SB성보

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기준 : 04/29
  • 시가총액
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    -14.71배
  • PBR
    0.40배
  • ROE
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  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 -32-32.6 1212.2 -11-11.8 -55-55.3 -17-17.8
당기순이익 -36-36.4 -5-5.5 11.8 55.8 1111.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.3 5151.5 5050.6 4444.5 5151.0
유형자산감가상각비 3333.1 3333.0 3232.1 2929.2 3030.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.2 00.2 00.2 00.2
대손상각비 N/AN/A -1-1.0 0-0.3 0-0.3 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.0 44.6 22.2 11.3 11.1
외환거래손실 33.5 0-0.3 00.5 0-0.3 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.3 00.7 00.7 44.2
기타 2727.4 1515.3 1515.0 1313.6 1313.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.8 1111.7 77.7 99.4 1010.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 44.7 44.9 55.9 77.0
외환거래이익 00.5 11.2 00.6 11.1 00.8
기타 2020.3 55.7 22.1 22.3 11.8
영업자산·부채 변동 -42-42.8 -21-21.1 -57-57.7 -100-100.0 -76-76.0
영업활동자산의감소 1616.9 1616.3 -20-20.0 -58-58.2 -74-74.6
매출채권감소 22.1 1010.2 2323.1 66.8 77.7
재고자산의감소 1313.2 44.1 -46-46.4 -67-67.3 -71-71.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 22.0 33.3 22.2 -10-10.5
영업활동부채의증가 -59-59.7 -37-37.5 -37-37.7 -41-41.8 -1-1.3
매입채무 증가 -45-45.3 -31-31.0 -26-26.7 -36-36.2 -1-1.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -5-5.1 -2-2.4 -3-3.2 -3-3.6 -4-4.3
퇴직금관련 -3-3.8 -3-3.0 -6-6.5 -5-5.3 -1-1.4
기타 -5-5.4 -1-1.0 -1-1.1 33.5 55.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -30-30.7 1313.0 -12-12.9 -59-59.0 -23-23.4
이자수취 33.8 33.0 33.4 55.6 77.7
이자지급 -7-7.3 -4-4.7 -2-2.4 -1-1.3 -1-1.1
배당금수입 11.0 11.0 11.0 00.9 00.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 11.4 11.0 00.3 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -1-1.6 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -701-701.3 -232-232.9 -145-145.6 -138-138.3 0-0.5
투자활동현금유입액 55.2 33.7 33.2 3232.2 6161.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0 6060.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 33.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 706706.5 236236.7 148148.9 170170.5 6262.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 552552.1 8282.6 3636.3 4343.5 4141.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 552552.1 8282.6 3636.3 4343.5 4141.6
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
기타 154154.4 154154.0 112112.5 127127.0 2020.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 598598.2 153153.5 137137.1 4747.7 -35-35.1
재무활동현금유입액(가산) 1,1111,111.4 401401.3 375375.7 171171.9 6262.9
단기차입금의증가 665665.7 396396.4 370370.6 166166.5 6161.0
장기차입금의증가 440440.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 44.8 55.0 55.4 11.9
재무활동현금유출액(차감) 486486.7 221221.3 212212.0 9797.5 7171.5
단기차입금의감소 478478.0 213213.4 200200.6 8686.5 6161.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 22.3 22.3 22.3
기타 88.6 77.8 212212.0 9797.5 7171.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -26-26.4 -26-26.4 -26-26.4 -26-26.5 -26-26.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -135-135.6 -67-67.1 -20-20.3 -145-145.9 -53-53.4
기초의 현금 300300.3 367367.5 387387.8 533533.8 587587.2
기말의 현금 164164.6 300300.3 367367.5 387387.8 533533.8
잉여현금흐름 -595-595.1 -68-68.5 -58-58.4 -155-155.1 -78-78.8
시가총액 496496.5 525525.5 591591.5 583583.5 586586.5
주가 2,4802,480.0 2,6252,625.0 2,9552,955.0 2,9152,915.0 2,9302,930.0
주가현금흐름배수 -15.23-15.23 42.9342.93 -49.78-49.78 -10.55-10.55 -32.96-32.96
주식수(만주) 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002

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