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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 -304-304.8 -391-391.3 -612-612.4 -849-849.2 -1,098-1,098.6
당기순이익 -499-499.5 -550-550.7 -503-503.6 -403-403.6 -435-435.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 595595.1 664664.3 734734.8 499499.1 702702.5
유형자산감가상각비 8484.9 9393.7 102102.7 111111.5 123123.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.3 11.4 11.3 11.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4 -37-37.3
금융비용 398398.3 325325.5 367367.6 212212.0 417417.7
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -3-3.1 0-0.6 N/AN/A 33.5 33.3
기타 113113.3 244244.3 262262.9 169169.3 193193.4
현금유입이 없는 수익(차감) 407407.8 334334.2 434434.1 6464.4 230230.8
지분법이익 00.0 00.0 00.4 -6-6.4 -7-7.6
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 344344.8 252252.3 339339.8 -10-10.0 188188.1
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.9 8181.8 9393.8 8080.9 5050.4
영업자산·부채 변동 -183-183.6 -362-362.7 -596-596.5 -886-886.8 -1,140-1,140.0
영업활동자산의감소 -280-280.1 -177-177.7 -392-392.6 -626-626.1 -79-79.0
매출채권감소 -200-200.7 -277-277.3 -403-403.4 -462-462.5 -502-502.4
재고자산의감소 1818.4 3535.9 2424.4 -214-214.0 -349-349.4
선급금 감소 -253-253.8 -197-197.3 -141-141.0 -263-263.5 -46-46.8
선급비용 감소 1616.3 -2-2.4 44.2 166166.0 699699.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 139139.6 263263.5 123123.1 148148.0 120120.4
영업활동부채의증가 9696.5 -184-184.9 -203-203.8 -260-260.7 -1,061-1,061.0
매입채무 증가 6262.4 -127-127.7 -23-23.3 -162-162.7 -910-910.7
선수금 증가 -10-10.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.6 00.3 0-0.6 77.1 5050.5
미지급비용 증가 3131.6 00.8 22.1 -31-31.6 -29-29.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -34-34.0 -35-35.7 -30-30.9 -19-19.7 -22-22.2
기타 3535.8 -22-22.6 -151-151.1 -53-53.7 -149-149.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -495-495.8 -583-583.3 -799-799.5 -855-855.8 -1,104-1,104.3
이자수취 1313.7 1212.3 77.5 33.5 33.5
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 22.4 22.4 22.3 22.3 22.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.6 00.6 00.6 0-0.2
법인세납부 -1-1.7 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 176176.5 176176.5 176176.5 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -258-258.6 -7-7.5 -22-22.5 6161.0 -64-64.6
투자활동현금유입액 430430.2 436436.2 481481.7 416416.7 335335.2
유동금융자산의감소 230230.0 1111.0 169169.9 167167.6 165165.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 7070.0 7070.0 7070.0 7070.0
기타 200200.2 425425.2 311311.7 249249.1 169169.6
투자활동현금유출액 688688.8 443443.8 504504.3 355355.6 399399.8
유동금융자산 증가 472472.8 257257.1 327327.1 179179.2 175175.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2424.2 2424.2 2424.2 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4646.4 3434.1 3030.5 66.2 2323.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 -1-1.7 0-0.7 N/AN/A 0-0.6 11.9
기타 4646.4 3434.1 3030.5 66.8 2121.3
무형자산의증가 55.3 00.0 00.2 11.5 22.0
기타 169169.5 152152.5 146146.3 168168.6 198198.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 399399.1 433433.9 919919.8 813813.0 1,1031,103.3
재무활동현금유입액(가산) 876876.4 872872.7 1,2871,287.9 1,1451,145.8 1,5061,506.3
단기차입금의증가 2323.5 5454.2 475475.8 1,1291,129.1 1,3821,382.4
장기차입금의증가 3535.6 66.5 N/AN/A 1515.4 122122.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 817817.2 811811.9 812812.1 11.2 11.2
재무활동현금유출액(차감) 225225.9 197197.2 125125.2 128128.0 209209.1
단기차입금의감소 1717.9 9696.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 0-0.3 -3-3.9 1919.8 1818.4 2020.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 151151.3 4646.0 3838.4 6161.3 120120.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1010.1 1010.1 1010.1 N/AN/A N/AN/A
기타 7474.6 151151.2 6767.0 6666.7 8888.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -251-251.3 -240-240.2 -240-240.3 -200-200.9 -188-188.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -1-1.2 -2-2.5 -3-3.7 -5-5.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.5 1212.3 1111.5 -20-20.1 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1818.5 1212.3 1111.5 -20-20.1 -1-1.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -145-145.7 4747.4 296296.4 44.7 -61-61.8
기초의 현금 1,6581,658.3 1,6101,610.9 1,3141,314.5 1,3091,309.7 1,3711,371.6
기말의 현금 1,5121,512.5 1,6581,658.3 1,6101,610.9 1,3141,314.5 1,3091,309.7
잉여현금흐름 -274-274.4 -327-327.8 -567-567.2 -956-956.6 -1,236-1,236.4
시가총액 2,4192,419.4 2,7262,726.4 3,9293,929.9 4,7314,731.5 3,0333,033.5
주가 7,8007,800.0 8,7908,790.0 12,67012,670.0 18,78918,789.0 9,2449,244.0
주가현금흐름배수 -7.94-7.94 -6.97-6.97 -6.42-6.42 -5.57-5.57 -2.76-2.76

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