대동금속

020400 코스닥
6,310 40 (-0.63%)
기준 : 10/30 14:35
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    203억
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    319만
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    -5.22배
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  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09 2001/06 2001/03
영업활동으로인한현금흐름 -83-83.5 -34-34.5 3434.8 9999.2 156156.2
당기순이익 -38-38.7 -7-7.9 88.3 2727.3 3535.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6666.2 6868.6 7171.6 7575.1 7676.2
유형자산감가상각비 4141.8 4242.0 4242.2 4242.0 4141.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.6 00.5 00.5
대손상각비 00.1 00.1 0-0.4 00.1 0-0.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.6 88.3 88.6 99.2 99.4
외환거래손실 00.0 00.1 00.0 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -1-1.4 22.1 33.4 66.1 77.8
기타 1616.3 1515.2 1717.0 1616.9 1717.1
현금유입이 없는 수익(차감) 00.3 33.7 11.0 00.3 00.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.2 00.3 00.3 00.2
외환거래이익 00.0 00.0 00.1 0-0.6 0-0.3
기타 00.1 33.4 00.6 00.7 11.0
영업자산·부채 변동 -98-98.1 -79-79.3 -28-28.6 1111.8 6161.6
영업활동자산의감소 -4-4.3 33.9 1818.5 -30-30.2 3737.2
매출채권감소 99.5 1313.4 4343.8 66.5 3838.8
재고자산의감소 -6-6.8 -2-2.2 -23-23.4 -36-36.2 -5-5.2
선급금 감소 -5-5.6 -5-5.7 0-0.3 00.7 33.4
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.2 00.2
영업활동부채의증가 -93-93.7 -83-83.3 -47-47.2 4242.1 2424.4
매입채무 증가 -70-70.3 -61-61.6 -35-35.6 3838.0 1717.5
선수금 증가 00.0 00.4 00.3 11.3 0-0.5
선수수익 증가 0-0.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6
예수금의증가 00.0 0-0.3 0-0.8 00.1 0-0.2
미지급비용 증가 -13-13.8 -12-12.0 00.0 66.7 1010.8
충당부채의증가 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
퇴직금관련 -9-9.0 -9-9.7 -10-10.9 -3-3.8 -3-3.6
기타 0-0.6 00.0 00.0 0-0.3 00.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -70-70.9 -22-22.3 5050.3 114114.0 172172.2
이자수취 00.1 00.2 00.3 00.3 00.2
이자지급 -8-8.4 -8-8.3 -8-8.5 -8-8.8 -9-9.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.2 -4-4.0 -7-7.3 -6-6.2 -7-7.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -11-11.0 -10-10.8 -17-17.0 -13-13.3 -15-15.8
투자활동현금유입액 99.7 99.6 77.3 00.7 44.4
유동금융자산의감소 00.3 00.3 00.4 11.9 11.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.3 99.3 66.9 -1-1.2 44.4
투자활동현금유출액 2020.7 2020.5 2424.3 1414.0 2020.2
유동금융자산 증가 00.4 00.4 00.4 00.3 00.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1515.4 1515.1 1717.6 1212.4 1414.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 33.8 00.0 00.0 00.0 00.0
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.3 0-0.4 00.0 66.4 66.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 99.0 1313.7 1414.9 11.3 22.6
기타 66.3 11.3 22.6 1111.1 1212.0
무형자산의증가 0-0.1 0-0.1 11.3 11.2 33.7
기타 55.3 55.3 55.4 00.3 11.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5050.4 4343.2 -20-20.2 -68-68.4 -96-96.0
재무활동현금유입액(가산) 268268.8 294294.4 201201.5 274274.0 254254.0
단기차입금의증가 268268.8 294294.4 201201.5 274274.0 254254.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 216216.5 249249.2 219219.8 340340.5 348348.1
단기차입금의감소 216216.0 242242.0 206206.0 320320.0 319319.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 66.6 1313.3 2020.0 2828.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 77.2 1313.8 2020.5 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -44-44.1 -2-2.1 -2-2.4 1717.4 4444.3
기초의 현금 8383.0 8585.2 8787.6 7070.1 2525.7
기말의 현금 3838.9 8383.0 8585.2 8787.6 7070.1
잉여현금흐름 -85-85.9 -36-36.8 2121.2 6161.8 112112.1
시가총액 256256.0 286286.7 467467.2 318318.9 311311.9
주가 8,0308,030.0 8,9908,990.0 14,65014,650.0 10,00010,000.0 9,7809,780.0
주가현금흐름배수 -3.07-3.07 -8.30-8.30 13.4213.42 3.213.21 2.002.00

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