KCTC

009070 코스피
4,625 85 (-1.8%)
기준 : 10/18
  • 시가총액
    1,413억
  • 주식수
    3,000만
  • PER
    5.00배
  • PBR
    0.49배
  • ROE
    9.86%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 535535.6 623623.1 596596.1 730730.0 755755.3
당기순이익 1717.2 55.0 N/AN/A -37-37.9 -23-23.7
법인세비용차감전계속사업이익 325325.0 325325.0 325325.0 306306.7 306306.7
현금유출이 없는 비용(가산) 454454.9 551551.8 528528.1 609609.9 611611.4
유형자산감가상각비 356356.9 356356.9 356356.9 320320.2 320320.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 22.3 22.3 22.2 22.2
대손상각비 00.8 00.8 00.8 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 131131.7 131131.7 131131.7 8585.6 8585.6
외환거래손실 1010.1 1010.1 1010.1 2020.3 2020.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -47-47.1 4949.7 2626.0 181181.4 182182.8
현금유입이 없는 수익(차감) 7878.7 7878.7 7878.7 7070.5 7070.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.9 33.9 33.9 11.5 11.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.6 77.6 77.6 33.5 33.5
외환거래이익 22.8 22.8 22.8 88.6 88.6
기타 6464.3 6464.3 6464.3 5656.8 5656.8
영업자산·부채 변동 -17-17.5 -17-17.5 -17-17.5 100100.1 100100.1
영업활동자산의감소 -40-40.4 -40-40.4 -40-40.4 -28-28.8 -28-28.8
매출채권감소 -13-13.5 -13-13.5 -13-13.5 -8-8.6 -8-8.6
재고자산의감소 00.9 00.9 00.9 -3-3.2 -3-3.2
선급금 감소 -20-20.0 -20-20.0 -20-20.0 -1-1.4 -1-1.4
선급비용 감소 -10-10.6 -10-10.6 -10-10.6 -8-8.0 -8-8.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 22.8 22.8 -7-7.4 -7-7.4
영업활동부채의증가 2222.8 2222.8 2222.8 128128.9 128128.9
매입채무 증가 2626.0 2626.0 2626.0 8888.5 8888.5
선수금 증가 1212.1 1212.1 1212.1 11.3 11.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.8 0-0.8 0-0.8 3636.2 3636.2
미지급비용 증가 3030.6 3030.6 3030.6 1111.4 1111.4
충당부채의증가 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.5 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -38-38.3 -38-38.3 -38-38.3 -13-13.7 -13-13.7
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 700700.8 785785.5 756756.8 908908.3 923923.9
이자수취 1010.6 99.4 99.9 44.5 66.7
이자지급 -157-157.6 -156-156.4 -145-145.2 -137-137.8 -126-126.4
배당금수입 2121.9 1818.4 1616.4 1212.3 1212.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -40-40.2 -33-33.7 -41-41.7 -57-57.3 -61-61.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -591-591.0 -590-590.9 -495-495.1 -497-497.0 -537-537.3
투자활동현금유입액 6969.3 4343.1 7373.5 119119.5 8888.4
유동금융자산의감소 2828.2 1414.4 5555.6 114114.1 8585.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.6 00.6 00.6 00.6 N/AN/A
기타 6969.3 4343.1 1717.8 55.4 8888.4
투자활동현금유출액 660660.3 634634.1 568568.6 616616.6 625625.7
유동금융자산 증가 4141.3 4747.0 7171.5 140140.4 121121.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3030.4 3030.4 44.1 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 516516.5 484484.6 429429.5 380380.4 388388.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 516516.5 484484.6 429429.5 380380.4 388388.6
무형자산의증가 33.5 00.7 00.7 33.5 11.7
기타 102102.4 102102.4 6767.5 9595.7 114114.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1414.0 141141.3 -39-39.0 -13-13.5 -27-27.1
재무활동현금유입액(가산) 1,2671,267.2 1,2771,277.6 1,2121,212.9 1,1151,115.8 1,0971,097.7
단기차입금의증가 446446.1 435435.9 341341.2 278278.9 276276.0
장기차입금의증가 812812.5 833833.4 858858.5 831831.7 816816.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.4 88.2 1313.2 55.1 55.1
재무활동현금유출액(차감) 1,2301,230.5 1,1161,116.6 1,2331,233.9 1,1111,111.3 1,1061,106.7
단기차입금의감소 421421.3 427427.3 430430.6 310310.4 311311.5
장기차입금의감소 101101.1 11.1 11.1 55.8 22.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 511511.8 510510.6 624624.1 625625.2 621621.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 297297.3 178178.6 179179.1 175175.6 173173.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -22-22.6 -19-19.6 -18-18.0 -18-18.0 -18-18.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.4 -1-1.9 -4-4.5 -8-8.2 -7-7.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.4 -1-1.9 -4-4.5 -8-8.2 -7-7.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -42-42.7 171171.6 5757.4 211211.1 183183.4
기초의 현금 2,5862,586.5 2,4142,414.8 2,3572,357.4 2,1462,146.2 1,9621,962.7
기말의 현금 2,5432,543.7 2,5862,586.5 2,4142,414.8 2,3572,357.4 2,1462,146.2
잉여현금흐름 -278-278.6 -5-5.5 357357.2 391391.7 190190.8
시가총액 1,4591,459.5 1,1611,161.0 1,1681,168.5 1,1341,134.0 1,2851,285.5
주가 4,8654,865.0 3,8703,870.0 3,8953,895.0 3,7803,780.0 4,2854,285.0
주가현금흐름배수 2.722.72 1.861.86 1.961.96 1.551.55 1.701.70

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