영풍제지

006740 코스피
999 2 (+0.2%)
기준 : 08/08
  • 시가총액
    559억
  • 주식수
    5,591만
  • PER
    -2.34배
  • PBR
    0.55배
  • ROE
    -23.67%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 -121-121.0 -146-146.0 -118-118.2 -81-81.0 88.5
당기순이익 -238-238.6 -219-219.2 -176-176.4 -103-103.9 -84-84.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 232232.2 228228.4 156156.5 161161.7 182182.0
유형자산감가상각비 5959.8 6262.7 6060.9 5959.2 5858.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 44.5 33.7 22.6 11.5
대손상각비 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.6 2727.3 2929.9 2828.7 2727.7
외환거래손실 00.1 00.1 00.0 0-0.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A -3-3.4 33.8 N/AN/A
기타 140140.0 133133.7 6565.1 6767.0 9494.2
현금유입이 없는 수익(차감) 5555.6 5656.1 2525.3 6868.3 8484.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.8 22.8 -8-8.0 -7-7.5 44.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.7 22.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.0 1212.3 1313.5 1414.1 1616.5
외환거래이익 00.0 N/AN/A 00.1 00.0 00.0
기타 4040.0 3838.1 1919.7 6161.6 6262.7
영업자산·부채 변동 -29-29.2 -70-70.6 -48-48.7 -50-50.6 1313.6
영업활동자산의감소 -17-17.5 -50-50.6 -50-50.9 -47-47.9 1111.3
매출채권감소 1010.2 -1-1.6 -8-8.7 -30-30.3 -15-15.2
재고자산의감소 -27-27.6 -47-47.8 -41-41.3 -16-16.9 1212.1
선급금 감소 00.0 0-0.4 00.1 00.0 00.1
선급비용 감소 -1-1.9 00.0 -2-2.4 -4-4.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 0-0.6 11.3 33.4 1414.4
영업활동부채의증가 -11-11.6 -20-20.0 22.2 -2-2.6 22.3
매입채무 증가 -9-9.2 -8-8.7 00.7 22.9 22.6
선수금 증가 0-0.6 0-0.6 00.0 00.2 00.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 0-0.1 11.7 11.2 22.5
미지급비용 증가 22.9 22.9 00.2 00.5 22.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.9 -10-10.4 -7-7.1 -11-11.2 -10-10.5
기타 1010.6 0-0.7 88.5 55.6 1010.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -91-91.3 -117-117.6 -94-94.0 -61-61.1 2727.1
이자수취 99.0 99.2 1010.3 1313.8 1515.0
이자지급 -31-31.0 -31-31.1 -28-28.8 -26-26.9 -25-25.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.7 -6-6.5 -5-5.6 -6-6.8 -8-8.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.4 -120-120.5 2525.8 -103-103.1 -46-46.3
투자활동현금유입액 238238.7 164164.5 298298.5 426426.8 710710.5
유동금융자산의감소 127127.2 8181.1 681681.1 600600.8 600600.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 111111.4 164164.5 298298.5 426426.8 710710.5
투자활동현금유출액 238238.2 285285.1 272272.6 530530.0 756756.9
유동금융자산 증가 136136.7 111111.3 514514.7 515515.0 425425.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.4 N/AN/A
유형자산의증가 5959.7 9494.2 115115.5 118118.6 137137.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.7 9494.2 115115.5 118118.6 137137.0
무형자산의증가 11.4 77.0 2727.5 2727.4 2727.4
기타 4040.2 183183.8 129129.5 411411.3 619619.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9191.1 2626.4 -56-56.0 -63-63.7 77.5
재무활동현금유입액(가산) 123123.7 110110.2 2828.0 3131.4 130130.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1010.6 66.2 2020.3 2727.1 126126.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 113113.0 104104.0 77.7 44.2 33.9
재무활동현금유출액(차감) 1414.8 6666.1 6666.4 7777.5 122122.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 66.2 N/AN/A 00.8 1111.6 5555.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.8 6666.1 6666.4 7777.5 122122.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -17-17.6 -17-17.6 -17-17.6 -17-17.6 00.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -29-29.5 -240-240.1 -148-148.4 -247-247.9 -30-30.2
기초의 현금 287287.0 527527.1 675675.6 923923.6 953953.8
기말의 현금 257257.5 287287.0 527527.1 675675.6 923923.6
잉여현금흐름 -185-185.5 -256-256.3 -228-228.3 -213-213.2 -132-132.3
시가총액 532532.2 648648.5 659659.1 698698.6 964964.5
주가 952952.0 1,1601,160.0 1,4181,418.0 1,5031,503.0 2,0752,075.0
주가현금흐름배수 -4.40-4.40 -4.44-4.44 -5.57-5.57 -8.62-8.62 112.84112.84
주식수(만주) 5,591 5,591 4,648 4,648 4,648 4,648 4,648 4,648 5,186 5,186 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 5,164 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄