삼익THK

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기준 : 03/13
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  • 주식수
    2,100만
  • PER
    566.85배
  • PBR
    1.12배
  • ROE
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  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 210210.2 262262.7 110110.9 5555.2 -137-137.3
당기순이익 44.0 -10-10.1 1010.8 99.8 5454.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 366366.1 321321.9 319319.9 310310.1 307307.6
유형자산감가상각비 178178.0 177177.6 175175.2 166166.7 157157.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 22.3 22.5 44.9 33.1 11.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9393.4 9797.0 9696.5 9191.3 8181.7
외환거래손실 1515.6 33.8 -4-4.2 66.3 66.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.8 -2-2.1 22.8 N/AN/A 0-0.6
기타 7272.7 4343.0 4444.5 4242.5 6060.9
현금유입이 없는 수익(차감) 118118.0 3131.7 2424.8 2525.2 1818.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.0 11.3 11.3 11.2 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.6 11.4 11.4 00.9
외환거래이익 00.3 33.4 88.7 44.2 77.5
기타 112112.9 2525.3 1313.3 1818.3 1010.0
영업자산·부채 변동 -46-46.6 -16-16.9 -182-182.1 -209-209.6 -456-456.4
영업활동자산의감소 -23-23.0 2828.1 -156-156.5 -70-70.9 -351-351.6
매출채권감소 -72-72.9 -17-17.6 -186-186.0 -16-16.5 -195-195.0
재고자산의감소 4747.6 3232.5 99.7 -58-58.2 -161-161.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 1313.2 1919.7 33.7 44.5
영업활동부채의증가 -23-23.6 -45-45.0 -25-25.5 -138-138.7 -104-104.7
매입채무 증가 88.5 -16-16.8 -28-28.1 -119-119.3 -119-119.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 -6-6.0 -3-3.5 00.6 66.4 88.6
충당부채의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.7
퇴직금관련 -20-20.2 -23-23.7 -20-20.4 -37-37.5 -15-15.8
기타 -5-5.8 0-0.9 2222.3 1111.7 2121.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 205205.4 263263.1 123123.7 8585.1 -112-112.7
이자수취 11.6 11.6 11.4 11.4 00.9
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.9 00.9 11.0 11.6 11.6
배당금지급 00.4 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
법인세환입 77.6 88.6 99.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.8 -11-11.6 -24-24.4 -32-32.9 -27-27.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.6 -164-164.0 -241-241.5 -281-281.1 -298-298.8
투자활동현금유입액 161161.3 2929.8 2323.5 3131.1 1616.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 161161.3 2929.8 2323.5 3131.1 1616.8
투자활동현금유출액 167167.0 193193.8 265265.1 312312.2 315315.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 33.6 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 121121.8 142142.8 219219.5 273273.8 291291.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 121121.8 142142.8 219219.5 273273.8 291291.0
무형자산의증가 66.5 66.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.2 5151.0 4545.6 3838.3 2424.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -161-161.5 -104-104.9 2525.8 348348.5 444444.5
재무활동현금유입액(가산) 958958.5 1,0261,026.4 1,5531,553.9 2,0172,017.6 1,9811,981.3
단기차입금의증가 962962.1 1,0301,030.0 1,5571,557.5 2,0172,017.5 1,9771,977.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 -3-3.5 -3-3.6 00.1 33.7
재무활동현금유출액(차감) 1,0061,006.0 1,0151,015.8 1,3731,373.8 1,5181,518.5 1,3921,392.0
단기차입금의감소 886886.0 896896.0 1,1111,111.0 1,2561,256.0 1,1301,130.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 115115.0 115115.0 257257.9 257257.9 257257.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 44.8 44.9 44.5 44.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -93-93.2 -94-94.8 -92-92.1 -88-88.5 -82-82.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -20-20.7 -20-20.7 -62-62.1 -62-62.1 -62-62.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.1 33.5 0-0.4 0-0.2 -2-2.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.1 33.5 0-0.4 0-0.2 -2-2.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4141.9 -2-2.7 -105-105.1 122122.4 66.0
기초의 현금 1,0091,009.6 1,0121,012.3 1,1171,117.5 995995.1 989989.0
기말의 현금 1,0511,051.5 1,0091,009.6 1,0121,012.3 1,1171,117.5 995995.1
잉여현금흐름 153153.9 2525.0 -199-199.0 -210-210.1 -218-218.5
시가총액 2,0602,060.1 2,4842,484.3 3,3553,355.8 2,2782,278.5 2,4312,431.8
주가 9,8109,810.0 11,83011,830.0 15,98015,980.0 10,85010,850.0 11,58011,580.0
주가현금흐름배수 9.809.80 9.459.45 30.2430.24 41.2641.26 -17.70-17.70
주식수(만주) 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

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