에이엔피

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기준 : 09/06
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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03
영업활동으로인한현금흐름 2222.1 3535.6 5757.1 -10-10.1 -25-25.9
당기순이익 3737.8 -12-12.4 N/AN/A 0-0.6 2929.2
법인세비용차감전계속사업이익 -98-98.8 -98-98.8 -98-98.8 -303-303.5 -303-303.5
현금유출이 없는 비용(가산) 120120.1 171171.3 180180.2 341341.2 351351.3
유형자산감가상각비 1919.2 2020.6 2121.7 2727.4 3131.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1414.1 1616.5 1919.2 2525.3 2020.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4343.5 4545.7 4848.3 3535.8 5353.5
외환거래손실 0-0.4 11.2 11.7 33.2 11.9
충당부채전입액 11.3 11.3 11.3 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.3 8585.8 8787.9 249249.3 243243.8
현금유입이 없는 수익(차감) 5858.8 4646.4 4949.3 3434.5 7373.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -30-30.8 1717.8
금융자산평가이익 0-0.1 00.0 N/AN/A 0-0.8 0-0.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3333.3 2020.8 2020.8 3737.3 3737.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 11.2 11.2 22.0 11.8
외환거래이익 22.1 22.3 33.1 55.7 44.9
기타 2222.2 2121.9 2424.0 1919.5 1010.4
영업자산·부채 변동 3838.7 4040.1 4343.8 -19-19.9 -17-17.2
영업활동자산의감소 2222.4 4444.2 5454.0 -90-90.8 -36-36.3
매출채권감소 3838.7 4343.6 4747.6 -11-11.1 -13-13.0
재고자산의감소 -4-4.9 2626.2 1515.8 1919.2 0-0.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.2 -25-25.7 -9-9.4 -98-98.9 -22-22.9
영업활동부채의증가 1616.2 -4-4.0 -10-10.1 7070.9 1919.0
매입채무 증가 2727.5 33.9 22.3 1515.6 3434.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.1 -12-12.1 -12-12.0 -9-9.9 -12-12.5
기타 0-0.1 44.2 0-0.4 6565.2 -2-2.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3939.0 5353.7 7575.9 -17-17.5 -13-13.3
이자수취 11.0 11.0 0-0.9 11.6 11.4
이자지급 -17-17.8 -19-19.0 -19-19.6 55.9 -14-14.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2020.9 1919.6 4040.8 6060.6 -92-92.8
투자활동현금유입액 2323.1 2525.3 5353.4 6767.3 108108.5
유동금융자산의감소 11.4 11.5 99.9 7070.6 7070.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1818.8 1818.8 22.0 22.0 N/AN/A
기타 2121.7 2323.8 4343.5 -3-3.3 108108.5
투자활동현금유출액 22.2 55.7 1212.5 66.6 201201.3
유동금융자산 증가 00.0 0-0.1 0-0.4 6969.2 6969.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -77-77.0 3333.0
유형자산의증가 11.6 44.6 44.4 44.4 55.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 44.6 44.4 44.4 55.0
무형자산의증가 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
기타 0-0.6 11.0 77.6 -67-67.0 196196.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.4 -17-17.6 -102-102.9 -16-16.1 122122.5
재무활동현금유입액(가산) 296296.0 219219.2 169169.7 281281.9 442442.2
단기차입금의증가 288288.6 165165.2 165165.7 206206.2 232232.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1818.9
사채의증가 77.3 5050.0 N/AN/A -3-3.9 -20-20.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5151.2
기타 00.0 44.0 44.0 7979.6 159159.6
재무활동현금유출액(차감) 300300.4 236236.8 272272.7 298298.0 319319.6
단기차입금의감소 168168.3 169169.5 184184.8 219219.1 219219.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.5
사채의감소 1818.7 2929.9 5050.5 5050.5 1717.2
유동성장기부채의감소 105105.8 2929.8 2929.6 1616.9 1414.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.5 6161.5
기타 2626.3 3737.4 5858.1 6161.9 100100.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 00.0 33.7 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.8 N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 33.7 0-0.1
현금의 증감 3838.7 3737.8 -4-4.9 3838.1 33.6
기초의 현금 289289.6 251251.8 256256.8 222222.5 218218.9
기말의 현금 328328.4 289289.6 251251.8 256256.8 222222.5
잉여현금흐름 2727.2 4949.2 7070.6 33.4 -11-11.6
시가총액 395395.2 550550.4 609609.0 673673.4 776776.2
주가 876876.0 1,2201,220.0 1,3501,350.0 1,5061,506.0 1,7361,736.0
주가현금흐름배수 17.8617.86 15.4315.43 10.6510.65 -66.62-66.62 -29.94-29.94

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