사조씨푸드

014710 코스피
10,150 460 (+4.75%)
기준 : 10/06 16:55
  • 시가총액
    1,668억
  • 주식수
    1,722만
  • PER
    -5.14배
  • PBR
    0.85배
  • ROE
    -16.46%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -76-76.6 -402-402.7 -343-343.8 -37-37.1 -31-31.6
당기순이익 -313-313.3 -302-302.3 -283-283.5 150150.4 147147.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 510510.7 472472.0 464464.2 8888.6 8787.8
유형자산감가상각비 5151.9 4646.7 4141.3 3939.9 3838.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.6 11.4 11.1 00.8
대손상각비 00.5 00.5 00.5 00.5 00.0
금융비용 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5959.3 5454.9 4646.7 4242.4 3737.9
외환거래손실 11.4 22.8 11.5 00.1 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2424.5 1010.1 1313.1 -6-6.8 0-0.7
기타 371371.0 355355.0 359359.4 1111.2 1010.9
현금유입이 없는 수익(차감) -44-44.7 1010.3 1212.6 6868.5 9696.2
지분법이익 -54-54.2 -3-3.6 00.0 4747.2 5353.4
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 00.8 00.8 00.9 00.9
외환거래이익 11.9 33.1 22.7 00.8 11.9
기타 66.9 1010.0 99.1 1919.6 3939.8
영업자산·부채 변동 -264-264.4 -518-518.8 -471-471.4 -171-171.0 -138-138.1
영업활동자산의감소 -314-314.8 -762-762.7 -604-604.1 -122-122.4 -194-194.4
매출채권감소 -76-76.3 -64-64.2 -57-57.4 -15-15.8 1313.6
재고자산의감소 -429-429.1 -333-333.7 -171-171.6 107107.3 -22-22.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A 44.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 190190.6 -369-369.6 -375-375.0 -213-213.9 -186-186.0
영업활동부채의증가 5050.3 243243.8 132132.7 -48-48.5 5656.3
매입채무 증가 8181.5 274274.1 131131.8 -74-74.1 3030.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -12-12.6 -11-11.2 -13-13.5 -12-12.4 -11-11.2
기타 -18-18.5 -19-19.0 1414.3 3737.9 3636.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -22-22.4 -359-359.5 -303-303.4 0-0.4 11.3
이자수취 00.6 00.7 00.8 00.9 00.9
이자지급 -54-54.7 -53-53.5 -45-45.4 -41-41.7 -36-36.9
배당금수입 44.2 44.9 44.9 44.9 44.9
배당금지급 N/AN/A 77.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.3 -2-2.7 0-0.7 0-0.7 -1-1.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -283-283.2 -109-109.5 -337-337.4 -368-368.9 -260-260.9
투자활동현금유입액 3737.1 3737.2 88.5 66.0 2727.8
유동금융자산의감소 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 3636.0 3636.0 77.3 55.3 00.0
기타 3737.1 11.2 88.5 66.0 2727.8
투자활동현금유출액 313313.0 139139.5 345345.9 376376.9 296296.1
유동금융자산 증가 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 99.9 99.9
유형자산의증가 3636.0 3232.6 3333.4 3030.7 2424.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 77.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.0 3232.6 3333.4 3030.7 2424.4
무형자산의증가 00.3 00.3 00.1 00.1 N/AN/A
기타 277277.0 106106.8 312312.5 346346.2 271271.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 -7-7.3 -7-7.3 N/AN/A 11.9 77.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 462462.1 552552.8 714714.5 446446.7 356356.6
재무활동현금유입액(가산) 1,4301,430.8 1,1571,157.8 1,3431,343.7 1,1361,136.2 839839.4
단기차입금의증가 1,1091,109.6 836836.6 856856.6 656656.6 676676.6
장기차입금의증가 300300.0 300300.0 460460.0 460460.0 160160.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.2 2121.1 2727.1 1919.5 22.8
재무활동현금유출액(차감) 960960.1 604604.9 629629.2 689689.4 482482.7
단기차입금의감소 946946.6 596596.6 616616.6 676676.6 476476.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 960960.1 604604.9 1212.6 1212.8 66.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -8-8.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.3 0-0.5 00.0 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 0-0.3 0-0.5 00.0 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 101101.7 4040.1 3232.7 4040.5 6464.4
기초의 현금 375375.8 335335.6 302302.9 262262.3 197197.9
기말의 현금 477477.6 375375.8 335335.6 302302.9 262262.3
잉여현금흐름 -165-165.7 -431-431.4 -364-364.3 -193-193.4 -257-257.4
시가총액 1,4221,422.2 1,1411,141.5 1,5851,585.8 1,4601,460.1 1,5151,515.2
주가 8,2608,260.0 6,6306,630.0 9,2109,210.0 8,4808,480.0 8,8008,800.0
주가현금흐름배수 -18.55-18.55 -2.83-2.83 -4.61-4.61 -39.28-39.28 -47.95-47.95
주식수(만주) 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722 1,722

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