삼보산업

009620 코스닥
262 3 (-1.13%)
기준 : 10/23
  • 시가총액
    196억
  • 주식수
    7,379만
  • PER
    -0.82배
  • PBR
    1.82배
  • ROE
    -223.46%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 6969.0 131131.8 140140.5 118118.8 154154.3
당기순이익 -225-225.3 -223-223.0 -167-167.4 -157-157.9 -173-173.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 367367.1 360360.5 348348.8 324324.8 335335.8
유형자산감가상각비 119119.4 118118.2 114114.8 110110.7 105105.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.7 99.6 1010.7 1212.8 1313.5
대손상각비 44.2 11.7 11.7 22.1 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 142142.6 139139.0 140140.0 137137.5 127127.7
외환거래손실 77.8 55.9 44.5 -1-1.4 88.8
충당부채전입액 44.2 77.6 00.0 -1-1.7 -1-1.7
법인세비용 55.9 55.3 66.3 -8-8.2 -10-10.3
기타 7575.0 7373.0 7070.5 7272.9 9191.3
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.9 4444.3 5656.0 4242.7 5050.9
지분법이익 11.3 11.5 11.5 00.1 00.2
금융자산평가이익 00.1 0-0.8 00.5 00.6 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2525.3 2929.6 3737.5 4242.5 3535.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 44.4 44.6 33.8 33.4
외환거래이익 99.1 77.2 88.3 -1-1.5 1010.0
기타 77.9 22.2 33.3 -2-2.8 00.8
영업자산·부채 변동 -17-17.2 4747.9 2525.4 33.8 5151.7
영업활동자산의감소 169169.5 145145.0 -48-48.9 -27-27.0 -68-68.3
매출채권감소 128128.4 136136.1 111111.3 -19-19.9 2424.0
재고자산의감소 7070.4 2424.5 -137-137.7 -13-13.6 -89-89.9
선급금 감소 -28-28.7 -16-16.5 -23-23.1 66.0 -1-1.8
선급비용 감소 0-0.5 00.6 00.8 00.9 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.2 0-0.3 0-0.5 0-0.4
영업활동부채의증가 -186-186.7 -97-97.0 7474.4 3030.8 120120.1
매입채무 증가 -176-176.1 -85-85.9 7979.9 3333.2 115115.8
선수금 증가 -2-2.9 -2-2.7 11.7 11.0 11.8
선수수익 증가 0-0.4 00.8 00.9 99.3 99.4
예수금의증가 00.3 -1-1.4 11.1 00.1 00.1
미지급비용 증가 33.5 44.1 00.7 00.8 44.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.3 -11-11.7 -10-10.6 -10-10.7 -11-11.6
기타 00.1 00.0 11.5 66.3 99.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7676.7 141141.1 150150.8 128128.0 163163.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6
법인세납부 -7-7.7 -9-9.3 -10-10.3 -9-9.2 -8-8.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -98-98.8 -88-88.1 -79-79.9 -153-153.5 -152-152.9
투자활동현금유입액 5353.5 3535.0 3535.2 1616.5 1313.0
유동금융자산의감소 1212.2 1212.2 66.2 -7-7.8 -7-7.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.5 2222.8 2828.9 2424.3 2020.8
투자활동현금유출액 159159.3 127127.4 120120.3 171171.3 167167.3
유동금융자산 증가 66.0 66.0 44.5 4141.7 4141.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 110110.7 9393.5 8888.4 122122.9 108108.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 110110.7 9393.5 8888.4 122122.9 108108.7
무형자산의증가 77.9 88.1 77.6 77.8 66.8
기타 4040.7 2525.7 2424.1 4040.5 5151.7
이자수취 66.8 44.7 55.1 11.2 11.2
이자지급 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.2 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -13-13.0 -105-105.1 -53-53.0 -7-7.9 -47-47.6
재무활동현금유입액(가산) 2,9122,912.7 2,7942,794.2 2,8202,820.4 2,8362,836.9 2,5522,552.1
단기차입금의증가 2,7122,712.0 2,7772,777.7 2,7442,744.1 2,6812,681.6 2,4282,428.2
장기차입금의증가 168168.6 -6-6.0 5353.5 112112.6 7777.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4949.4 4949.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.0 2222.5 2222.7 -6-6.8 -3-3.1
재무활동현금유출액(차감) 2,7792,779.1 2,7592,759.1 2,7332,733.9 2,7122,712.6 2,4742,474.3
단기차입금의감소 2,5862,586.1 2,6882,688.1 2,5602,560.5 2,4712,471.9 2,2402,240.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.6 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 167167.6 5151.1 150150.5 218218.9 216216.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.3 1919.8 2222.8 2121.6 1717.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -138-138.4 -131-131.9 -131-131.2 -123-123.9 -117-117.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -8-8.2 -8-8.2 -8-8.2 -8-8.2 -8-8.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.1 00.1 00.0 00.0
기타 00.1 00.1 00.1 00.0 00.0
현금의 증감 -42-42.7 -61-61.2 77.6 -42-42.6 -46-46.2
기초의 현금 478478.6 539539.9 532532.2 574574.9 621621.2
기말의 현금 435435.8 478478.6 539539.9 532532.2 574574.9
잉여현금흐름 -35-35.8 3838.9 5353.6 11.7 9090.4
시가총액 380380.0 515515.5 560560.6 521521.3 507507.3
주가 515515.0 905905.0 984984.0 1,0121,012.0 985985.0
주가현금흐름배수 5.515.51 3.913.91 3.993.99 4.394.39 3.293.29

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