스페코

013810 코스닥
5,300 1,060 (+25%)
기준 : 10/22
  • 시가총액
    621억
  • 주식수
    1,466만
  • PER
    -19.90배
  • PBR
    1.42배
  • ROE
    -7.12%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -47-47.3 -34-34.0 2929.5 7272.8 9898.5
당기순이익 -35-35.4 -29-29.4 -20-20.5 1616.0 1818.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3434.3 3636.7 3737.0 2727.1 3030.8
유형자산감가상각비 1818.0 1717.9 1717.8 1717.9 1717.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.6 00.5
대손상각비 11.3 11.3 00.8 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.7 88.6 99.6 1010.0 99.7
외환거래손실 00.1 00.0 N/AN/A 00.6 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.4 55.1 55.1 -5-5.5 0-0.6
기타 22.8 22.8 22.9 33.3 33.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2525.8 2323.2 2020.8 3737.0 3737.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A 00.1 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.0 1313.1 1212.5 1818.7 1717.7
외환거래이익 33.1 11.1 11.2 -2-2.9 -2-2.6
기타 77.7 88.9 77.0 2121.1 2121.5
영업자산·부채 변동 -33-33.6 -28-28.3 2525.9 5353.4 7373.7
영업활동자산의감소 -65-65.3 -82-82.7 -50-50.4 3333.9 3131.7
매출채권감소 1818.4 1818.2 2626.0 1111.3 00.6
재고자산의감소 -85-85.9 -80-80.9 -53-53.8 -3-3.1 3030.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 -19-19.9 -22-22.7 2525.7 00.4
영업활동부채의증가 3131.7 8787.4 7676.4 -45-45.8 2323.1
매입채무 증가 2727.3 11.6 -9-9.5 88.6 88.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.1 -4-4.6 -4-4.6 -6-6.2 -10-10.6
기타 44.3 8585.8 9090.6 -48-48.2 2525.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -33-33.1 N/AN/A 6565.3 1818.8
*영업에서창출된현금흐름 -60-60.6 -44-44.2 2121.6 5959.6 8585.6
이자수취 1515.5 1313.4 1111.8 1717.7 1616.9
이자지급 -7-7.0 -7-7.9 -8-8.8 -9-9.2 -8-8.9
배당금수입 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.4
법인세납부 -1-1.0 -1-1.2 0-0.9 0-0.9 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1919.5 -137-137.7 -121-121.4 -6-6.4 -29-29.3
투자활동현금유입액 480480.4 250250.8 103103.9 -53-53.0 -14-14.5
유동금융자산의감소 480480.1 251251.5 103103.9 -60-60.0 -24-24.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.6 00.0 66.9 99.9
투자활동현금유출액 460460.8 388388.6 225225.4 -46-46.6 1414.7
유동금융자산 증가 458458.4 387387.5 223223.8 -55-55.5 55.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.9 00.2 00.1 33.5 33.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 00.2 00.1 33.5 33.7
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.4 -1-1.1
기타 11.4 00.8 11.4 55.2 55.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -53-53.9 -60-60.4 -60-60.4 -59-59.6 -31-31.3
재무활동현금유입액(가산) 1414.0 1515.0 1515.0 -24-24.0 -24-24.0
단기차입금의증가 1414.0 1515.0 1515.0 -24-24.0 -24-24.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6767.9 7575.4 7575.4 3535.6 77.3
단기차입금의감소 4343.9 6969.9 6969.9 2929.3 11.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6767.9 7575.4 7575.4 3535.6 77.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.0 -10-10.7 -7-7.0 -23-23.6 -7-7.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 99.0 -10-10.7 -7-7.0 -23-23.6 -7-7.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -72-72.7 -243-243.0 -159-159.5 -16-16.9 3030.4
기초의 현금 653653.0 896896.1 1,0551,055.6 1,0721,072.5 1,0421,042.1
기말의 현금 580580.3 653653.0 896896.1 1,0551,055.6 1,0721,072.5
잉여현금흐름 -201-201.0 -176-176.6 -16-16.8 136136.7 153153.4
시가총액 550550.3 541541.5 481481.4 531531.2 683683.6
주가 3,7553,755.0 3,6953,695.0 3,2853,285.0 3,6253,625.0 4,6654,665.0
주가현금흐름배수 -11.62-11.62 -15.89-15.89 16.3216.32 7.297.29 6.946.94

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