제이스코홀딩스

023440 코스닥
1,280 29 (-2.22%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    751억
  • 주식수
    5,869만
  • PER
    -3.62배
  • PBR
    1.07배
  • ROE
    -29.63%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03
영업활동으로인한현금흐름 -15-15.4 -108-108.7
당기순이익 -207-207.8 -293-293.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 304304.1 390390.9
유형자산감가상각비 3232.7 4141.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 66.8
대손상각비 2323.3 55.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 8383.3 100100.1
외환거래손실 0-0.3 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -12-12.2 0-0.2
기타 172172.0 236236.7
현금유입이 없는 수익(차감) 152152.2 181181.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1111.7 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6868.0 1515.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 77.0
외환거래이익 0-0.3 00.0
기타 6767.4 159159.4
영업자산·부채 변동 5353.7 -4-4.6
영업활동자산의감소 9797.8 6161.1
매출채권감소 3333.9 22.7
재고자산의감소 5959.2 7979.7
선급금 감소 33.7 -22-22.5
선급비용 감소 0-0.8 11.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -44-44.1 -65-65.7
매입채무 증가 -41-41.2 -35-35.3
선수금 증가 -1-1.1 0-0.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 -29-29.0
미지급비용 증가 00.0 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.4 0-0.8
기타 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -2-2.2 -88-88.5
이자수취 44.5 22.4
이자지급 -17-17.6 -22-22.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -9-9.5 -148-148.5
투자활동현금유입액 169169.7 145145.4
유동금융자산의감소 164164.4 137137.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 55.3 88.0
투자활동현금유출액 179179.2 293293.9
유동금융자산 증가 120120.1 237237.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.8 11.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 4646.7 4646.9
기타 5959.1 5656.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2323.7 256256.4
재무활동현금유입액(가산) 300300.8 864864.6
단기차입금의증가 160160.0 197197.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 8787.0 548548.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 5353.7 118118.4
재무활동현금유출액(차감) 277277.1 608608.1
단기차입금의감소 172172.1 249249.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 9898.9 300300.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A 4444.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 105105.0 358358.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 -3-3.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.0 -3-3.1
기타 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.2 -3-3.9
기초의 현금 104104.1 103103.5
기말의 현금 100100.9 104104.1
잉여현금흐름 -178-178.9 -124-124.8
시가총액 1,0531,053.9 670670.3
주가 1,8001,800.0 1,2341,234.0
주가현금흐름배수 -68.05-68.05 -6.17-6.17

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