이화전기

024810 코스닥
899 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    1,968억
  • 주식수
    21,895만
  • PER
    -137.29배
  • PBR
    0.88배
  • ROE
    -0.64%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -30-30.3 -56-56.1 -75-75.0 -64-64.6 -131-131.1
당기순이익 -14-14.3 -182-182.4 -94-94.5 -681-681.5 -805-805.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 760760.2 1,5941,594.4 1,5521,552.0 1,5881,588.3 1,6741,674.5
유형자산감가상각비 1414.3 1313.9 1313.5 1212.3 1212.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.4 11.4 11.3 11.3
대손상각비 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.5 0-0.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.9 2525.1 4444.3 5858.4 6868.0
외환거래손실 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -2-2.4 00.0 00.0 0-0.6 0-0.7
기타 726726.2 1,5541,554.1 1,4931,493.0 1,5171,517.2 1,5941,594.0
현금유입이 없는 수익(차감) 767767.9 1,3801,380.7 1,4191,419.8 806806.3 804804.7
지분법이익 22.0 00.0 00.0 22.1 22.1
금융자산평가이익 1,0541,054.0 1,0411,041.1 1,0411,041.6 9797.1 8686.2
투자자산평가이익 107107.1 107107.1 107107.1 44.5 44.5
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1919.0 2626.4 3333.5 3939.6 4343.2
외환거래이익 44.8 0-0.9 0-0.1 -8-8.3 -2-2.8
기타 -419-419.1 205205.0 237237.3 671671.3 671671.2
영업자산·부채 변동 -19-19.9 -83-83.5 -104-104.9 -143-143.9 -178-178.8
영업활동자산의감소 -76-76.0 -92-92.0 -116-116.7 -168-168.5 -208-208.7
매출채권감소 -54-54.5 -69-69.1 -71-71.9 2828.1 6868.2
재고자산의감소 6565.8 -2-2.9 -8-8.5 -64-64.9 -73-73.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -87-87.3 -20-20.0 -36-36.2 -131-131.7 -204-204.0
영업활동부채의증가 5656.0 88.5 1111.7 2424.5 2929.9
매입채무 증가 -22-22.1 -10-10.5 66.6 55.7 11.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -19-19.8 -15-15.2 -14-14.4 -7-7.7 -6-6.2
기타 9898.0 3434.4 1919.5 2626.5 3535.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -42-42.0 -52-52.2 -67-67.3 -43-43.4 -114-114.8
이자수취 3030.1 3838.2 3737.0 3636.5 4747.6
이자지급 -21-21.2 -36-36.3 -39-39.9 -54-54.4 -61-61.2
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 77.5 N/AN/A N/AN/A -1-1.0 0-0.3
법인세납부 -4-4.8 -5-5.9 -4-4.8 -2-2.3 -2-2.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 382382.7 197197.4 467467.6 255255.0 -90-90.6
투자활동현금유입액 782782.0 1,5381,538.2 1,7601,760.1 1,5421,542.8 1,5371,537.1
유동금융자산의감소 239239.7 656656.1 836836.6 1,0071,007.9 1,0041,004.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 542542.3 882882.0 923923.5 534534.8 1,5371,537.1
투자활동현금유출액 399399.2 1,3401,340.8 1,2921,292.5 1,2871,287.7 1,6271,627.8
유동금융자산 증가 1,0331,033.8 978978.3 873873.8 373373.7 -164-164.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 9898.5 348348.5 355355.5 432432.6 334334.1
유형자산의증가 99.7 55.4 1717.6 3131.7 3131.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 55.4 1717.6 3131.7 3131.2
무형자산의증가 00.0 0-0.4 0-0.4 11.0 11.4
기타 -644-644.2 1,3351,335.4 1,2741,274.8 823823.4 1,5961,596.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -289-289.1 -308-308.2 -332-332.7 -253-253.7 229229.8
재무활동현금유입액(가산) 9494.0 297297.0 345345.0 354354.0 731731.6
단기차입금의증가 4444.0 5555.0 103103.0 112112.0 119119.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 242242.0 242242.0 242242.0 242242.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 370370.6
재무활동현금유출액(차감) 383383.1 605605.2 677677.7 607607.8 501501.8
단기차입금의감소 119119.5 148148.5 194194.1 194194.1 189189.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 221221.0 454454.0 481481.0 361361.0 260260.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 383383.1 605605.2 196196.7 607607.8 501501.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.6 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6363.9 -166-166.8 5959.8 -63-63.4 88.0
기초의 현금 409409.7 576576.5 516516.6 580580.1 572572.0
기말의 현금 473473.6 409409.7 576576.5 516516.6 580580.1
잉여현금흐름 11.5 -20-20.5 -55-55.0 -119-119.9 -187-187.8
시가총액 1,8151,815.9 1,8151,815.9 1,8151,815.9 1,8151,815.9 1,8151,815.9
주가 899899.0 899899.0 899899.0 899899.0 899899.0
주가현금흐름배수 -59.89-59.89 -32.37-32.37 -24.20-24.20 -28.10-28.10 -13.85-13.85

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