광동제약

009290 코스피
5,650 140 (-2.42%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    2,962억
  • 주식수
    5,242만
  • PER
    8.74배
  • PBR
    0.53배
  • ROE
    6.03%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -556-556.5 -307-307.7 -117-117.3 104104.7 533533.5
당기순이익 354354.6 427427.6 393393.7 404404.6 385385.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 631631.4 611611.4 586586.5 527527.2 571571.5
유형자산감가상각비 130130.5 129129.0 124124.3 126126.2 123123.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.5 66.1 44.7 66.6 88.5
대손상각비 2828.1 1111.6 55.1 33.4 44.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8888.8 8181.6 6969.0 6161.4 5252.1
외환거래손실 1212.2 1616.0 1111.1 1515.3 1414.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 153153.2 169169.0 9696.4 6969.9 7676.0
기타 210210.8 197197.8 275275.7 244244.2 291291.5
현금유입이 없는 수익(차감) 308308.1 308308.8 274274.7 182182.7 182182.5
지분법이익 1313.6 1212.5 1313.6 11.0 -3-3.4
금융자산평가이익 163163.9 175175.0 102102.2 3737.0 3939.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6464.0 5656.0 4444.9 3131.6 2424.5
외환거래이익 66.3 0-0.3 11.9 -8-8.9 11.3
기타 6060.1 6565.6 112112.0 121121.9 120120.8
영업자산·부채 변동 -1,039-1,039.6 -839-839.9 -692-692.0 -514-514.8 -141-141.0
영업활동자산의감소 -1,006-1,006.1 -851-851.8 -569-569.3 -715-715.6 -165-165.4
매출채권감소 -533-533.7 -508-508.0 -231-231.2 -372-372.3 6767.8
재고자산의감소 -527-527.6 -363-363.0 -331-331.9 -267-267.5 -163-163.3
선급금 감소 3232.4 0-0.8 0-0.4 -31-31.1 -31-31.6
선급비용 감소 -7-7.2 -8-8.3 -9-9.2 -2-2.2 22.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.0 2828.4 22.5 -42-42.4 -40-40.4
영업활동부채의증가 -33-33.4 1111.9 -122-122.6 200200.8 2424.4
매입채무 증가 5858.9 5757.7 -66-66.0 247247.2 8080.0
선수금 증가 -17-17.2 -4-4.8 11.4 -4-4.6 -3-3.7
선수수익 증가 0-0.2 0-0.2 0-0.4 0-0.4 0-0.3
예수금의증가 -29-29.8 -4-4.2 -22-22.5 -10-10.0 1414.5
미지급비용 증가 11.7 11.3 -3-3.9 11.5 0-0.5
충당부채의증가 0-0.3 0-0.2 00.0 0-0.8 0-0.1
퇴직금관련 -17-17.7 -15-15.6 -12-12.4 -60-60.3 -87-87.6
기타 -29-29.2 -22-22.5 -18-18.6 2626.5 2020.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -361-361.6 -109-109.6 1313.4 234234.3 633633.0
이자수취 4949.7 4343.8 3838.8 2828.9 2323.9
이자지급 -100-100.1 -89-89.1 -75-75.0 -64-64.6 -53-53.6
배당금수입 99.1 99.4 99.0 99.4 99.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -153-153.6 -162-162.2 -103-103.6 -103-103.3 -79-79.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9696.4 -465-465.1 -718-718.3 -532-532.6 -1,067-1,067.1
투자활동현금유입액 4,5444,544.4 6,1346,134.0 6,2226,222.3 6,2906,290.1 6,4256,425.9
유동금융자산의감소 3,1433,143.2 2,9282,928.6 2,2122,212.2 864864.0 142142.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1616.2 2121.5 2121.5 2121.5 88.6
기타 1,4011,401.2 3,2053,205.3 4,0104,010.0 5,4265,426.1 6,2836,283.1
투자활동현금유출액 4,4474,447.9 6,5996,599.1 6,9406,940.6 6,8226,822.8 7,4937,493.0
유동금융자산 증가 2,9682,968.7 3,5093,509.4 3,0323,032.0 1,7161,716.8 641641.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 4848.0 5050.0 9494.2 4949.0 5656.5
유형자산의증가 495495.9 380380.2 347347.8 323323.2 267267.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 495495.9 380380.2 347347.8 323323.2 267267.1
무형자산의증가 2020.5 22.6 33.7 77.8 77.8
기타 962962.7 2,7062,706.8 3,5573,557.0 4,7744,774.8 6,5196,519.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 491491.1 382382.6 580580.1 380380.8 355355.9
재무활동현금유입액(가산) 4,5244,524.7 3,6203,620.1 2,7502,750.1 2,4502,450.1 1,7551,755.1
단기차입금의증가 4,4194,419.7 3,5103,510.0 2,6402,640.0 2,3402,340.0 1,6501,650.0
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 1010.1 1010.1 1010.1 55.1
재무활동현금유출액(차감) 3,9933,993.5 3,1963,196.3 2,1282,128.9 2,0282,028.1 1,3581,358.0
단기차입금의감소 3,7503,750.8 3,1153,115.5 2,0502,050.0 1,9501,950.0 1,2801,280.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 220220.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 6262.3 6262.3 6262.3 6262.3
기타 242242.7 8080.8 7878.9 7878.1 7878.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -40-40.0 -41-41.0 -41-41.0 -41-41.0 -41-41.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.5 -15-15.8 -6-6.5 -26-26.6 -12-12.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.5 -15-15.8 -6-6.5 -26-26.6 -12-12.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2424.5 -406-406.0 -262-262.0 -73-73.7 -189-189.7
기초의 현금 3,1713,171.0 3,5773,577.1 3,8393,839.2 3,9123,912.9 4,1024,102.7
기말의 현금 3,1953,195.6 3,1713,171.0 3,5773,577.1 3,8393,839.2 3,9123,912.9
잉여현금흐름 -1,089-1,089.5 -678-678.1 -490-490.0 -354-354.3 6565.0
시가총액 3,3753,375.9 3,8113,811.0 3,8943,894.8 3,1193,119.0 3,4703,470.2
주가 6,4406,440.0 7,2707,270.0 7,4307,430.0 5,9505,950.0 6,6206,620.0
주가현금흐름배수 -6.07-6.07 -12.38-12.38 -33.20-33.20 29.7729.77 6.506.50

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