판타지오

032800 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    375억
  • 주식수
    22,979만
  • PER
    -5.85배
  • PBR
    0.65배
  • ROE
    -11.04%
  • 결산월
    6월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 2424.4 -57-57.7 -86-86.7 -32-32.6 -36-36.3
당기순이익 -64-64.3 -141-141.6 -145-145.0 -170-170.1 -184-184.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 117117.3 7070.9 6969.2 248248.8 263263.9
유형자산감가상각비 1212.5 1212.9 1313.2 1313.2 1212.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2929.5 -80-80.7 2020.8 2323.2 2020.3
대손상각비 22.6 22.3 22.6 2424.5 2424.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.5 2222.1 2121.2 1919.0 1616.9
외환거래손실 00.0 11.2 00.5 11.7 11.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.3 113113.1 1010.7 167167.1 187187.5
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.5 2323.8 2323.4 6767.7 6868.4
지분법이익 11.4 N/AN/A -1-1.5 1313.1 1313.1
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1313.9 1616.2 1616.2 3535.1 3535.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.4 66.5 66.7 77.1 77.1
외환거래이익 00.0 0-0.7 00.1 -1-1.2 00.0
기타 22.6 11.8 11.8 1313.5 1212.9
영업자산·부채 변동 00.1 4040.9 1616.6 -40-40.4 -45-45.1
영업활동자산의감소 7676.7 -2-2.9 -9-9.8 -104-104.2 -49-49.4
매출채권감소 -128-128.0 -33-33.2 -30-30.3 -35-35.6 1414.2
재고자산의감소 217217.5 4141.7 2222.3 -41-41.6 -58-58.3
선급금 감소 -12-12.7 -11-11.4 -1-1.9 -27-27.0 -5-5.3
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -76-76.6 4343.9 2626.5 6363.7 44.2
매입채무 증가 1212.6 3838.8 1616.6 3232.0 2222.1
선수금 증가 -89-89.0 44.4 99.3 3232.2 -18-18.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 00.1 00.3 0-0.5 00.4
미지급비용 증가 00.2 00.4 00.2 00.0 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2828.6 -53-53.5 -82-82.5 -29-29.4 -34-34.2
이자수취 00.5 00.6 00.5 00.9 11.5
이자지급 -4-4.9 -4-4.9 -4-4.8 -4-4.1 -3-3.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.0 00.1 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -125-125.9 -30-30.9 -69-69.7 -172-172.3 -214-214.5
투자활동현금유입액 8484.1 8989.7 5050.9 7575.0 1919.1
유동금융자산의감소 11.0 00.1 00.1 00.1 00.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 00.0 -29-29.3 00.1 00.1
기타 8484.1 8989.7 5050.9 7575.0 1919.1
투자활동현금유출액 210210.0 120120.7 120120.7 247247.3 233233.6
유동금융자산 증가 11.0 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 -29-29.2 N/AN/A 00.3
유형자산의증가 00.4 00.9 11.0 11.9 22.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.9 11.0 11.9 22.3
무형자산의증가 1717.0 -31-31.5 3434.4 155155.5 138138.7
기타 192192.5 151151.3 8585.2 8989.9 9292.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 226226.5 8585.4 8686.1 126126.2 126126.1
재무활동현금유입액(가산) 241241.4 101101.1 9191.1 221221.1 221221.1
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 9191.1 9191.1 221221.1 221221.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 231231.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1414.9 1515.6 55.0 9494.8 9494.9
단기차입금의감소 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9090.0 9090.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.9 1515.6 55.0 9494.8 9494.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 -1-1.5 00.3 -5-5.5 -1-1.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 -1-1.5 00.3 -5-5.5 -1-1.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 125125.6 -4-4.8 -70-70.0 -84-84.2 -125-125.8
기초의 현금 434434.4 439439.2 509509.3 593593.5 719719.3
기말의 현금 560560.1 434434.4 439439.2 509509.3 593593.5
잉여현금흐름 99.1 -21-21.9 -12-12.1 -211-211.5 -202-202.1
시가총액 448448.0 618618.1 341341.5 352352.1 473473.5
주가 195195.0 269269.0 239239.0 247247.0 332332.0
주가현금흐름배수 18.3518.35 -10.70-10.70 -3.94-3.94 -10.79-10.79 -13.04-13.04

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