동구바이오제약

006620 코스닥
3,555 20 (-0.56%)
기준 : 08/27 10:05
  • 시가총액
    1,018억
  • 주식수
    2,846만
  • PER
    3.08배
  • PBR
    0.72배
  • ROE
    23.23%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 211211.9 5959.1 -42-42.8 -103-103.0 -18-18.6
당기순이익 328328.8 503503.1 501501.7 77.0 5858.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 615615.6 577577.7 535535.3 314314.4 330330.6
유형자산감가상각비 7171.3 7272.0 7272.4 7272.7 7070.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1111.4 1414.9 1616.7 1515.9 1515.1
대손상각비 11.4 11.3 11.5 00.6 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3838.1 3636.3 3535.0 3535.8 3434.3
외환거래손실 00.6 00.6 00.6 0-0.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 108108.9 112112.4 112112.4 -6-6.9 55.6
기타 383383.6 340340.1 296296.4 196196.2 204204.4
현금유입이 없는 수익(차감) 881881.7 961961.4 898898.2 175175.6 196196.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 588588.5 631631.5 608608.1 4343.4 4848.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 250250.8 215215.5 198198.3 1414.6 1414.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 11.7 22.1 22.5 22.8
외환거래이익 11.8 22.1 11.0 11.3 11.0
기타 3838.0 110110.4 8888.5 113113.7 130130.2
영업자산·부채 변동 194194.2 11.2 -108-108.1 -178-178.7 -135-135.9
영업활동자산의감소 198198.9 4040.4 -54-54.6 -212-212.6 -171-171.9
매출채권감소 -6-6.1 -22-22.8 -2-2.5 -56-56.9 -23-23.3
재고자산의감소 240240.8 6969.8 -59-59.5 -149-149.9 -175-175.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -35-35.7 -6-6.6 77.3 -5-5.7 2626.8
영업활동부채의증가 -4-4.7 -39-39.1 -53-53.5 3333.8 3636.0
매입채무 증가 -80-80.9 -106-106.2 -102-102.8 -14-14.0 3636.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.5 0-0.4 0-0.5 -3-3.6 00.8
퇴직금관련 -19-19.1 -17-17.7 -14-14.0 -34-34.2 -34-34.9
기타 9595.9 8585.3 6363.9 8585.8 3333.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 256256.8 120120.7 3030.7 -32-32.9 5656.7
이자수취 22.4 11.5 22.2 22.5 22.8
이자지급 -33-33.8 -32-32.8 -33-33.0 -35-35.0 -34-34.4
배당금수입 00.0 00.2 00.2 00.2 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.6 -30-30.5 -43-43.0 -37-37.8 -44-44.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -308-308.0 -345-345.9 -389-389.2 -305-305.9 -269-269.9
투자활동현금유입액 9696.0 107107.1 134134.0 187187.5 265265.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 22.2 11.2 11.2 22.5 11.0
기타 9696.0 107107.1 134134.0 187187.5 265265.5
투자활동현금유출액 404404.0 453453.0 523523.3 493493.5 535535.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6161.1 144144.6 159159.5 146146.1 137137.7
유형자산의증가 217217.0 156156.8 176176.5 8282.7 8181.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 217217.0 156156.8 176176.5 8282.7 8181.3
무형자산의증가 1111.1 2424.0 2727.9 1818.1 3838.5
기타 114114.7 127127.5 159159.2 246246.5 277277.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 221221.2 281281.5 395395.1 281281.6 224224.8
재무활동현금유입액(가산) 704704.4 726726.8 869869.4 756756.6 557557.0
단기차입금의증가 475475.6 598598.0 639639.3 627627.2 395395.8
장기차입금의증가 224224.4 124124.4 138138.9 4242.9 7474.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 8686.8 8686.8 8686.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 44.3 44.3 0-0.4 0-0.6
재무활동현금유출액(차감) 450450.7 412412.8 441441.9 442442.6 299299.6
단기차입금의감소 348348.5 389389.3 424424.3 425425.3 275275.9
장기차입금의감소 88.7 1414.7 88.7 44.3 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 8484.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.0 1414.8
기타 9393.4 2323.5 1717.5 1717.2 2323.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -32-32.4 -32-32.4 -32-32.4 -32-32.4 -32-32.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 00.2 -1-1.0 0-0.6 -2-2.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.0 00.2 -1-1.0 0-0.6 -2-2.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 128128.1 -4-4.9 -38-38.1 -128-128.0 -66-66.3
기초의 현금 608608.7 613613.6 651651.8 779779.8 846846.2
기말의 현금 736736.9 608608.7 613613.6 651651.8 779779.8
잉여현금흐름 180180.0 135135.2 4343.6 -83-83.4 -62-62.8
시가총액 1,0671,067.4 1,4401,440.3 1,5571,557.0 1,5111,511.4 1,4511,451.7
주가 3,7503,750.0 5,0605,060.0 5,4705,470.0 5,3105,310.0 5,1005,100.0
주가현금흐름배수 5.045.04 24.3524.35 -36.32-36.32 -14.67-14.67 -77.81-77.81
주식수(만주) 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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