오리엔트바이오

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    3월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09 2001/06 2001/03
영업활동으로인한현금흐름 2121.9 3737.5 3333.4 3030.6 4343.8
당기순이익 3737.7 128128.7 2323.9 -105-105.2 -11-11.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 116116.2 4444.1 7272.8 213213.1 121121.5
유형자산감가상각비 2424.5 2626.6 2828.3 2929.6 2929.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
대손상각비 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.0 00.5 00.4 00.6 11.5
외환거래손실 11.4 11.2 00.6 -3-3.2 11.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.7 1515.4 4343.3 185185.9 8888.6
현금유입이 없는 수익(차감) 137137.6 148148.7 7474.5 8282.7 7575.2
지분법이익 -7-7.8 77.6 1313.7 1616.2 1515.5
금융자산평가이익 -3-3.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2222.8 2222.7 2121.7 2222.2 1717.3
외환거래이익 88.3 55.8 44.9 -6-6.6 -2-2.2
기타 118118.2 112112.4 3434.0 5050.9 4040.7
영업자산·부채 변동 -4-4.9 44.7 22.7 22.1 77.1
영업활동자산의감소 -13-13.3 33.7 11.2 66.9 1111.9
매출채권감소 -17-17.6 -1-1.6 66.7 99.8 1313.7
재고자산의감소 88.2 77.3 11.2 00.7 11.3
선급금 감소 22.3 N/AN/A 55.2 55.2 11.2
선급비용 감소 00.0 N/AN/A 00.2 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.1 -1-1.9 -12-12.2 -8-8.8 -4-4.3
영업활동부채의증가 88.3 00.9 11.5 -4-4.7 -4-4.8
매입채무 증가 1010.2 33.7 22.8 22.8 22.8
선수금 증가 00.6 N/AN/A 55.8 11.9 00.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.3 N/AN/A 33.8 44.0 11.7
미지급비용 증가 00.1 N/AN/A 00.8 0-0.4 00.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.4 -2-2.8 -3-3.5 -4-4.2 -4-4.4
기타 00.6 00.1 22.2 -8-8.8 -5-5.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1111.3 2828.8 2424.9 2727.2 4141.5
이자수취 1111.8 99.9 1010.1 44.2 33.4
이자지급 00.0 N/AN/A 0-0.2 0-0.5 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
법인세납부 -1-1.2 -1-1.2 -1-1.3 0-0.2 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -28-28.2 -31-31.1 -26-26.5 -45-45.4 -156-156.2
투자활동현금유입액 276276.4 323323.6 348348.6 151151.4 224224.3
유동금융자산의감소 276276.4 323323.6 348348.4 141141.1 214214.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 1010.2 1010.2
투자활동현금유출액 304304.6 354354.8 375375.1 196196.9 380380.6
유동금융자산 증가 256256.8 306306.9 333333.0 146146.0 350350.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2020.0 3838.0 3838.0 4545.2 2525.2
유형자산의증가 2626.9 88.9 33.3 44.7 44.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.3 00.3 00.0 00.1 00.1
기타 2020.9 4747.8 4242.1 5050.9 3030.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.8 -5-5.7 -5-5.6 -17-17.8 -66-66.8
재무활동현금유입액(가산) 4343.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 4343.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 5050.0 55.7 55.6 1717.8 6666.8
단기차입금의감소 4343.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4848.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1212.3 1212.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.0 55.7 55.6 1717.8 6666.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 11.0 11.2 0-0.4 55.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 11.0 11.2 0-0.4 55.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -12-12.3 11.7 22.5 -33-33.1 -174-174.1
기초의 현금 200200.7 199199.0 196196.5 229229.6 403403.7
기말의 현금 188188.4 200200.7 199199.0 196196.5 229229.6
잉여현금흐름 -53-53.7 -11-11.6 3939.6 5151.4 5656.5
시가총액 607607.1 709709.1 719719.8 793793.3 847847.8
주가 512512.0 598598.0 607607.0 669669.0 715715.0
주가현금흐름배수 27.6327.63 18.8818.88 21.5521.55 25.8625.86 19.3419.34

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