네이처셀

007390 코스닥
22,350 100 (+0.45%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    14,401억
  • 주식수
    6,444만
  • PER
    -502.37배
  • PBR
    22.96배
  • ROE
    -4.57%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 99.6 1616.3 8383.8 1515.1 -31-31.5
당기순이익 -28-28.6 -21-21.3 -1-1.8 1212.2 -51-51.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3535.0 3434.3 3535.4 3535.4 4242.9
유형자산감가상각비 1616.7 1717.1 1717.4 1717.0 1919.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
대손상각비 00.1 00.0 00.2 00.1 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.7 11.7 22.1 11.6 22.1
외환거래손실 00.1 -1-1.9 -1-1.1 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.2 11.2 11.2 11.2 00.0
기타 1313.1 1414.2 1313.5 1313.2 1919.3
현금유입이 없는 수익(차감) 99.4 1010.8 1414.1 1111.3 1111.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.9
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.0 77.6 88.2 88.6 1010.3
외환거래이익 11.5 22.0 44.5 22.2 00.7
기타 00.8 11.1 11.3 00.5 44.7
영업자산·부채 변동 77.9 99.5 5454.7 -27-27.5 -17-17.0
영업활동자산의감소 99.1 2121.9 6767.1 -27-27.4 -28-28.2
매출채권감소 3333.4 2525.5 6363.7 -54-54.5 -46-46.3
재고자산의감소 -22-22.2 -3-3.4 -8-8.9 11.9 11.2
선급금 감소 -1-1.4 00.0 33.8 66.7 77.8
선급비용 감소 0-0.5 0-0.1 88.1 1818.4 77.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A 00.3 00.0 11.2
영업활동부채의증가 -1-1.2 -12-12.4 -12-12.4 00.0 1111.1
매입채무 증가 88.4 -2-2.6 00.0 22.1 66.5
선수금 증가 0-0.6 -2-2.4 0-0.7 -1-1.1 00.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.2 0-0.2 -4-4.2 0-0.9 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.1 0-0.7 00.4 0-0.1 00.0
기타 -8-8.8 -7-7.0 -7-7.2 00.0 44.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 44.9 1111.6 7474.2 88.8 -37-37.6
이자수취 66.4 66.3 77.0 77.6 88.8
이자지급 -1-1.6 -1-1.7 22.4 -1-1.6 -2-2.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.1 00.1 00.2 00.7
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 88.3 -16-16.6 -162-162.0 -36-36.6 -60-60.4
투자활동현금유입액 5757.4 3232.4 -55-55.6 3131.1 11.2
유동금융자산의감소 5555.3 3030.3 3030.0 3030.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 5757.4 3232.4 -55-55.6 3131.1 11.2
투자활동현금유출액 4949.0 4949.1 106106.3 6767.7 6161.7
유동금융자산 증가 3030.3 3030.3 6060.3 3535.0 3030.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1818.2 1717.6 4545.1 3131.0 2929.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.2 1717.6 4545.1 3131.0 2929.7
무형자산의증가 00.2 00.2 00.2 00.1 00.0
기타 3030.8 3131.2 6060.9 3636.7 3232.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 0-0.8 1111.0 11.7 11.9 11.3
재무활동현금유입액(가산) 99.5 2121.7 1212.9 1212.9 1212.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.5 2121.7 1212.9 1212.9 1212.5
재무활동현금유출액(차감) 1010.3 1010.7 1111.1 1111.0 1111.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.3 1010.7 1111.1 1111.0 1111.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 -1-1.2 66.5 44.3 11.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.9 -1-1.2 66.5 44.3 11.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1818.1 99.5 -69-69.8 -15-15.2 -89-89.2
기초의 현금 1,0381,038.0 1,0281,028.5 1,0981,098.4 1,1131,113.6 1,2021,202.8
기말의 현금 1,0561,056.1 1,0381,038.0 1,0281,028.5 1,0981,098.4 1,1131,113.6
잉여현금흐름 -35-35.4 -24-24.0 2424.3 -28-28.4 -52-52.3
시가총액 13,17613,176.9 17,94517,945.1 18,34118,341.7 13,83613,836.7 6,3396,339.1
주가 20,45020,450.0 27,85027,850.0 28,50028,500.0 21,50021,500.0 9,8509,850.0
주가현금흐름배수 1359.161359.16 1094.611094.61 218.87218.87 914.54914.54 -201.11-201.11
주식수(만주) 6,444 6,444 6,436 6,436 6,436 6,416 6,416 6,416 6,416

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