한국석유

004090 코스피
16,700 90 (-0.54%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    2,120억
  • 주식수
    1,269만
  • PER
    15.99배
  • PBR
    1.12배
  • ROE
    7.04%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -134-134.4 -74-74.3 5353.7 2323.1 232232.8
당기순이익 133133.7 148148.1 147147.5 123123.7 112112.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 159159.4 150150.0 165165.7 182182.2 197197.5
유형자산감가상각비 5555.6 5454.6 5353.7 5252.2 5050.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7
대손상각비 1111.5 1212.2 1212.8 33.9 0-0.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5353.3 4949.8 4646.4 4242.6 3838.8
외환거래손실 99.9 88.0 2121.4 1616.6 4242.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.9 -3-3.6 00.0 2424.6 2222.3
기타 2626.3 2828.1 3030.4 4141.5 4242.1
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.6 4646.9 4949.5 3737.9 5454.4
지분법이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.6 44.5 33.0 11.0 11.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -25-25.3 -23-23.6 0-0.1 -1-1.1 2020.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 44.6 44.5 44.3 33.8
외환거래이익 1919.2 2424.8 1111.5 1919.8 99.5
기타 3131.8 3636.3 3030.1 1313.9 1818.8
영업자산·부채 변동 -323-323.6 -248-248.2 -126-126.3 -181-181.0 4141.7
영업활동자산의감소 -398-398.8 -234-234.1 -112-112.9 -179-179.2 173173.5
매출채권감소 -220-220.3 -192-192.8 -51-51.4 -92-92.1 113113.9
재고자산의감소 -52-52.7 -11-11.2 -41-41.9 -101-101.1 77.7
선급금 감소 -30-30.4 -26-26.8 -11-11.1 99.7 4444.6
선급비용 감소 0-0.7 0-0.1 0-0.3 0-0.1 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -94-94.6 -3-3.4 -8-8.0 44.2 77.6
영업활동부채의증가 7575.2 -14-14.1 -13-13.4 -1-1.8 -131-131.8
매입채무 증가 7777.1 -4-4.5 88.1 1717.2 -116-116.5
선수금 증가 -1-1.6 -3-3.5 0-0.4 0-0.5 0-0.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 1212.1 1414.1 0-0.2 0-0.8 0-0.8
미지급비용 증가 0-0.7 0-0.4 -1-1.2 -1-1.2 33.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -13-13.2 -19-19.7 -19-19.6 -19-19.2 -18-18.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -64-64.0 33.0 137137.3 8686.9 296296.9
이자수취 55.0 44.7 55.5 44.9 33.4
이자지급 -51-51.9 -46-46.7 -45-45.4 -41-41.8 -37-37.1
배당금수입 0-0.9 0-0.9 11.5 11.5 11.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -24-24.8 -36-36.3 -45-45.3 -28-28.4 -31-31.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -133-133.8 -83-83.6 -84-84.0 -80-80.7 -64-64.8
투자활동현금유입액 3131.4 5050.0 4545.2 4040.3 3939.5
유동금융자산의감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 3131.2 4949.8 4545.0 4040.1 3939.3
투자활동현금유출액 165165.2 133133.6 129129.2 121121.0 104104.3
유동금융자산 증가 77.9 77.9 N/AN/A 33.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7373.2 6161.6 5959.5 6060.9 7979.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7373.2 6161.6 5959.5 6060.9 7979.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9292.0 7272.0 6969.6 6060.1 2424.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 240240.7 9898.6 -29-29.3 2828.7 -218-218.1
재무활동현금유입액(가산) 3,0673,067.6 3,9263,926.3 3,9033,903.5 3,5863,586.4 3,3183,318.0
단기차입금의증가 2,9562,956.9 3,9183,918.5 3,9033,903.5 3,5863,586.4 3,2883,288.0
장기차입금의증가 110110.7 77.8 N/AN/A N/AN/A 3030.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2,8122,812.2 3,8143,814.2 3,9193,919.4 3,5443,544.3 3,5223,522.7
단기차입금의감소 2,8062,806.2 3,8093,809.1 3,9143,914.5 3,5173,517.9 3,4963,496.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1212.5 1212.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.0 1010.0 1010.0
기타 66.0 55.1 44.8 2626.3 2525.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.6 -13-13.4 -13-13.4 -13-13.4 -13-13.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.4 -3-3.8 -1-1.4 -7-7.0 55.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -8-8.4 -3-3.8 -1-1.4 -7-7.0 55.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -35-35.9 -63-63.2 -61-61.0 -35-35.9 -44-44.6
기초의 현금 476476.1 539539.4 600600.4 636636.4 681681.0
기말의 현금 440440.1 476476.1 539539.4 600600.4 636636.4
잉여현금흐름 -212-212.3 -137-137.9 -7-7.8 -48-48.1 154154.6
시가총액 2,2842,284.9 1,5771,577.8 1,4331,433.1 1,3371,337.9 1,3161,316.3
주가 18,00018,000.0 12,43012,430.0 11,29011,290.0 10,54010,540.0 10,37010,370.0
주가현금흐름배수 -16.99-16.99 -21.22-21.22 26.6726.67 57.8457.84 5.655.65

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