현대약품

004310 코스피
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기준 : 10/22
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  • 결산월
    11월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/08 2024/05 2024/02 2023/11 2023/08 2023/05 2023/02 2022/11 2022/08 2022/05 2022/02 2021/11 2021/08 2021/05 2021/02 2020/11 2020/08 2020/05 2020/02 2019/11 2019/08 2019/05 2019/02 2018/11 2018/08 2018/05 2018/02 2017/11 2017/08 2017/05 2017/02 2016/11 2016/08 2016/05 2016/02 2015/11 2015/08 2015/05 2015/02 2014/11 2014/08 2014/05 2014/02 2013/11 2013/08 2013/05 2013/02 2012/11 2012/08 2012/05 2012/02 2011/11 2011/08 2011/05 2011/02 2010/11 2010/08 2010/05 2010/02 2009/11 2009/08 2009/05 2009/02 2008/11 2008/08 2008/05 2008/02 2007/11 2007/08 2007/05 2007/02 2006/11 2006/08 2006/05 2006/02 2005/11 2005/08 2005/05 2005/02 2004/11 2004/08 2004/05 2004/02 2003/11 2003/08 2003/05 2003/02 2002/11 2002/08 2002/05 2002/02 2001/11
영업활동으로인한현금흐름 -36-36.9 -45-45.4 -88-88.2 -45-45.4 -38-38.5
당기순이익 44.7 2727.0 4747.5 6161.2 33.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8383.4 8383.7 223223.3 227227.5 283283.9
유형자산감가상각비 3131.0 2929.5 2828.9 2929.1 2929.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.0 33.8 33.5 33.8 44.2
대손상각비 00.0 0-0.3 33.5 55.4 55.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.9 1919.7 1919.1 1919.0 1717.9
외환거래손실 00.0 00.1 0-0.9 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.3 99.5 1616.5 1919.1 5555.4
기타 2525.0 2121.2 152152.5 150150.9 171171.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.2 1515.0 1717.0 1818.8 1313.1
지분법이익 00.0 00.0 00.3 00.3 00.3
금융자산평가이익 00.0 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.8 33.7 55.4 77.4 88.1
외환거래이익 00.5 00.1 00.4 00.3 00.0
기타 1010.8 1010.7 1010.7 1010.7 44.5
영업자산·부채 변동 -96-96.1 -122-122.0 -314-314.3 -282-282.3 -260-260.4
영업활동자산의감소 -5-5.5 -28-28.9 -97-97.0 -3-3.7 -82-82.6
매출채권감소 0-0.9 3131.2 -12-12.3 3030.0 1010.3
재고자산의감소 1010.7 -43-43.8 -79-79.2 -31-31.4 -91-91.9
선급금 감소 -14-14.9 -12-12.2 -3-3.8 00.7 22.7
선급비용 감소 00.1 00.2 11.8 00.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 -4-4.3 -3-3.4 -3-3.3 -3-3.7
영업활동부채의증가 -90-90.6 -93-93.1 -217-217.3 -278-278.5 -177-177.7
매입채무 증가 1111.0 -44-44.9 0-0.6 -60-60.0 -5-5.0
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.2 -2-2.2 -1-1.1 -12-12.9
미지급비용 증가 33.7 44.2 -3-3.1 -3-3.1 -4-4.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -86-86.6 -47-47.4 -47-47.6 -46-46.6 -27-27.0
기타 -18-18.4 -4-4.7 -163-163.6 -167-167.5 -128-128.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -22-22.2 -26-26.2 -60-60.4 -12-12.3 1414.3
이자수취 33.4 44.3 66.5 77.5 77.5
이자지급 -20-20.3 -19-19.9 -19-19.3 -19-19.2 -16-16.8
배당금수입 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 11.6 N/AN/A N/AN/A 0-0.4
법인세납부 0-0.2 -6-6.7 -16-16.3 -22-22.9 -44-44.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -52-52.5 -73-73.9 -2-2.1 -30-30.8 2121.0
투자활동현금유입액 104104.7 7272.8 103103.0 9595.8 6767.6
유동금융자산의감소 2828.2 4747.5 7777.0 6969.9 6565.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.4 2525.2 2525.9 2525.9 22.0
투자활동현금유출액 157157.3 146146.7 105105.2 126126.7 4646.5
유동금융자산 증가 00.3 3030.8 3030.8 5555.6 -29-29.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9999.9 5353.5 6262.7 4545.8 4141.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.9 5353.5 6262.7 4545.8 4141.2
무형자산의증가 22.8 77.3 66.6 1515.2 2727.1
기타 5454.2 5454.9 3535.8 6565.6 -21-21.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.9 -20-20.9 -71-71.5 -64-64.2 -70-70.4
재무활동현금유입액(가산) 9696.6 8787.0 7070.0 7070.0 7070.0
단기차입금의증가 5959.6 5050.0 7070.0 7070.0 7070.0
장기차입금의증가 3737.0 3737.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 8585.4 9898.7 133133.2 126126.0 132132.1
단기차입금의감소 5050.0 5050.0 8080.0 8080.0 8080.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2727.8 4040.6 4545.2 3838.0 4646.0
기타 8585.4 5858.0 8888.0 8787.9 8686.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -9-9.2 -9-9.2 -8-8.2 -8-8.2 -8-8.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -87-87.5 -140-140.2 -161-161.9 -140-140.6 -87-87.8
기초의 현금 544544.7 684684.9 846846.9 987987.5 1,0751,075.4
기말의 현금 457457.1 544544.7 684684.9 846846.9 987987.5
잉여현금흐름 -158-158.3 -135-135.3 -320-320.1 -267-267.0 -232-232.0
시가총액 1,4721,472.0 1,1661,166.4 1,2201,220.8 1,2641,264.0 1,2841,284.8
주가 4,6004,600.0 3,6453,645.0 3,8153,815.0 3,9503,950.0 4,0154,015.0
주가현금흐름배수 -39.84-39.84 -25.69-25.69 -13.84-13.84 -27.81-27.81 -33.33-33.33

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