조흥

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기준 : 08/19
  • 시가총액
    915억
  • 주식수
    60만
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    67.34배
  • PBR
    0.61배
  • ROE
    0.91%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -335-335.7 -189-189.0 458458.9 498498.3 586586.1
당기순이익 1313.5 44.3 2525.1 170170.1 120120.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 301301.5 301301.6 280280.2 228228.0 232232.3
유형자산감가상각비 9292.8 9292.0 9191.3 9090.6 8989.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.0 22.9 22.8 22.8 22.8
대손상각비 1010.9 44.8 44.8 -1-1.5 -1-1.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9696.8 9999.5 102102.5 108108.1 113113.6
외환거래손실 4646.7 6565.7 3939.6 -35-35.4 -17-17.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -7-7.9 44.6 99.1 3333.2 1717.0
기타 5959.0 3131.7 2929.9 3030.3 2828.6
현금유입이 없는 수익(차감) 6161.7 3030.7 2727.4 3636.4 2929.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.5 77.3 77.0 55.5 66.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.4 2020.3 2020.2 2020.2 1919.6
외환거래이익 2424.1 00.6 00.1 99.1 11.9
기타 1111.6 22.3 00.0 11.5 11.5
영업자산·부채 변동 -487-487.3 -342-342.0 294294.5 270270.5 394394.7
영업활동자산의감소 -535-535.0 -370-370.4 128128.6 289289.0 394394.2
매출채권감소 -71-71.2 -107-107.9 -89-89.9 1717.4 66.5
재고자산의감소 -475-475.2 -261-261.5 208208.2 289289.4 399399.3
선급금 감소 22.6 -2-2.3 -2-2.3 -5-5.5 -1-1.3
선급비용 감소 99.1 77.3 99.6 -6-6.3 -11-11.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -5-5.9 33.1 -5-5.9 11.6
영업활동부채의증가 4747.6 2828.3 165165.8 -18-18.4 00.5
매입채무 증가 126126.8 5757.3 8181.4 66.0 -12-12.4
선수금 증가 0-0.2 00.0 0-0.6 00.4 -1-1.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.4 00.0 00.2 00.4 00.4
퇴직금관련 -46-46.6 -41-41.8 -42-42.3 -39-39.4 -19-19.4
기타 -31-31.8 1212.8 127127.1 1414.0 3333.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -234-234.0 -66-66.8 572572.5 632632.2 717717.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -94-94.7 -119-119.4 -112-112.5 -130-130.8 -128-128.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7
법인세납부 -6-6.2 -2-2.7 -1-1.0 -3-3.0 -3-3.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -156-156.0 -121-121.2 -60-60.4 -36-36.0 -53-53.3
투자활동현금유입액 1,2421,242.3 956956.0 1,2061,206.1 1,1521,152.7 1,0871,087.4
유동금융자산의감소 N/AN/A 33.0 33.0 33.0 33.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 1,2061,206.1 1,1521,152.7 1,0871,087.4
투자활동현금유출액 1,4171,417.0 1,0981,098.2 1,2871,287.1 1,2091,209.0 1,1591,159.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 180180.5 151151.2 9090.0 6161.4 6161.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 180180.5 151151.2 9090.0 6161.4 6161.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,2361,236.5 946946.9 1,1971,197.0 1,1471,147.6 1,0981,098.8
이자수취 1818.6 2020.9 2020.5 2020.2 1919.0
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 197197.0 367367.2 -217-217.1 -360-360.5 -370-370.7
재무활동현금유입액(가산) 3,4043,404.5 3,0003,000.9 2,4052,405.9 2,0202,020.0 2,0922,092.4
단기차입금의증가 3,3933,393.5 2,9902,990.3 2,3952,395.6 1,8011,801.1 1,8871,887.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 213213.9 200200.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 1010.6 1010.3 44.9 55.4
재무활동현금유출액(차감) 3,1713,171.5 2,5972,597.7 2,5872,587.1 2,3442,344.5 2,4272,427.1
단기차입금의감소 3,1623,162.2 2,5882,588.5 2,5792,579.9 2,3242,324.5 2,4102,410.3
장기차입금의감소 11.6 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 22.9 33.2 1717.2 1212.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.3 99.1 33.9 22.7 44.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -36-36.0 -36-36.0 -36-36.0 -36-36.0 -36-36.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -294-294.8 5656.9 181181.3 101101.8 162162.0
기초의 현금 1,6001,600.2 1,5431,543.2 1,3611,361.9 1,2601,260.0 1,0981,098.0
기말의 현금 1,3051,305.4 1,6001,600.2 1,5431,543.2 1,3611,361.9 1,2601,260.0
잉여현금흐름 -453-453.5 -253-253.5 465465.1 527527.7 629629.8
시가총액 943943.2 980980.4 1,0371,037.4 1,0681,068.0 1,0561,056.6
주가 157,200157,200.0 163,400163,400.0 172,900172,900.0 178,000178,000.0 176,100176,100.0
주가현금흐름배수 -2.81-2.81 -5.19-5.19 2.262.26 2.142.14 1.801.80
주식수(만주) 60 60 60 60 60 60 60 60 60

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