콤텍시스템

031820 코스피
547 22 (-3.87%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    662억
  • 주식수
    12,105만
  • PER
    3.96배
  • PBR
    0.39배
  • ROE
    9.93%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 550550.1 2626.4 -470-470.9 -205-205.8 -556-556.3
당기순이익 147147.4 5656.7 3333.1 405405.7 373373.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 440440.3 420420.7 440440.3 392392.8 392392.8
유형자산감가상각비 6262.4 6262.4 6262.4 4646.9 4646.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2020.7 2020.7 2020.7 1616.1 1616.1
대손상각비 0-0.9 0-0.9 0-0.9 99.6 99.6
금융비용 0-0.3 0-0.3 0-0.3 33.8 33.8
이자비용 2323.4 2323.4 2323.4 99.1 99.1
외환거래손실 11.0 11.0 11.0 0-0.4 0-0.4
충당부채전입액 8888.9 8888.9 8888.9 108108.0 108108.0
법인세비용 5656.7 5656.7 5656.7 7272.8 7272.8
기타 185185.6 166166.1 185185.6 125125.8 125125.8
현금유입이 없는 수익(차감) -712-712.8 9797.1 9797.1 969969.3 1,2921,292.4
지분법이익 11.6 11.6 11.6 2222.3 2222.3
금융자산평가이익 1010.1 1010.1 1010.1 66.8 66.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2525.1 2525.1 2525.1 1414.9 1414.9
외환거래이익 11.0 11.0 11.0 44.9 44.9
기타 -750-750.9 5959.1 5959.1 920920.2 1,2431,243.3
영업자산·부채 변동 -732-732.6 -284-284.9 -732-732.6 5858.1 5858.1
영업활동자산의감소 -117-117.5 -117-117.5 -117-117.5 -676-676.3 -676-676.3
매출채권감소 -211-211.2 -211-211.2 -211-211.2 348348.7 348348.7
재고자산의감소 -206-206.8 -206-206.8 -206-206.8 -362-362.3 -362-362.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 300300.5 300300.5 300300.5 -662-662.8 -662-662.8
영업활동부채의증가 -600-600.8 -600-600.8 -600-600.8 721721.2 721721.2
매입채무 증가 -300-300.5 -300-300.5 -300-300.5 530530.0 530530.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -121-121.5 -121-121.5 -121-121.5 -51-51.9 -51-51.9
퇴직금관련 -60-60.3 -60-60.3 -60-60.3 -82-82.0 -82-82.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -14-14.1 433433.5 -14-14.1 1313.2 1313.2
*영업에서창출된현금흐름 568568.0 9595.3 -356-356.3 -112-112.6 -467-467.7
이자수취 3232.1 3333.9 1919.6 1717.0 1414.1
이자지급 -28-28.1 -30-30.2 -25-25.4 -14-14.9 -12-12.0
배당금수입 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -22-22.2 -73-73.0 -109-109.1 -95-95.7 -91-91.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -132-132.1 -44-44.1 -156-156.4 -93-93.2 192192.2
투자활동현금유입액 994994.0 785785.9 717717.8 2,0262,026.9 1,1401,140.3
유동금융자산의감소 100100.8 100100.8 100100.8 442442.5 300300.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 4242.3 4242.3 4242.3 N/AN/A N/AN/A
기타 994994.0 785785.9 717717.8 2,0262,026.9 1,1401,140.3
투자활동현금유출액 1,1261,126.1 830830.1 874874.3 2,1202,120.2 948948.1
유동금융자산 증가 1313.9 1313.9 1313.9 565565.3 427427.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5050.0 5050.0 1313.0 121121.8 121121.8
유형자산의증가 2323.2 1919.5 2121.5 2424.3 2525.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.2 1919.5 2121.5 2424.3 2525.5
무형자산의증가 33.0 33.0 33.0 -21-21.9 2020.8
기타 1,1021,102.9 810810.5 852852.7 2,0952,095.9 922922.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -23-23.2 1313.2 276276.4 241241.4 292292.5
재무활동현금유입액(가산) 1,0661,066.6 1,2871,287.3 1,4371,437.1 1,8651,865.4 1,1831,183.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1,0601,060.5 1,2221,222.1 1,3711,371.9 1,7931,793.9 1,0981,098.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 6565.2 6565.2 7171.4 8585.1
재무활동현금유출액(차감) 1,0891,089.9 1,2741,274.0 1,1601,160.6 1,6241,624.0 890890.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1,0321,032.3 1,2171,217.8 1,1011,101.0 1,5081,508.5 794794.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.5 5656.1 5959.6 115115.4 9595.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 -1-1.1 0-0.2 0-0.3 -2-2.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.1 -1-1.1 0-0.2 0-0.3 -2-2.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 395395.9 -5-5.6 -351-351.2 -58-58.0 -73-73.8
기초의 현금 1,9181,918.1 1,9231,923.7 2,2742,274.9 2,3332,333.0 2,4062,406.8
기말의 현금 2,3142,314.1 1,9181,918.1 1,9231,923.7 2,2742,274.9 2,3332,333.0
잉여현금흐름 -698-698.2 -295-295.4 -648-648.0 396396.1 533533.0
시가총액 774774.7 852852.2 924924.8 869869.1 1,0281,028.9
주가 640640.0 704704.0 764764.0 718718.0 850850.0
주가현금흐름배수 1.411.41 32.2632.26 -1.96-1.96 -4.22-4.22 -1.85-1.85

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