삼일씨엔에스

004440 코스피
4,675 555 (+13.47%)
기준 : 02/07 10:35
  • 시가총액
    525억
  • 주식수
    1,273만
  • PER
    -80.67배
  • PBR
    0.20배
  • ROE
    -0.24%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 7373.9 121121.3 2323.8 -78-78.4 6464.7
당기순이익 -6-6.5 22.9 1313.6 2020.8 -64-64.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 158158.7 159159.1 152152.2 162162.2 232232.9
유형자산감가상각비 8888.4 8888.6 9191.2 9393.1 9494.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5 00.5 33.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.7 2222.8 3030.1 3636.7 3939.9
외환거래손실 00.1 00.1 00.1 00.0 00.8
충당부채전입액 33.4 33.3 33.3 33.3 6868.1
법인세비용 0-0.1 -3-3.0 00.5 22.8 -5-5.6
기타 4444.6 4646.5 2626.2 2525.4 3131.8
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.9 5151.8 5252.4 6161.7 8787.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.3 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.2 00.4 00.2 00.2 00.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.5 1212.0 1515.4 2020.1 2323.5
외환거래이익 00.1 00.0 00.0 00.1 00.1
기타 3838.0 3939.2 3636.5 4040.8 6363.2
영업자산·부채 변동 -5-5.6 3636.0 -62-62.6 -171-171.5 1212.4
영업활동자산의감소 -13-13.4 -35-35.8 2424.1 66.5 140140.6
매출채권감소 104104.3 3333.7 1111.8 -55-55.8 6666.0
재고자산의감소 -79-79.1 -65-65.9 4949.3 8181.7 113113.5
선급금 감소 2222.4 99.0 2525.6 4646.8 1111.7
선급비용 감소 1717.7 2525.6 2222.8 99.8 -21-21.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -78-78.8 -38-38.3 -85-85.5 -76-76.0 -28-28.9
영업활동부채의증가 77.8 7171.9 -86-86.8 -178-178.0 -128-128.2
매입채무 증가 1414.2 8585.2 2626.4 -52-52.0 -45-45.9
선수금 증가 55.1 -2-2.3 -101-101.1 -114-114.7 -55-55.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.4 44.0 22.1
미지급비용 증가 00.8 22.7 00.1 0-0.1 11.4
충당부채의증가 -9-9.3 -9-9.4 -6-6.8 -11-11.4 -8-8.7
퇴직금관련 -2-2.9 -3-3.9 -5-5.0 -3-3.7 -27-27.3
기타 -2-2.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9494.7 146146.3 5050.7 -50-50.1 9393.2
이자수취 1010.4 1010.2 1818.4 2121.4 2222.8
이자지급 -18-18.2 -23-23.9 -31-31.4 -37-37.7 -37-37.5
배당금수입 00.3 00.3 00.5 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.2 -11-11.6 -14-14.5 -12-12.1 -13-13.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -33-33.5 147147.5 8585.3 6868.4 -55-55.0
투자활동현금유입액 8585.2 317317.3 564564.8 559559.2 535535.8
유동금융자산의감소 5353.6 4949.4 200200.0 201201.2 172172.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9 00.9
기타 8585.2 317317.3 564564.8 358358.0 363363.7
투자활동현금유출액 118118.8 169169.7 479479.5 490490.8 590590.8
유동금융자산 증가 1818.8 1717.8 4747.8 6363.8 7373.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 88.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1212.3
유형자산의증가 4343.9 100100.9 126126.2 129129.0 144144.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4343.9 100100.9 126126.2 129129.0 144144.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 44.0 44.0 44.0
기타 5656.0 5151.0 305305.4 298298.0 373373.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -40-40.6 -431-431.1 -394-394.0 -368-368.4 7272.9
재무활동현금유입액(가산) 178178.8 242242.8 302302.0 412412.0 903903.8
단기차입금의증가 178178.8 242242.8 302302.0 412412.0 567567.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4545.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 291291.2
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 219219.5 674674.0 696696.0 780780.4 830830.9
단기차입금의감소 207207.2 360360.9 459459.8 429429.5 530530.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -70-70.3 N/AN/A -50-50.5
사채의감소 N/AN/A 300300.0 300300.0 300300.0 300300.0
유동성장기부채의감소 77.8 77.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.2 313313.0 236236.1 780780.4 830830.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.2 -162-162.2 -284-284.8 -378-378.3 8282.6
기초의 현금 720720.2 882882.4 1,1671,167.2 1,5451,545.6 1,4631,463.0
기말의 현금 719719.9 720720.2 882882.4 1,1671,167.2 1,5451,545.6
잉여현금흐름 4444.1 5858.8 -58-58.7 -160-160.3 -122-122.4
시가총액 520520.7 572572.3 563563.3 550550.0 552552.5
주가 4,0904,090.0 4,4954,495.0 4,4254,425.0 4,3204,320.0 4,3404,340.0
주가현금흐름배수 7.047.04 4.724.72 23.6223.62 -7.01-7.01 8.538.53
주식수(만주) 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄