 8989.9 8989.9 8989.9 4646.0 8282.5
기타 706706.9 705705.4 796796.5 1,0881,088.4 883883.9
투자활동현금유출액 293293.3 242242.3 479479.6 933933.5 686686.6
유동금융자산 증가 -1-1.4 -77-77.8 3535.7 5252.4 -256-256.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 183183.8
유형자산의증가 -74-74.5 -50-50.8 99.4 127127.8 169169.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -74-74.5 -50-50.8 99.4 127127.8 169169.6
무형자산의증가 0-0.2 0-0.1 0-0.4 22.4 33.6
기타 367367.8 293293.2 433433.9 750750.8 769769.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -134-134.2 -173-173.1 -206-206.4 -368-368.8 -468-468.7
재무활동현금유입액(가산) -116-116.9 539539.1 1,0551,055.1 1,9141,914.7 2,4402,440.4
단기차입금의증가 -197-197.3 115115.0 625625.3 1,3821,382.3 1,8581,858.6
장기차입금의증가 N/AN/A 8585.0 8585.0 180180.2 200200.2
사채의증가 8181.5 334334.9 334334.9 335335.0 320320.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 -1-1.1 44.0 99.8 1717.1 6060.6
재무활동현금유출액(차감) 3030.4 712712.2 1,2611,261.6 2,2942,294.0 2,8952,895.9
단기차입금의감소 3838.7 448448.3 910910.6 1,6961,696.0 2,0872,087.5
장기차입금의감소 110110.3 113113.6 113113.6 44.3 33.3
사채의감소 -69-69.8 6060.2 6060.2 7070.2 210210.0
유동성장기부채의감소 2121.2 9494.4 155155.8 448448.9 431431.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -29-29.5 169169.4 195195.1 149149.0 376376.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.4 N/AN/A
배당금지급 1313.1 N/AN/A N/AN/A 00.0 -13-13.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 -5-5.3 0-0.1 -14-14.5 22.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.6 -5-5.3 0-0.1 -14-14.4 22.4
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
현금의 증감 -411-411.6 -355-355.4 -449-449.8 -499-499.9 -123-123.2
기초의 현금 626626.5 982982.0 1,4311,431.9 1,9311,931.9 2,0552,055.1
기말의 현금 214214.9 626626.5 982982.0 1,4311,431.9 1,9311,931.9
잉여현금흐름 -240-240.9 -185-185.4 -46-46.0 -245-245.5 165165.7
시가총액 304304.7 304304.7 208208.6 862862.4 1,3211,321.2
주가 241241.0 241241.0 165165.0 682682.0 1,0731,073.0
주가현금흐름배수 -0.44-0.44 -0.48-0.48 -0.35-0.35 4.484.48 2.722.72

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