일성건설

013360 코스피
1,335 52 (-3.75%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    721억
  • 주식수
    5,402만
  • PER
    16.06배
  • PBR
    0.57배
  • ROE
    3.57%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 262262.1 409409.6 180180.3 8787.4 -308-308.9
당기순이익 4444.9 4242.8 4040.8 -8-8.6 5252.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 303303.1 289289.6 290290.1 341341.0 417417.5
유형자산감가상각비 6363.0 6666.5 6565.3 6363.1 6060.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.7 22.7 22.6 22.6 22.6
대손상각비 22.6 22.6 22.6 8383.5 132132.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6969.0 7474.4 6666.7 7373.8 7979.5
외환거래손실 22.2 -1-1.2 22.9 1111.1 3131.8
충당부채전입액 5959.8 6464.6 6666.0 5959.9 4040.6
법인세비용 1919.4 99.8 1414.1 -22-22.0 -18-18.5
기타 8383.9 7070.0 6969.6 6868.7 8888.2
현금유입이 없는 수익(차감) 134134.0 115115.0 8383.7 105105.9 229229.0
지분법이익 00.0 00.0 N/AN/A 0-0.4 0-0.4
금융자산평가이익 22.8 33.6 33.6 11.4 11.4
투자자산평가이익 3333.0 3333.0 3333.0 4040.6 4040.6
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.5 1818.0 1717.4 2727.9 3636.9
외환거래이익 3535.8 1919.7 1717.6 -14-14.6 1919.9
기타 4343.7 4040.5 1111.9 5050.1 129129.5
영업자산·부채 변동 101101.7 264264.1 2222.0 -63-63.7 -463-463.0
영업활동자산의감소 366366.7 427427.9 156156.4 -217-217.8 -921-921.0
매출채권감소 272272.1 330330.7 112112.3 -211-211.5 -838-838.4
재고자산의감소 1717.8 1212.6 33.4 -17-17.0 -4-4.7
선급금 감소 1515.9 6868.4 3434.3 -21-21.3 -40-40.8
선급비용 감소 3333.2 3737.1 66.3 1010.2 -24-24.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.5 -21-21.0 00.0 2121.9 -12-12.0
영업활동부채의증가 -264-264.4 -155-155.4 -133-133.4 184184.4 478478.9
매입채무 증가 -151-151.7 -168-168.6 165165.7 253253.0 527527.7
선수금 증가 -6-6.1 -4-4.4 -4-4.9 -14-14.8 -18-18.7
선수수익 증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.3
예수금의증가 2323.0 2828.0 -36-36.0 8989.3 5959.1
미지급비용 증가 -11-11.7 33.2 1010.5 0-0.3 1616.1
충당부채의증가 -24-24.7 -26-26.9 -28-28.0 -25-25.6 -28-28.0
퇴직금관련 -46-46.5 -38-38.4 -44-44.3 -30-30.5 -24-24.3
기타 -46-46.0 5252.1 -195-195.9 -86-86.8 -52-52.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.5 -8-8.3 0-0.9 -30-30.4 -20-20.9
*영업에서창출된현금흐름 315315.7 481481.4 269269.2 162162.7 -222-222.2
이자수취 1111.4 1010.9 99.4 2525.2 2323.0
이자지급 -64-64.3 -62-62.1 -60-60.9 -61-61.8 -62-62.1
배당금수입 11.3 11.6 11.6 11.6 11.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.0 -22-22.3 -39-39.1 -40-40.3 -49-49.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 77.7 -7-7.6 -39-39.2 4444.2 271271.4
투자활동현금유입액 145145.4 175175.7 184184.3 298298.5 501501.9
유동금융자산의감소 6767.1 9696.0 106106.6 212212.8 257257.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7878.2 7979.6 7777.7 8585.6 244244.7
투자활동현금유출액 137137.7 183183.3 223223.6 254254.3 230230.4
유동금융자산 증가 8989.1 124124.1 142142.5 112112.6 103103.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.9 0-0.9 0-0.9 0-0.9 N/AN/A
유형자산의증가 66.2 88.2 88.6 77.2 77.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 00.0 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 88.2 88.6 77.2 77.1
무형자산의증가 0-0.7 11.6 11.2 11.2 11.7
기타 4242.2 4949.3 7171.0 133133.1 117117.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -337-337.6 -321-321.4 -79-79.3 9595.6 4040.4
재무활동현금유입액(가산) 245245.2 244244.1 564564.4 479479.0 520520.5
단기차입금의증가 4444.3 4343.2 6363.5 6464.0 7575.5
장기차입금의증가 1616.9 1616.9 316316.9 415415.0 445445.0
사채의증가 184184.0 184184.0 184184.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 582582.9 562562.9 641641.1 380380.7 477477.3
단기차입금의감소 4646.2 4949.5 8181.8 8181.8 9898.1
장기차입금의감소 136136.5 164164.5 197197.0 131131.4 183183.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 348348.3 294294.3 309309.4 117117.2 147147.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 188188.2 219219.0 5252.9 5050.1 4848.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -2-2.7 -2-2.7 -2-2.7 -2-2.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 -2-2.0 00.0 -2-2.7 -4-4.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.3 -2-2.0 00.0 -2-2.7 -4-4.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -63-63.4 7878.5 6161.7 224224.5 -1-1.7
기초의 현금 1,1021,102.3 1,0231,023.8 962962.0 737737.5 739739.2
기말의 현금 1,0381,038.8 1,1021,102.3 1,0231,023.8 962962.0 737737.5
잉여현금흐름 295295.1 506506.6 257257.6 4040.3 -388-388.0
시가총액 675675.3 689689.9 778778.5 1,0181,018.3 1,1931,193.9
주가 1,2501,250.0 1,2771,277.0 1,4411,441.0 1,8851,885.0 2,2102,210.0
주가현금흐름배수 2.582.58 1.681.68 4.324.32 11.6511.65 -3.86-3.86

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