조흥

002600 코스피
146,000 500 (+0.34%)
기준 : 05/13
  • 시가총액
    873억
  • 주식수
    60만
  • PER
    10.80배
  • PBR
    0.58배
  • ROE
    5.34%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 105105.8 -147-147.7 -335-335.7 -189-189.0 458458.9
당기순이익 8080.8 -31-31.0 1313.5 44.3 2525.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 298298.3 305305.0 301301.5 301301.6 280280.2
유형자산감가상각비 9595.2 9393.5 9292.8 9292.0 9191.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 33.1 33.0 22.9 22.8
대손상각비 1010.0 1111.0 1010.9 44.8 44.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8787.2 9090.2 9696.8 9999.5 102102.5
외환거래손실 6161.6 8989.5 4646.7 6565.7 3939.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -24-24.0 -7-7.9 44.6 99.1
기타 4040.9 4141.6 5959.0 3131.7 2929.9
현금유입이 없는 수익(차감) 4141.3 2323.7 6161.7 3030.7 2727.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1010.5 99.8 77.5 77.3 77.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.6 1515.1 1818.4 2020.3 2020.2
외환거래이익 55.5 -8-8.6 2424.1 00.6 00.1
기타 1111.5 77.4 1111.6 22.3 00.0
영업자산·부채 변동 -145-145.8 -305-305.8 -487-487.3 -342-342.0 294294.5
영업활동자산의감소 -31-31.1 -258-258.4 -535-535.0 -370-370.4 128128.6
매출채권감소 -13-13.6 -74-74.7 -71-71.2 -107-107.9 -89-89.9
재고자산의감소 -10-10.1 -150-150.4 -475-475.2 -261-261.5 208208.2
선급금 감소 33.6 22.8 22.6 -2-2.3 -2-2.3
선급비용 감소 44.2 00.0 99.1 77.3 99.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.1 -36-36.2 0-0.3 -5-5.9 33.1
영업활동부채의증가 -114-114.7 -47-47.3 4747.6 2828.3 165165.8
매입채무 증가 -18-18.6 -15-15.2 126126.8 5757.3 8181.4
선수금 증가 22.6 00.1 0-0.2 00.0 0-0.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 0-0.4 0-0.4 00.0 00.2
퇴직금관련 -24-24.5 -26-26.7 -46-46.6 -41-41.8 -42-42.3
기타 -73-73.8 -5-5.1 -31-31.8 1212.8 127127.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 191191.9 -55-55.6 -234-234.0 -66-66.8 572572.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -78-78.5 -84-84.9 -94-94.7 -119-119.4 -112-112.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.6 -7-7.1 -6-6.2 -2-2.7 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -239-239.5 -229-229.9 -156-156.0 -121-121.2 -60-60.4
투자활동현금유입액 1,2411,241.2 1,2371,237.0 1,2421,242.3 956956.0 1,2061,206.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1,2061,206.1
투자활동현금유출액 1,4941,494.6 1,4821,482.2 1,4171,417.0 1,0981,098.2 1,2871,287.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 251251.6 240240.3 180180.5 151151.2 9090.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 251251.6 240240.3 180180.5 151151.2 9090.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,2431,243.0 1,2411,241.9 1,2361,236.5 946946.9 1,1971,197.0
이자수취 1313.9 1515.2 1818.6 2020.9 2020.5
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 300300.8 8484.7 197197.0 367367.2 -217-217.1
재무활동현금유입액(가산) 3,7143,714.3 3,4963,496.8 3,4043,404.5 3,0003,000.9 2,4052,405.9
단기차입금의증가 3,7053,705.7 3,4853,485.0 3,3933,393.5 2,9902,990.3 2,3952,395.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 1111.8 1111.0 1010.6 1010.3
재무활동현금유출액(차감) 3,3773,377.5 3,3763,376.1 3,1713,171.5 2,5972,597.7 2,5872,587.1
단기차입금의감소 3,1663,166.1 3,3653,365.7 3,1623,162.2 2,5882,588.5 2,5792,579.9
장기차입금의감소 200200.0 N/AN/A N/AN/A -1-1.3 -1-1.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.2 33.2 33.2 44.5 44.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 1010.4 99.3 99.1 22.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -36-36.0 -36-36.0 -36-36.0 -36-36.0 -36-36.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.4 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.4 00.0 00.0 N/AN/A
기타 00.0 0-0.4 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 167167.1 -293-293.4 -294-294.8 5656.9 181181.3
기초의 현금 1,0111,011.9 1,3051,305.4 1,6001,600.2 1,5431,543.2 1,3611,361.9
기말의 현금 1,1791,179.1 1,0111,011.9 1,3051,305.4 1,6001,600.2 1,5431,543.2
잉여현금흐름 -132-132.6 -351-351.2 -453-453.5 -253-253.5 465465.1
시가총액 960960.0 947947.4 943943.2 980980.4 1,0371,037.4
주가 160,000160,000.0 157,900157,900.0 157,200157,200.0 163,400163,400.0 172,900172,900.0
주가현금흐름배수 9.079.07 -6.41-6.41 -2.81-2.81 -5.19-5.19 2.262.26
주식수(만주) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

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