한솔PNS

010420 코스피
1,102 6 (-0.54%)
기준 : 01/14 10:55
  • 시가총액
    227억
  • 주식수
    2,049만
  • PER
    -16.52배
  • PBR
    0.52배
  • ROE
    -3.16%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 142142.4 6767.1 7777.3 3232.5 -70-70.2
당기순이익 -16-16.3 -31-31.2 -41-41.4 -42-42.2 -25-25.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 131131.7 129129.0 139139.2 141141.9 9191.4
유형자산감가상각비 2929.7 3030.5 3232.1 3333.1 3232.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1111.8 1111.7 1111.6 1212.0 1111.6
대손상각비 55.4 55.9 1111.6 1010.7 66.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.7 55.0 55.4 66.0 55.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.3
충당부채전입액 99.4 88.7 99.6 1010.0 88.2
법인세비용 22.0 -1-1.0 -1-1.5 N/AN/A 00.4
기타 6868.4 6767.9 7070.2 6969.9 2727.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.3 2727.0 2727.9 2828.2 1010.5
지분법이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융자산평가이익 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 33.8 33.5 44.2 55.0
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 -1-1.1
기타 2323.9 2222.8 2424.1 2323.7 66.4
영업자산·부채 변동 5757.2 11.1 1515.1 -27-27.0 -115-115.6
영업활동자산의감소 -7-7.4 -77-77.6 -40-40.2 -29-29.3 -40-40.8
매출채권감소 -7-7.6 -45-45.5 2626.9 66.6 2323.5
재고자산의감소 -70-70.0 -72-72.5 -65-65.9 -34-34.1 1515.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7070.2 4040.5 -1-1.2 -1-1.8 -80-80.0
영업활동부채의증가 6464.7 7878.7 5555.3 22.3 -74-74.7
매입채무 증가 8585.7 102102.7 7777.3 2323.7 -44-44.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -8-8.6 -9-9.6 -11-11.0 -11-11.4 -9-9.7
퇴직금관련 -13-13.9 -14-14.1 -22-22.5 -12-12.2 -27-27.2
기타 11.6 0-0.1 1111.5 22.2 -3-3.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 144144.2 7171.8 8585.0 4444.2 -59-59.9
이자수취 33.4 33.0 22.7 33.4 44.2
이자지급 -4-4.5 -4-4.7 -5-5.1 -5-5.6 -4-4.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 11.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.6 -3-3.0 -6-6.5 -9-9.6 -9-9.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -14-14.0 -9-9.7 -9-9.3 -14-14.0 -8-8.5
투자활동현금유입액 66.6 1111.2 2222.9 2323.9 2323.2
유동금융자산의감소 00.3 11.7 1010.7 1010.7 1212.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.6 1111.2 2222.9 1313.2 1111.0
투자활동현금유출액 2020.6 2020.9 3232.2 3737.9 3131.7
유동금융자산 증가 00.0 00.0 N/AN/A 00.2 00.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.2 88.9 1111.2 1414.9 1313.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.2 88.9 1111.2 1414.9 1313.0
무형자산의증가 55.7 66.1 99.2 1111.2 1111.3
기타 55.6 55.8 1111.7 1111.7 77.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -20-20.3 00.4 -26-26.5 -28-28.0 -32-32.7
재무활동현금유입액(가산) 22.1 2323.2 33.1 33.1 11.0
단기차입금의증가 22.1 2323.2 22.1 22.1 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0 11.0
재무활동현금유출액(차감) 1717.3 1717.7 2424.5 2626.0 2828.5
단기차입금의감소 00.2 00.4 11.6 11.6 00.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 11.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.3 1717.7 2424.5 2626.0 2828.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.1 -5-5.1 -5-5.1 -5-5.1 -5-5.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.6
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.6
현금의 증감 108108.1 5757.8 4141.4 -9-9.4 -112-112.1
기초의 현금 544544.8 487487.0 445445.5 455455.0 567567.1
기말의 현금 652652.9 544544.8 487487.0 445445.5 455455.0
잉여현금흐름 7575.5 -2-2.9 0-0.8 -68-68.9 -143-143.6
시가총액 214214.3 229229.9 246246.9 258258.0 282282.8
주가 1,0461,046.0 1,1221,122.0 1,2051,205.0 1,2591,259.0 1,3801,380.0
주가현금흐름배수 1.501.50 3.423.42 3.193.19 7.927.92 -4.03-4.03
주식수(만주) 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049

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