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대륙제관

004780 코스닥
3,985 20 (-0.5%)
기준 : 09/13
  • 시가총액
    634억
  • 주식수
    1,590만
  • PER
    4.52배
  • PBR
    0.43배
  • ROE
    9.57%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09 2001/06 2001/03
영업활동으로인한현금흐름 156156.5 169169.5 136136.6 150150.2 148148.3
당기순이익 140140.1 130130.7 130130.7 103103.7 9696.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 143143.9 132132.7 126126.2 132132.3 128128.3
유형자산감가상각비 6666.0 6565.5 6565.3 6565.3 6464.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 55.3 55.2 55.3 55.3 33.2
이자비용 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.6
외환거래손실 0-0.9 0-0.8 0-0.7 55.4 55.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4343.0 3333.9 2828.4 2727.4 2525.5
기타 2828.6 2727.1 2626.4 2828.8 2727.9
현금유입이 없는 수익(차감) 88.3 88.2 88.8 99.5 1616.7
지분법이익 -1-1.0 0-0.7 0-0.7 99.1 66.7
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 66.3 44.7 66.3 33.1 33.1
이자수익 11.0 22.0 N/AN/A 22.6 22.1
외환거래이익 0-0.8 0-0.7 N/AN/A -5-5.0 -1-1.1
기타 11.1 11.4 11.8 0-0.4 55.8
영업자산·부채 변동 -90-90.0 -70-70.1 -100-100.3 -64-64.7 -46-46.8
영업활동자산의감소 -61-61.3 -38-38.4 -66-66.3 -22-22.8 5656.5
매출채권감소 -37-37.3 -32-32.2 -74-74.8 -33-33.0 7070.1
재고자산의감소 -23-23.0 -7-7.7 88.3 77.4 -19-19.9
선급금 감소 0-0.8 11.5 00.0 22.5 66.4
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -28-28.7 -31-31.6 -33-33.9 -41-41.9 -103-103.3
매입채무 증가 -9-9.2 -12-12.2 -14-14.3 -38-38.4 -90-90.4
선수금 증가 11.6 11.6 0-0.5 0-0.1 -1-1.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 11.1 0-0.1 11.1
미지급비용 증가 0-0.8 0-0.2 22.1 1717.1 33.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -21-21.9 -21-21.4 -23-23.3 -20-20.9 -16-16.1
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 185185.7 185185.0 147147.8 161161.8 161161.0
이자수취 66.3 55.3 55.0 44.6 33.1
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.7
법인세납부 -35-35.5 -20-20.9 -16-16.2 -16-16.2 -13-13.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -171-171.3 -117-117.1 -92-92.3 -61-61.4 -106-106.7
투자활동현금유입액 145145.6 115115.1 115115.5 123123.9 9393.8
유동금융자산의감소 111111.0 111111.0 111111.0 55.1 55.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 145145.6 115115.1 115115.5 123123.9 9393.8
투자활동현금유출액 316316.9 232232.3 207207.9 185185.4 200200.5
유동금융자산 증가 112112.2 112112.2 112112.2 110110.8 110110.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.6 55.6
유형자산의증가 6969.3 8787.9 9595.3 100100.7 8383.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.3 8787.9 9595.3 100100.7 8383.4
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.2 00.0
기타 247247.5 144144.4 112112.5 8484.6 117117.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -36-36.0 -34-34.6 -34-34.7 -34-34.6 -12-12.1
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3838.0 3838.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -38-38.0 -8-8.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1313.3 1313.4 1313.4 1313.4 2121.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.0 88.0
장기차입금의감소 00.0 00.0 00.0 -7-7.3 0-0.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1212.0 1212.0 1212.0 1111.5 1111.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.4 1313.4 1313.4 2020.7 2020.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -5-5.1 -5-5.2 -5-5.4 -5-5.3 -4-4.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -17-17.4 -15-15.9 -15-15.9 -15-15.9 -15-15.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -1-1.5 0-0.7 -10-10.4 -6-6.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -1-1.5 0-0.7 -10-10.4 -6-6.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -50-50.9 1616.1 88.8 4343.6 2323.0
기초의 현금 733733.7 717717.5 708708.7 665665.0 642642.0
기말의 현금 682682.8 733733.7 717717.5 708708.7 665665.0
잉여현금흐름 4646.7 3737.7 0-0.5 1616.6 3636.0
시가총액 645645.6 651651.2 652652.8 636636.1 691691.7
주가 4,0604,060.0 4,0954,095.0 4,1054,105.0 4,0004,000.0 4,3504,350.0
주가현금흐름배수 4.134.13 3.843.84 4.784.78 4.234.23 4.664.66

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