일지테크

019540 코스닥
4,115 105 (-2.49%)
기준 : 10/18
  • 시가총액
    570억
  • 주식수
    1,351만
  • PER
    1.56배
  • PBR
    0.39배
  • ROE
    24.89%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 461461.8 365365.9 465465.2 582582.2 341341.2
당기순이익 366366.6 329329.7 323323.0 106106.4 118118.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 771771.4 935935.8 821821.8 794794.5 743743.3
유형자산감가상각비 596596.9 564564.1 491491.4 399399.1 358358.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 8989.4 6666.3 4444.4 00.1 0-0.3
대손상각비 -141-141.3 00.0 00.0 146146.9 146146.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 132132.7 113113.4 9696.0 6666.3 4444.6
외환거래손실 00.5 88.4 66.4 2323.1 2828.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4242.1 118118.9 118118.9 105105.4 107107.9
기타 5151.0 6464.6 6464.4 5353.4 5757.1
현금유입이 없는 수익(차감) 126126.0 7878.4 9191.4 2020.8 2828.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.5 22.5 22.5 00.6 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.3 00.3 00.3 44.2 44.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 77.7 77.0 55.3 55.0
외환거래이익 2020.0 -10-10.3 00.0 -18-18.3 -11-11.1
기타 9696.5 7878.2 8181.5 2828.8 2929.8
영업자산·부채 변동 -432-432.3 -698-698.1 -473-473.2 -209-209.2 -419-419.7
영업활동자산의감소 8585.4 8282.5 405405.3 7575.0 -25-25.6
매출채권감소 123123.5 -266-266.4 -108-108.9 -211-211.2 -431-431.2
재고자산의감소 3232.7 5050.9 8484.6 -8-8.4 3939.9
선급금 감소 -403-403.4 -43-43.3 6969.9 265265.2 336336.9
선급비용 감소 -29-29.5 33.4 11.7 0-0.1 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 362362.1 337337.9 357357.9 2929.6 2929.0
영업활동부채의증가 -517-517.8 -780-780.6 -878-878.5 -284-284.3 -394-394.0
매입채무 증가 -449-449.0 -172-172.7 -160-160.2 332332.3 187187.4
선수금 증가 5555.0 -646-646.0 -727-727.0 -614-614.2 -704-704.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.0 22.6 22.7 33.1 11.4
미지급비용 증가 -103-103.9 5656.4 2828.1 1414.7 141141.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -20-20.8 -20-20.9 -22-22.1 -20-20.2 -20-20.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -20-20.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 579579.6 489489.0 580580.2 670670.8 414414.0
이자수취 77.0 66.7 66.6 55.2 44.6
이자지급 -133-133.0 -112-112.3 -97-97.0 -69-69.4 -53-53.5
배당금수입 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1616.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -8-8.4 -17-17.6 -24-24.6 -24-24.5 -24-24.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -281-281.6 -329-329.2 -280-280.1 -154-154.1 -337-337.2
투자활동현금유입액 204204.3 453453.4 536536.6 185185.1 117117.3
유동금융자산의감소 3535.0 6464.0 6464.0 -291-291.7 -296-296.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 204204.3 453453.4 536536.6 185185.1 117117.3
투자활동현금유출액 486486.0 782782.7 816816.8 339339.3 454454.6
유동금융자산 증가 6969.0 6969.0 6969.0 -291-291.7 -198-198.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 454454.3 445445.4 414414.4 224224.7 230230.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 454454.3 445445.4 414414.4 224224.7 230230.2
무형자산의증가 00.3 300300.4 300300.4 300300.3 300300.2
기타 3131.3 3636.9 101101.9 -185-185.8 -75-75.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -68-68.4 5757.7 -77-77.8 -97-97.8 8888.7
재무활동현금유입액(가산) 2,0962,096.0 3,2203,220.0 2,9892,989.5 2,3232,323.1 1,5691,569.7
단기차입금의증가 2,5382,538.0 2,7202,720.0 2,4482,448.0 2,0162,016.0 576576.0
장기차입금의증가 -437-437.0 500500.0 500500.0 250250.5 937937.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.9 00.0 4141.5 5656.5 5656.7
재무활동현금유출액(차감) 2,1512,151.2 3,1623,162.2 3,0673,067.4 2,4212,421.0 1,4801,480.9
단기차입금의감소 2,1192,119.2 3,1283,128.4 3,0333,033.4 2,3332,333.2 1,3291,329.5
장기차입금의감소 -2-2.4 -1-1.1 00.0 -158-158.0 -95-95.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1919.2 1919.2 1919.2 229229.0 229229.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 3434.4 3434.9 3333.8 245245.8 246246.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -13-13.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 00.6 -1-1.6 -2-2.9 -6-6.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.7 00.6 -1-1.6 -2-2.9 -6-6.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 120120.4 9595.0 105105.6 327327.2 8686.1
기초의 현금 978978.3 883883.2 777777.6 450450.4 364364.2
기말의 현금 1,0981,098.7 978978.3 883883.2 777777.6 450450.4
잉여현금흐름 351351.3 -254-254.3 -109-109.9 7272.6 -354-354.4
시가총액 745745.9 613613.5 506506.7 630630.4 574574.3
주가 5,5205,520.0 4,5404,540.0 3,7503,750.0 4,6654,665.0 4,2504,250.0
주가현금흐름배수 1.621.62 1.681.68 1.091.09 1.081.08 1.681.68

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