KBI메탈

024840 코스닥
2,805 25 (+0.9%)
기준 : 10/23
  • 시가총액
    970억
  • 주식수
    3,491만
  • PER
    73.72배
  • PBR
    0.78배
  • ROE
    1.05%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 -222-222.9 6565.8 155155.8 -47-47.4 114114.2
당기순이익 1818.8 88.7 66.6 -9-9.6 -81-81.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 162162.2 120120.6 118118.0 9191.1 8787.0
유형자산감가상각비 3535.5 3535.4 3535.5 3535.4 3434.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.3 00.2 00.1 00.1
대손상각비 66.5 55.0 N/AN/A -1-1.0 -4-4.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4545.2 4444.1 4545.6 4848.2 4949.3
외환거래손실 44.4 0-0.6 00.6 -8-8.7 0-0.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1111.4 1414.6 1414.6 3030.9 2020.8
기타 5858.6 2121.7 2121.2 -13-13.8 -12-12.9
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.2 3232.7 4141.8 -7-7.7 -27-27.1
지분법이익 77.7 1010.0 66.2 66.4 33.4
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1414.9 0-0.4 66.6 -46-46.7 -33-33.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.7 1111.7 1111.6 1010.9 88.8
외환거래이익 33.9 33.4 77.0 1313.5 1313.2
기타 1111.9 77.9 1010.2 88.0 -18-18.8
영업자산·부채 변동 -327-327.6 -3-3.6 8383.1 -123-123.1 9999.6
영업활동자산의감소 -539-539.4 -98-98.3 230230.8 99.4 232232.3
매출채권감소 7878.8 -2-2.4 5353.7 -62-62.6 -64-64.0
재고자산의감소 -612-612.5 -101-101.6 153153.2 4545.2 267267.9
선급금 감소 -1-1.7 -1-1.1 -1-1.8 -10-10.3 0-0.7
선급비용 감소 00.0 0-0.2 0-0.3 0-0.5 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.9 77.0 2626.0 3737.8 2929.6
영업활동부채의증가 211211.7 9494.7 -147-147.6 -132-132.5 -132-132.6
매입채무 증가 235235.3 9696.6 -113-113.2 -85-85.1 -89-89.3
선수금 증가 22.4 1111.4 33.0 22.9 -4-4.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 -1-1.1 00.6 00.6 00.9
미지급비용 증가 -2-2.7 -2-2.7 -18-18.3 -21-21.6 -21-21.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -20-20.1 -16-16.5 -16-16.1 -4-4.7 -4-4.8
기타 -2-2.5 77.1 -3-3.6 -24-24.7 -14-14.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -194-194.9 9393.0 165165.9 -33-33.8 132132.0
이자수취 99.2 1010.9 1010.8 99.1 77.4
이자지급 -39-39.9 -37-37.6 -18-18.6 -18-18.6 -16-16.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 11.4 0-0.4 -2-2.3 -4-4.1 -8-8.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -74-74.6 -59-59.0 -56-56.0 -88-88.0 -69-69.1
투자활동현금유입액 145145.0 9595.3 156156.0 339339.9 388388.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 145145.0 9595.3 156156.0 339339.9 388388.1
투자활동현금유출액 221221.6 154154.4 212212.1 427427.9 457457.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -48-48.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3737.4 4141.2 5151.2 120120.4 8484.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.4 4141.2 5151.2 120120.4 8484.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 184184.1 113113.1 160160.8 307307.5 372372.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 11.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 302302.2 -79-79.5 -33-33.0 3737.7 -105-105.3
재무활동현금유입액(가산) 2,4702,470.8 2,4332,433.9 2,6842,684.7 2,6912,691.1 2,3112,311.5
단기차입금의증가 2,2702,270.4 2,4842,484.5 2,6842,684.1 2,6962,696.6 2,3172,317.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 200200.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 -50-50.6 00.6 -5-5.5 -5-5.7
재무활동현금유출액(차감) 2,1682,168.5 2,5132,513.5 2,7172,717.7 2,6532,653.3 2,4162,416.8
단기차입금의감소 2,0392,039.2 2,3872,387.6 2,6042,604.4 2,6022,602.0 2,3672,367.6
장기차입금의감소 0-0.9 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 22.7
사채의감소 7171.8 7474.8 7474.8 1010.0 33.0
유동성장기부채의감소 5555.8 4848.9 3636.5 3939.8 4141.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7373.4 7676.9 7676.7 1111.4 77.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 -2-2.0 -2-2.1 -2-2.1 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.0 -2-2.0 -2-2.1 -2-2.1 N/AN/A
기타 00.0 -2-2.0 -2-2.1 -2-2.1 N/AN/A
현금의 증감 22.6 -74-74.8 6464.5 -99-99.8 -60-60.2
기초의 현금 517517.2 592592.0 527527.5 627627.3 687687.6
기말의 현금 519519.8 517517.2 592592.0 527527.5 627627.3
잉여현금흐름 -195-195.7 1212.5 124124.8 -133-133.1 143143.6
시가총액 1,0781,078.6 453453.2 491491.6 479479.4 618618.6
주가 3,0903,090.0 1,3351,335.0 1,4481,448.0 1,4121,412.0 1,8221,822.0
주가현금흐름배수 -4.84-4.84 6.886.88 3.153.15 -10.10-10.10 5.415.41

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