신성이엔지

011930 코스피
1,532 45 (-2.85%)
기준 : 10/18
  • 시가총액
    3,246억
  • 주식수
    20,585만
  • PER
    -115.58배
  • PBR
    1.29배
  • ROE
    -1.11%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 5959.5 129129.8 472472.2 436436.7 105105.8
당기순이익 -39-39.4 2929.0 152152.5 392392.7 460460.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 340340.5 326326.4 288288.6 310310.6 310310.1
유형자산감가상각비 102102.8 101101.2 9393.3 8484.7 7575.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2222.1 1919.6 1717.4 1515.0 1111.5
대손상각비 3434.6 2828.0 N/AN/A 2626.6 1919.9
금융비용 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 110110.4 107107.1 112112.1 101101.1 8484.7
외환거래손실 00.0 44.2 88.1 -10-10.3 1111.5
충당부채전입액 3939.2 3737.3 3333.8 2828.6 2727.3
법인세비용 1212.1 33.2 N/AN/A 2929.4 4242.3
기타 1818.8 2525.5 2323.6 3535.2 3737.5
현금유입이 없는 수익(차감) 7777.3 8080.5 224224.9 510510.6 493493.0
지분법이익 9595.5 22.7 9595.5 375375.8 281281.8
금융자산평가이익 33.1 33.1 33.1 00.6 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.2 1111.1 1010.6 88.9 77.8
외환거래이익 1212.5 2020.0 1111.2 1717.5 2525.1
기타 -46-46.1 4343.5 104104.3 107107.5 177177.5
영업자산·부채 변동 -103-103.0 -120-120.8 -65-65.6 -83-83.1 -439-439.6
영업활동자산의감소 272272.0 -196-196.8 4646.6 -160-160.7 -417-417.0
매출채권감소 335335.6 -198-198.4 100100.1 -222-222.7 -130-130.2
재고자산의감소 -80-80.6 -33-33.6 -26-26.9 202202.3 7272.0
선급금 감소 3333.3 3333.7 3030.2 -160-160.6 -269-269.8
선급비용 감소 -3-3.2 -5-5.7 -1-1.3 -1-1.8 -3-3.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.0 77.2 -55-55.3 2222.0 -85-85.9
영업활동부채의증가 -378-378.0 7676.5 -113-113.8 8080.1 -19-19.1
매입채무 증가 -268-268.1 181181.7 8383.6 180180.9 129129.9
선수금 증가 -6-6.2 -12-12.5 3838.2 -131-131.0 -141-141.3
선수수익 증가 00.3 00.4 00.2 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.7 0-0.7 00.0 0-0.5 -6-6.2
미지급비용 증가 1313.7 -10-10.1 -4-4.1 88.2 -13-13.4
충당부채의증가 -18-18.7 -19-19.1 -18-18.9 -20-20.0 -19-19.3
퇴직금관련 33.1 1717.4 -27-27.5 -14-14.1 -4-4.3
기타 -101-101.0 -80-80.2 -185-185.0 5656.7 3535.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 -2-2.3
기타운전자본변동 33.0 0-0.5 11.5 -2-2.2 -1-1.1
*영업에서창출된현금흐름 120120.6 154154.0 150150.6 109109.5 -162-162.1
이자수취 55.1 66.0 44.5 1010.0 1111.3
이자지급 -105-105.0 -104-104.4 -109-109.4 -104-104.2 -86-86.3
배당금수입 9595.7 9696.1 444444.8 444444.8 353353.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -56-56.8 -21-21.9 -18-18.2 -23-23.4 -10-10.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -302-302.2 -367-367.1 -318-318.0 -54-54.5 104104.1
투자활동현금유입액 5050.7 4040.9 8585.0 316316.5 441441.7
유동금융자산의감소 44.2 22.8 00.2 33.3 55.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 4848.3 4848.3 4343.9 00.2 00.0
기타 -1-1.9 4040.9 8585.0 316316.5 441441.7
투자활동현금유출액 352352.9 408408.1 403403.1 371371.1 337337.5
유동금융자산 증가 111111.4 7878.1 5252.3 2828.8 1111.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.5 22.5
유형자산의증가 142142.6 247247.7 224224.9 230230.3 197197.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 142142.6 247247.7 224224.9 230230.3 197197.3
무형자산의증가 4848.6 3434.9 3939.6 3434.3 1818.2
기타 5050.2 4747.1 8686.2 7777.5 110110.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 381381.7 347347.3 -103-103.1 -367-367.0 -306-306.8
재무활동현금유입액(가산) 596596.3 215215.8 6565.4 -13-13.3 -25-25.1
단기차입금의증가 6969.6 159159.4 77.1 -140-140.9 -68-68.6
장기차입금의증가 520520.0 5050.0 5050.0 5050.1 3030.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6969.8 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 66.4 88.3 77.6 1313.4
재무활동현금유출액(차감) 214214.5 -131-131.4 168168.5 353353.7 281281.6
단기차입금의감소 -160-160.3 -196-196.7 N/AN/A 117117.4 160160.3
장기차입금의감소 172172.4 2525.5 128128.6 128128.1 107107.4
사채의감소 7070.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 122122.4 3939.0 3838.9 109109.4 1111.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -80-80.3 -157-157.0 3939.9 353353.7 281281.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 1313.5 -5-5.6 -20-20.4 -8-8.3
기타현금흐름 00.7 22.5 -4-4.2 -5-5.0 -5-5.0
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1212.9 1010.9 -1-1.3 -15-15.3 -3-3.3
기타 00.0 00.0 00.0 -5-5.0 -5-5.0
현금의 증감 152152.7 123123.5 4545.4 -5-5.3 -105-105.1
기초의 현금 1,0351,035.4 911911.8 866866.3 871871.6 976976.8
기말의 현금 1,1881,188.2 1,0351,035.4 911911.8 866866.3 871871.6
잉여현금흐름 -73-73.9 -129-129.7 -131-131.5 -214-214.9 -492-492.0
시가총액 4,0844,084.0 5,0845,084.4 4,1994,199.3 4,5904,590.4 4,8064,806.5
주가 1,9841,984.0 2,4702,470.0 2,0402,040.0 2,2302,230.0 2,3352,335.0
주가현금흐름배수 68.5568.55 39.1539.15 8.898.89 10.5110.51 45.4045.40

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