밸류라인 프리미엄 가입하기 평상할인 55% (선착순 100명)

원림

005820 코스피
15,540 10 (+0.06%)
기준 : 09/13
  • 시가총액
    357억
  • 주식수
    230만
  • PER
    4.79배
  • PBR
    0.29배
  • ROE
    6.09%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 127127.5 4949.6 8484.8 4545.7 7474.6
당기순이익 106106.0 104104.8 100100.8 8080.9 7272.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8888.0 8282.8 8888.6 5252.9 4848.9
유형자산감가상각비 2020.3 2020.3 2020.7 2121.2 2121.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
대손상각비 2626.1 2424.0 2929.0 66.3 55.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.0 22.1 22.2 11.9 33.0
외환거래손실 0-0.3 -1-1.9 0-0.1 0-0.3 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2121.4 1717.6 1616.4 -5-5.1 -5-5.9
기타 1717.7 2020.6 2020.0 2828.8 2424.1
현금유입이 없는 수익(차감) 132132.0 129129.3 122122.4 9494.5 8585.8
지분법이익 11.2 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5353.0 6767.9 5252.2 1010.4 1111.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 5555.9 5555.7 5454.5 5454.2 5353.7
외환거래이익 33.6 44.3 22.6 55.1 33.1
기타 1818.1 00.0 1111.8 2424.6 1717.0
영업자산·부채 변동 4040.2 -39-39.3 -6-6.1 -23-23.4 1313.8
영업활동자산의감소 -4-4.4 -22-22.8 -5-5.5 -19-19.1 2929.7
매출채권감소 -29-29.1 -29-29.4 -22-22.3 -31-31.1 1010.4
재고자산의감소 55.8 00.0 66.9 3434.4 2424.7
선급금 감소 -1-1.3 00.0 0-0.6 0-0.6 00.0
선급비용 감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.4 66.7 99.4 -21-21.4 -5-5.5
영업활동부채의증가 4444.6 -16-16.4 0-0.6 -4-4.3 -15-15.8
매입채무 증가 5656.8 -5-5.2 77.3 1111.8 -15-15.9
선수금 증가 00.0 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.1
선수수익 증가 -4-4.3 -6-6.3 -3-3.4 -2-2.8 99.7
예수금의증가 00.0 -2-2.0 -1-1.0 0-0.5 -1-1.3
미지급비용 증가 0-0.3 22.6 33.0 0-0.2 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.7 -5-5.3 -6-6.8 -6-6.8 -6-6.7
기타 -1-1.4 00.0 0-0.5 -5-5.8 -1-1.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 102102.3 1919.0 6060.9 1515.8 4949.7
이자수취 3939.9 4343.8 3939.7 4141.0 4040.2
이자지급 -3-3.1 -3-3.0 -4-4.2 -3-3.9 -4-4.1
배당금수입 22.8 44.4 33.6 44.3 33.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.4 -14-14.7 -15-15.1 -11-11.5 -14-14.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -40-40.8 88.1 44.9 3232.0 -52-52.9
투자활동현금유입액 562562.5 529529.3 566566.0 426426.1 409409.5
유동금융자산의감소 487487.9 453453.7 505505.4 435435.3 433433.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 -25-25.8 -25-25.8 N/AN/A 2222.8 2222.8
기타 7474.6 7575.6 6060.6 -9-9.2 -23-23.8
투자활동현금유출액 603603.3 521521.2 561561.1 394394.0 462462.4
유동금융자산 증가 598598.1 514514.6 557557.6 488488.7 490490.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -5-5.0 N/AN/A N/AN/A -10-10.0 -10-10.0
유형자산의증가 1111.3 77.9 33.0 22.5 33.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.3 77.9 33.0 22.5 33.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 11.8
기타 -6-6.0 -1-1.3 0-0.4 -97-97.2 -31-31.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -33-33.2 -38-38.1 -38-38.1 -70-70.9 -63-63.9
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A -37-37.0 -37-37.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -37-37.0 -37-37.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1717.7 2525.8 2525.9 2121.7 1414.6
단기차입금의감소 1414.3 2121.3 2121.3 77.0 77.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0 33.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 11.0 11.0 11.0 11.0
기타 1717.7 2525.8 2525.9 2121.7 1414.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.5 -12-12.2 -12-12.2 -12-12.2 -12-12.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5353.3 1919.5 5151.5 66.7 -42-42.1
기초의 현금 405405.8 386386.3 334334.7 327327.9 370370.1
기말의 현금 459459.2 405405.8 386386.3 334334.7 327327.9
잉여현금흐름 7979.8 -3-3.2 5757.9 -23-23.4 2121.0
시가총액 395395.7 432432.0 428428.5 482482.5 540540.0
주가 17,22017,220.0 18,80018,800.0 18,65018,650.0 21,00021,000.0 23,50023,500.0
주가현금흐름배수 3.103.10 8.718.71 5.055.05 10.5410.54 7.247.24

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄