에스유홀딩스

031860 코스닥
1,206 52 (-4.13%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    181억
  • 주식수
    1,503만
  • PER
    -0.93배
  • PBR
    0.30배
  • ROE
    -31.76%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -96-96.5 -54-54.1 -74-74.9 -92-92.0 -80-80.4
당기순이익 -200-200.3 -331-331.7 -325-325.0 -189-189.5 -195-195.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 283283.9 332332.6 325325.3 223223.9 233233.9
유형자산감가상각비 66.2 77.1 77.2 77.3 77.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
대손상각비 5656.4 5252.9 5050.1 2525.0 2626.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.3 1111.0 1616.7 2020.0 1818.2
외환거래손실 0-0.9 0-0.8 0-0.9 22.5 22.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 212212.8 260260.5 250250.1 168168.9 178178.9
현금유입이 없는 수익(차감) 148148.3 6969.6 6565.0 8181.6 8484.3
지분법이익 0-0.6 N/AN/A N/AN/A 11.1 11.6
금융자산평가이익 4343.2 4040.7 2929.6 1414.5 1414.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.2 77.0 66.8 33.1 44.5
외환거래이익 11.5 11.6 11.3 11.6 33.2
기타 9797.9 2020.1 2727.2 6161.1 6060.4
영업자산·부채 변동 -36-36.5 1111.0 -12-12.9 -43-43.9 -32-32.8
영업활동자산의감소 -31-31.6 1414.8 -7-7.4 -57-57.2 -51-51.7
매출채권감소 -21-21.2 -1-1.5 33.5 -44-44.6 -65-65.5
재고자산의감소 22.8 0-0.3 33.1 11.9 1010.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.2 1616.7 -14-14.1 -14-14.5 33.2
영업활동부채의증가 -4-4.8 -3-3.7 -5-5.5 1313.2 1818.9
매입채무 증가 -2-2.1 -2-2.5 -4-4.6 77.0 1212.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.0 -3-3.9 -3-3.5 -2-2.1 -1-1.8
기타 -2-2.7 22.7 22.6 88.3 88.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -101-101.2 -57-57.7 -77-77.7 -91-91.1 -78-78.4
이자수취 66.2 66.4 66.3 55.2 55.0
이자지급 -1-1.4 -2-2.9 -3-3.5 -6-6.2 -7-7.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 0-0.9 11.2
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.8 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2121.1 6262.2 9292.9 4949.8 -18-18.4
투자활동현금유입액 210210.7 456456.8 466466.2 461461.8 454454.0
유동금융자산의감소 5656.4 6767.1 4848.6 105105.4 9595.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 33.5 185185.8 187187.8 184184.7 185185.8
기타 210210.7 389389.7 417417.5 356356.4 172172.5
투자활동현금유출액 189189.6 394394.5 373373.3 412412.0 472472.4
유동금융자산 증가 5555.9 7272.7 5353.0 104104.2 105105.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3535.0 5050.5 5050.5 2020.5 2020.5
유형자산의증가 0-0.1 0-0.4 0-0.4 11.2 11.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.2
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 189189.6 321321.7 320320.2 307307.8 366366.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7979.1 3434.7 4545.6 9595.3 88.1
재무활동현금유입액(가산) 118118.0 122122.6 122122.6 187187.0 9999.8
단기차입금의증가 N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5656.0 5050.3 5050.3 114114.5 7979.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.0 5252.2 5252.2 5252.4 0-0.3
재무활동현금유출액(차감) 3838.8 8787.8 7676.9 9191.6 9191.6
단기차입금의감소 N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3333.0 6161.4 5050.4 6767.3 6767.3
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.8 8787.8 7676.9 9191.6 9191.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -5-5.1 -5-5.1 3030.2 3030.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A -5-5.1 -5-5.1 3030.2 3030.2
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 -5-5.1 -5-5.1 3030.2 3030.2
현금의 증감 33.8 3737.7 5858.5 8383.4 -60-60.3
기초의 현금 263263.6 225225.8 167167.3 8383.8 144144.2
기말의 현금 267267.4 263263.6 225225.8 167167.3 8383.8
잉여현금흐름 -90-90.8 -123-123.1 -173-173.3 -178-178.6 -139-139.3
시가총액 219219.0 233233.2 443443.0 946946.7 838838.7
주가 1,4581,458.0 1,7901,790.0 3,4003,400.0 7,9707,970.0 9,5409,540.0
주가현금흐름배수 -2.27-2.27 -4.31-4.31 -5.91-5.91 -10.29-10.29 -10.43-10.43

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