더라미

032860 코스닥
2,550 1,090 (-29.95%)
기준 : 10/22
  • 시가총액
    1,470억
  • 주식수
    4,040만
  • PER
    125.85배
  • PBR
    2.57배
  • ROE
    2.05%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09 2001/06 2001/03
영업활동으로인한현금흐름 99.1 -8-8.7 -31-31.9 -42-42.1 44.8
당기순이익 1111.6 -7-7.5 -32-32.9 -57-57.1 -49-49.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.4 2424.7 2121.6 2424.0 3535.0
유형자산감가상각비 55.5 55.5 55.5 44.5 44.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 22.3 11.3 00.3 00.3
대손상각비 -1-1.3 -1-1.1 -1-1.1 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.0 33.9 44.1 44.9 55.4
외환거래손실 00.8 00.8 00.8 0-0.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 1313.2 1010.9 1414.3 2424.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.1 1717.8 1616.5 00.8 1313.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 55.4 55.4 55.4 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.5 33.9 33.9 33.6 33.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 11.5 11.0 11.6 22.1
외환거래이익 11.3 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 55.8 66.2 -4-4.4 77.4
영업자산·부채 변동 1414.5 66.5 -4-4.6 -6-6.6 3333.8
영업활동자산의감소 -75-75.0 -76-76.3 -57-57.9 -1-1.1 3535.3
매출채권감소 -92-92.0 -92-92.7 -59-59.6 -4-4.0 99.4
재고자산의감소 66.0 -2-2.7 -17-17.9 -7-7.1 1515.0
선급금 감소 1212.6 1919.2 1919.4 66.9 66.9
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.2 00.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 00.0 N/AN/A 22.8 33.5
영업활동부채의증가 8989.6 8282.9 5353.3 -5-5.4 -1-1.4
매입채무 증가 7171.7 7575.9 4848.8 -2-2.1 0-0.9
선수금 증가 99.9 00.8 00.0 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 0-0.3 0-0.4 00.0 00.0
미지급비용 증가 1212.4 99.2 77.9 0-0.2 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 -5-5.5 -4-4.1 -4-4.1 -2-2.6 00.0
기타 11.6 -2-2.7 -2-2.9 -3-3.0 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3737.5 55.9 -32-32.5 -40-40.5 66.4
이자수취 11.7 11.2 00.4 00.3 00.2
이자지급 -29-29.8 0-0.9 0-0.8 -2-2.7 -2-2.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 11.0 11.0 11.0 11.0
법인세납부 0-0.1 -15-15.9 N/AN/A 0-0.2 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -277-277.2 -239-239.6 -233-233.8 6666.5 6666.7
투자활동현금유입액 107107.0 7070.7 1717.4 6161.5 7171.8
유동금융자산의감소 113113.6 7777.4 1616.4 3232.0 3232.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 384384.3 310310.3 251251.2 -4-4.9 55.0
유동금융자산 증가 204204.9 129129.8 7070.1 00.6 00.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.9 33.2 33.8 44.5 44.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 33.2 33.8 44.5 44.3
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 382382.3 307307.1 247247.4 -9-9.5 00.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 285285.5 285285.4 285285.9 248248.5 -50-50.8
재무활동현금유입액(가산) 299299.3 299299.3 299299.3 300300.0 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 299299.3 299299.3 299299.3 300300.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1313.7 1313.8 1313.3 5151.4 5050.8
단기차입금의감소 88.3 88.3 88.3 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0
유동성장기부채의감소 22.4 22.4 22.4 1919.9 1919.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 11.5 11.5 11.5 N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 1313.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.4 0-0.3 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.3 0-0.3 N/AN/A 00.0
기타 00.0 0-0.1 285285.6 248248.5 -50-50.8
현금의 증감 1717.1 3636.6 1919.9 272272.9 2020.7
기초의 현금 487487.7 451451.1 431431.1 158158.2 137137.4
기말의 현금 504504.8 487487.7 451451.1 431431.1 158158.2
잉여현금흐름 3131.6 11.1 -32-32.9 -48-48.2 0-0.8
시가총액 1,4701,470.4 1,4701,470.4 1,4321,432.8 1,4321,432.8 652652.8
주가 3,6403,640.0 3,6403,640.0 3,6403,640.0 3,6403,640.0 3,6403,640.0
주가현금흐름배수 160.21160.21 -168.71-168.71 -44.92-44.92 -34.03-34.03 133.56133.56

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