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명문제약

017180 코스피
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기준 : 09/13
  • 시가총액
    716억
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    3,395만
  • PER
    -9.28배
  • PBR
    0.89배
  • ROE
    -9.57%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -27-27.1 -66-66.7 -51-51.8 -30-30.6 -36-36.8
당기순이익 -82-82.3 -66-66.6 -48-48.7 3939.4 5050.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 136136.6 120120.5 127127.9 117117.1 110110.5
유형자산감가상각비 4141.1 3131.0 4141.0 4040.8 4141.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.6
대손상각비 99.5 N/AN/A N/AN/A -4-4.8 -10-10.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5252.9 3838.8 5151.3 4949.7 4747.2
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -3-3.0 -1-1.0 0-0.9 11.8 33.9
기타 3535.7 5151.3 3333.9 2828.6 2828.3
현금유입이 없는 수익(차감) -4-4.1 99.6 1919.5 6969.7 7474.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.5 0-0.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.5 N/AN/A
이자수익 22.0 11.7 22.2 0-0.4 22.0
외환거래이익 0-0.1 0-0.2 00.0 0-0.1 0-0.1
기타 -6-6.5 77.9 1717.0 6767.2 7171.0
영업자산·부채 변동 -36-36.9 -59-59.3 -60-60.3 -67-67.9 -72-72.0
영업활동자산의감소 -76-76.4 -59-59.9 -80-80.8 -90-90.3 -88-88.4
매출채권감소 -49-49.7 -40-40.9 -30-30.0 -55-55.7 -57-57.8
재고자산의감소 -21-21.2 -15-15.9 -48-48.3 -38-38.8 -33-33.1
선급금 감소 -2-2.8 -2-2.6 -2-2.4 33.8 0-0.5
선급비용 감소 0-0.2 0-0.3 00.0 0-0.4 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.3
영업활동부채의증가 3939.4 2525.7 2020.5 2222.3 1616.4
매입채무 증가 2121.5 66.6 55.3 5656.6 3232.3
선수금 증가 1414.1 1717.2 1212.9 -3-3.7 -1-1.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 1010.6 44.6 44.5 -5-5.1 -5-5.7
미지급비용 증가 77.1 3030.3 4444.9 2525.7 3939.8
충당부채의증가 -1-1.8 -5-5.0 -11-11.5 -15-15.2 -6-6.5
퇴직금관련 -13-13.0 -30-30.4 -34-34.0 -33-33.6 -35-35.3
기타 N/AN/A N/AN/A -1-1.7 -2-2.2 -6-6.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -25-25.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2121.4 -15-15.1 0-0.7 1818.8 1414.8
이자수취 22.1 22.2 11.9 11.7 11.1
이자지급 -52-52.7 -52-52.4 -51-51.3 -49-49.7 -47-47.4
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 N/AN/A N/AN/A 00.0 -1-1.9
법인세납부 11.7 -1-1.4 -1-1.7 -1-1.5 -3-3.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 33.8 -5-5.9 1818.2 0-0.4 -16-16.8
투자활동현금유입액 7272.6 8686.8 121121.6 110110.9 108108.0
유동금융자산의감소 5050.4 5555.7 6464.2 5656.3 6868.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.6 8686.8 5757.3 5454.5 3939.4
투자활동현금유출액 6868.8 9292.8 103103.3 110110.4 124124.8
유동금융자산 증가 3737.0 3939.4 4545.1 4747.8 5858.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.0 2424.8 2929.8 3232.2 3636.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 0-0.3 11.4 11.4 11.7 11.7
기계장치의증가 11.1 22.8 22.0 22.7 22.8
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 99.2 1919.7 2525.5 2525.6 2929.6
기타 0-0.6 22.2 22.3 33.7 33.7
무형자산의증가 22.1 00.0 00.0 22.2 22.2
기타 2020.7 2828.5 2828.3 3030.4 3030.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5353.2 5454.8 6464.5 5050.4 4444.3
재무활동현금유입액(가산) 680680.2 422422.1 422422.3 337337.2 378378.7
단기차입금의증가 243243.3 338338.1 338338.3 253253.7 353353.8
장기차입금의증가 436436.9 8484.0 8484.0 8383.4 2424.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.5
재무활동현금유출액(차감) 627627.0 367367.3 357357.8 286286.7 334334.3
단기차입금의감소 558558.8 337337.9 327327.3 257257.8 307307.7
장기차입금의감소 3535.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1717.2 1313.3 1313.0 1212.4 1212.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.0 66.7 66.7 66.6 0-0.7
기타 5050.9 1616.0 1717.4 1616.5 1414.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
현금의 증감 2929.9 -17-17.8 3131.0 2020.0 -9-9.1
기초의 현금 249249.8 267267.6 236236.6 216216.5 225225.6
기말의 현금 279279.7 249249.8 267267.6 236236.6 216216.5
잉여현금흐름 -49-49.3 -92-92.8 -60-60.6 165165.3 177177.5
시가총액 675675.3 779779.2 775775.8 752752.0 835835.2
주가 1,9891,989.0 2,2952,295.0 2,2852,285.0 2,2152,215.0 2,4602,460.0
주가현금흐름배수 -24.89-24.89 -11.68-11.68 -14.98-14.98 -24.53-24.53 -22.66-22.66

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