하이트론

019490 코스피
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기준 : 10/22
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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09 2001/06 2001/03
영업활동으로인한현금흐름 -103-103.1 -98-98.2 -65-65.9 -149-149.4 -162-162.1
당기순이익 -104-104.1 -86-86.0 -70-70.3 -75-75.5 -69-69.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.4 3434.8 1919.5 2424.4 2424.2
유형자산감가상각비 77.3 77.0 77.9 44.6 66.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.3 00.2 00.0 00.0
대손상각비 00.2 0-0.2 0-0.2 00.8 0-0.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.8 1515.0 88.3 77.4 77.7
외환거래손실 00.5 00.5 00.5 00.0 -1-1.6
충당부채전입액 22.2 1010.1 00.1 0-0.1 0-0.1
법인세비용 -2-2.0 -2-2.0 -2-2.0 N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 33.9 44.5 1111.7 1212.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.4 88.6 77.2 -8-8.2 00.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.6 N/AN/A N/AN/A 1414.6 1414.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 00.5 00.4 00.1 00.2
외환거래이익 11.4 11.1 00.1 -17-17.5 -8-8.3
기타 99.0 66.8 66.6 -5-5.4 -5-5.7
영업자산·부채 변동 -13-13.3 -35-35.5 -6-6.2 -106-106.0 -116-116.1
영업활동자산의감소 00.6 -13-13.3 -9-9.7 -122-122.5 -100-100.5
매출채권감소 00.0 -3-3.3 -6-6.5 -109-109.5 -98-98.4
재고자산의감소 1010.1 00.9 11.7 -1-1.5 22.0
선급금 감소 -8-8.9 -9-9.7 -2-2.9 00.0 -4-4.3
선급비용 감소 0-0.1 0-0.3 0-0.3 00.7 00.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.7 -1-1.6 -12-12.2 0-0.3
영업활동부채의증가 -13-13.9 -22-22.2 33.5 1616.5 -15-15.6
매입채무 증가 -10-10.5 -9-9.8 77.1 3030.6 -11-11.1
선수금 증가 -1-1.6 -9-9.7 -1-1.3 -11-11.6 -10-10.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.8 00.0 -1-1.3 -1-1.1
미지급비용 증가 0-0.1 -1-1.3 00.1 0-0.8 0-0.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.4 -1-1.9 -2-2.3 -3-3.8 -3-3.0
기타 -1-1.4 0-0.4 N/AN/A 33.4 -1-1.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -98-98.4 -95-95.3 -64-64.3 -148-148.8 -162-162.1
이자수취 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
이자지급 -4-4.8 -3-3.0 -1-1.7 0-0.5 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -58-58.8 -105-105.5 -36-36.7 141141.8 6565.2
투자활동현금유입액 1717.3 77.9 44.9 299299.8 162162.6
유동금융자산의감소 33.2 33.2 33.2 145145.9 00.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
기타 1717.3 77.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 7676.1 113113.4 4141.6 157157.9 9797.3
유동금융자산 증가 -54-54.0 3333.4 33.0 146146.0 9090.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.1 66.7 44.3 33.7 22.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 88.2 33.5 11.6 00.8 00.8
기타 1111.1 66.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.3 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
기타 119119.0 7373.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 161161.3 252252.0 263263.5 223223.3 6161.4
재무활동현금유입액(가산) 187187.0 300300.0 290290.0 270270.0 110110.0
단기차입금의증가 77.0 3030.0 2020.0 N/AN/A 2020.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 180180.0 180180.0 180180.0 180180.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 9090.0 9090.0 9090.0 9090.0
재무활동현금유출액(차감) 2525.6 4747.9 2626.4 4646.6 4848.5
단기차입금의감소 2020.0 4040.0 2020.0 151151.3 151151.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -110-110.0 -110-110.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.6 4747.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.4 -2-2.4 -2-2.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.1 0-0.4 -2-2.4 -2-2.7
기타 0-0.1 0-0.1 -37-37.2 139139.4 6262.5
현금의 증감 0-0.7 4848.0 160160.4 213213.4 -38-38.1
기초의 현금 448448.1 400400.1 239239.7 2626.2 6464.3
기말의 현금 447447.4 448448.1 400400.1 239239.7 2626.2
잉여현금흐름 -93-93.8 -99-99.2 -66-66.5 -178-178.2 -181-181.1
시가총액 268268.1 335335.7 310310.6 1,1861,186.9 1,1861,186.9
주가 971971.0 1,2161,216.0 1,1251,125.0 2,4702,470.0 2,4702,470.0
주가현금흐름배수 -2.60-2.60 -3.42-3.42 -4.71-4.71 -7.95-7.95 -7.32-7.32

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