형지I&C

011080 코스닥
560 8 (-1.41%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    143억
  • 주식수
    2,550만
  • PER
    7.15배
  • PBR
    0.49배
  • ROE
    6.91%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03
영업활동으로인한현금흐름 -47-47.4 -43-43.3 -28-28.0 -14-14.3 66.0
당기순이익 1313.4 66.1 N/AN/A -15-15.7 -32-32.8
법인세비용차감전계속사업이익 1414.0 1616.2 2626.1 -33-33.8 -12-12.9
현금유출이 없는 비용(가산) 8181.0 6767.1 6666.1 8080.4 8585.4
유형자산감가상각비 1414.7 1515.1 1515.1 22.8 11.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 11.4 11.4 11.4 00.0 0-0.9
금융비용 -6-6.6 -3-3.5 N/AN/A -31-31.0 -13-13.5
이자비용 2727.3 2323.5 1818.4 5353.5 4242.8
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.4 0-0.4
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.1 3030.2 3030.8 5454.7 5454.7
현금유입이 없는 수익(차감) 7070.0 7272.1 7171.5 3030.4 3737.7
지분법이익 55.3 22.0 22.5 22.7 44.0
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 4040.4 4040.4 4040.4 66.6 66.6
파생상품이익 2323.6 2020.3 2020.3 3333.8 3333.8
금융수익 0-0.9 0-0.4 N/AN/A -24-24.4 -23-23.0
이자수익 33.0 22.5 22.0 22.7 11.2
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 77.1 66.1 88.9 1515.1
영업자산·부채 변동 -75-75.0 -46-46.2 -33-33.9 1616.8 3939.1
영업활동자산의감소 -47-47.3 -13-13.5 -34-34.3 -6-6.1 1414.6
매출채권감소 1010.8 1212.7 66.2 2020.7 1919.8
재고자산의감소 -53-53.9 -22-22.1 -34-34.2 -23-23.4 -1-1.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.3 -4-4.1 -6-6.2 -3-3.4 -4-4.1
영업활동부채의증가 -27-27.7 -32-32.6 0-0.4 2222.9 2424.5
매입채무 증가 -21-21.2 -31-31.4 0-0.7 2525.1 2323.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.6 -1-1.0 -1-1.1 0-0.8 0-0.1
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.7 0-0.6
기타 -6-6.5 -1-1.2 0-0.7 -1-1.3 11.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -36-36.5 -28-28.8 -13-13.1 1717.2 4141.0
이자수취 00.0 0-0.7 0-0.7 -23-23.2 -22-22.6
이자지급 -10-10.7 -14-14.9 -15-15.2 -8-8.3 -12-12.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.3 0-0.3 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -14-14.6 22.0 -22-22.9 -20-20.2 -16-16.0
투자활동현금유입액 1010.9 0-0.5 00.0 00.0 11.2
유동금융자산의감소 N/AN/A 0-0.6 N/AN/A 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
투자활동현금유출액 2525.5 -2-2.6 2222.9 2020.2 1717.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 0-0.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.0 1616.4 2121.9 2020.4 1717.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 1616.4 2121.9 2020.4 1717.8
무형자산의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
기타 1212.5 -19-19.0 11.0 0-0.1 0-0.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7373.0 1919.9 1010.3 3232.4 -6-6.7
재무활동현금유입액(가산) 151151.7 101101.7 9393.7 219219.1 177177.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 5959.4 4444.4 3636.4 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 9292.3 5757.3 5757.3 4242.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 177177.1 177177.1
재무활동현금유출액(차감) 7878.6 8181.7 8383.4 186186.7 183183.8
단기차입금의감소 -10-10.2 0-0.6 N/AN/A -2-2.9 -2-2.3
장기차입금의감소 5555.8 4747.8 4747.8 2222.4 2121.8
사채의감소 3030.7 3333.1 3434.7 165165.8 163163.2
유동성장기부채의감소 11.2 0-0.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7878.6 8181.7 4848.6 2020.8 2222.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1111.0 -21-21.3 -40-40.5 -2-2.2 -16-16.6
기초의 현금 7171.2 9292.6 133133.1 135135.4 152152.1
기말의 현금 8282.3 7171.2 9292.6 133133.1 135135.4
잉여현금흐름 -76-76.6 -38-38.8 -29-29.1 -10-10.0 2424.1
시가총액 160160.6 209209.1 233233.1 249249.4 301301.1
주가 630630.0 820820.0 914914.0 978978.0 1,1811,181.0
주가현금흐름배수 -3.38-3.38 -4.82-4.82 -8.31-8.31 -17.34-17.34 49.4449.44

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