동구바이오제약

006620 코스닥
5,980 10 (+0.17%)
기준 : 10/18
  • 시가총액
    1,699억
  • 주식수
    2,846만
  • PER
    13.07배
  • PBR
    1.51배
  • ROE
    11.57%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 117117.5 114114.0 3535.8 120120.8 138138.0
당기순이익 129129.8 142142.8 118118.0 6868.2 8686.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 220220.6 205205.3 195195.2 247247.3 238238.0
유형자산감가상각비 5858.9 5959.0 5858.7 5757.9 5757.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.6 11.6 11.5 11.4 11.3
대손상각비 N/AN/A 0-0.6 N/AN/A 0-0.8 0-0.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.4 1818.6 1717.6 1616.8 1515.3
외환거래손실 00.1 00.2 00.1 00.3 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2929.5 3333.6 2929.3 99.9 1616.5
기타 106106.8 9292.6 8787.9 161161.7 148148.1
현금유입이 없는 수익(차감) 8686.3 7272.8 8080.8 103103.7 101101.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 3939.4 3030.8 3535.6 5959.4 5555.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 44.0 44.2 33.5 11.8
외환거래이익 00.4 00.5 00.5 0-0.5 00.3
기타 4242.5 3737.3 4040.3 4141.2 4343.6
영업자산·부채 변동 -99-99.1 -117-117.2 -147-147.0 -49-49.2 -42-42.9
영업활동자산의감소 -115-115.9 -151-151.9 -136-136.3 -91-91.8 -92-92.1
매출채권감소 55.0 -26-26.9 -13-13.3 1414.1 -2-2.4
재고자산의감소 -100-100.0 -124-124.6 -128-128.3 -150-150.2 -129-129.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -20-20.9 0-0.3 55.3 4444.2 4040.2
영업활동부채의증가 1616.7 3434.7 -10-10.6 4242.5 4949.1
매입채무 증가 22.8 -12-12.9 -30-30.9 3434.1 44.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 66.6 99.4 44.9 -5-5.3 00.1
퇴직금관련 -18-18.0 -17-17.6 -17-17.0 -12-12.9 -11-11.7
기타 2525.3 5555.8 3232.3 2626.6 4444.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 164164.9 158158.1 8585.4 162162.5 180180.6
이자수취 44.0 33.6 33.8 33.3 11.7
이자지급 -19-19.8 -17-17.7 -16-16.7 -15-15.2 -14-14.0
배당금수입 00.7 44.3 44.3 44.0 55.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -32-32.2 -34-34.2 -41-41.0 -33-33.7 -36-36.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -408-408.7 -221-221.6 -51-51.3 -218-218.4 -170-170.2
투자활동현금유입액 247247.9 314314.3 313313.4 361361.0 486486.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 247247.9 314314.3 313313.4 361361.0 486486.6
투자활동현금유출액 656656.6 536536.0 364364.7 579579.5 656656.8
유동금융자산 증가 N/AN/A 2525.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 132132.1 3030.7 1212.7 6969.9 6060.2
유형자산의증가 272272.0 248248.7 138138.4 8989.6 5151.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 272272.0 248248.7 138138.4 8989.6 5151.5
무형자산의증가 2121.8 2323.8 2121.2 4444.8 4444.5
기타 230230.6 232232.6 192192.3 375375.0 560560.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 274274.0 129129.4 4747.5 -1-1.5 -20-20.8
재무활동현금유입액(가산) 376376.7 177177.0 8989.9 3939.4 2525.0
단기차입금의증가 308308.1 133133.1 7575.0 2525.0 2525.0
장기차입금의증가 5252.9 2828.9 1414.4 1414.4 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.6 1414.8 00.4 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6969.5 1717.2 1212.0 1010.6 1515.4
단기차입금의감소 3838.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -50-50.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.9 55.2 00.8 N/AN/A 55.3
기타 6969.5 1717.2 1212.0 1010.6 1515.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -33-33.1 -30-30.3 -30-30.3 -30-30.3 -30-30.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.1 00.0 0-0.7 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.1 00.0 0-0.7 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -16-16.7 2222.0 3131.9 -99-99.8 -53-53.4
기초의 현금 506506.6 484484.6 452452.6 552552.4 605605.9
기말의 현금 489489.8 506506.6 484484.6 452452.6 552552.4
잉여현금흐름 -201-201.6 -191-191.0 -120-120.9 -31-31.7 1919.1
시가총액 1,9641,964.0 1,7791,779.0 1,6111,611.1 1,5021,502.9 1,6281,628.2
주가 6,9006,900.0 6,2506,250.0 5,6605,660.0 5,2805,280.0 5,7205,720.0
주가현금흐름배수 16.7116.71 15.6015.60 44.9444.94 12.4312.43 11.8011.80

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