바이온

032980 코스닥
625 16 (-2.5%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    287억
  • 주식수
    4,478만
  • PER
    -5.18배
  • PBR
    1.07배
  • ROE
    -20.70%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06
영업활동으로인한현금흐름 -11-11.9 -15-15.8 -11-11.7 -23-23.7 -22-22.6
당기순이익 -80-80.8 -61-61.3 -70-70.2 -82-82.1 -78-78.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8989.3 5757.2 6464.7 6868.0 5757.8
유형자산감가상각비 1212.0 77.0 66.6 66.9 77.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.4 00.0 00.0 00.0
대손상각비 1919.2 2727.4 3232.8 2424.2 1010.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.6 55.9 44.8 33.6 22.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.2 00.3
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 11.8 11.8
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.5 33.5
기타 4747.8 1616.2 2020.2 2727.5 3030.8
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.0 1212.3 1313.1 1414.7 1414.0
지분법이익 22.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.8 11.2 11.1 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -1-1.8 00.5 00.5 11.1 11.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 11.6 11.4 22.2 11.5
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
기타 2727.0 88.9 1010.0 1111.3 1111.2
영업자산·부채 변동 1313.8 11.9 66.1 00.3 88.0
영업활동자산의감소 11.2 88.3 77.5 11.5 33.8
매출채권감소 1313.3 88.2 55.5 11.8 44.7
재고자산의감소 -11-11.7 33.7 11.3 -3-3.8 -7-7.5
선급금 감소 22.3 -1-1.2 0-0.1 44.4 77.4
선급비용 감소 00.2 00.5 00.6 00.6 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.9 -2-2.8 00.0 -1-1.4 -1-1.2
영업활동부채의증가 1212.6 -6-6.4 -1-1.4 -1-1.2 44.2
매입채무 증가 1919.2 -2-2.7 -5-5.7 -4-4.3 11.2
선수금 증가 -5-5.6 -1-1.3 66.0 55.8 55.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.5 0-0.1 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.0 0-0.8 0-0.2 00.3 00.6
충당부채의증가 00.5 N/AN/A 0-0.2 0-0.7 0-0.7
퇴직금관련 -1-1.1 0-0.9 -1-1.0 -2-2.3 -2-2.4
기타 0-0.6 0-0.9 -1-1.2 -3-3.1 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -7-7.6 -14-14.5 -12-12.5 -28-28.6 -26-26.7
이자수취 11.3 00.9 00.6 55.0 44.5
이자지급 -4-4.4 -2-2.4 -1-1.5 -1-1.8 -1-1.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.2 11.7 11.5 11.6
법인세납부 -1-1.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -169-169.1 -18-18.2 77.5 7171.3 7070.1
투자활동현금유입액 2828.0 1313.9 1111.7 4242.4 4040.4
유동금융자산의감소 1313.6 N/AN/A N/AN/A 66.0 66.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 00.0 22.6 22.5 22.5
기타 2828.0 1313.9 1111.7 4242.4 4040.4
투자활동현금유출액 197197.1 3232.1 44.1 -28-28.9 -29-29.7
유동금융자산 증가 1414.2 00.8 N/AN/A -46-46.0 -46-46.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 177177.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.4 11.6 22.1 22.2 22.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 11.6 22.1 22.2 22.1
무형자산의증가 00.0 2727.7 00.0 00.0 00.0
기타 193193.6 3030.5 22.0 -31-31.2 -31-31.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 152152.5 2222.3 2424.3 -13-13.4 -31-31.8
재무활동현금유입액(가산) 300300.0 3131.9 3030.5 1717.0 1515.0
단기차입금의증가 99.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1515.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 259259.2 1616.1 1414.6 1414.6 1414.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 1616.1 1515.7 1515.8 22.4 00.4
재무활동현금유출액(차감) 147147.5 99.6 66.1 3030.4 4646.9
단기차입금의감소 1010.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 105105.0 00.0 00.0 2727.3 4545.7
유동성장기부채의감소 1919.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 147147.5 99.6 66.1 3030.4 4646.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.1 -3-3.8 2121.5 -7-7.6 -7-7.5
기타현금흐름 2020.8 2121.5 2121.5 -7-7.6 -7-7.5
연결범위변동 55.2 -25-25.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 2626.1 -3-3.8 2121.5 -7-7.6 -7-7.5
현금의 증감 -2-2.3 -15-15.5 4141.7 2626.5 88.0
기초의 현금 196196.3 211211.9 170170.2 143143.7 135135.6
기말의 현금 193193.9 196196.3 211211.9 170170.2 143143.7
잉여현금흐름 -6-6.4 -84-84.4 -57-57.7 -73-73.6 -49-49.4
시가총액 484484.5 365365.4 497497.4 515515.5 663663.0
주가 1,0821,082.0 902902.0 1,2801,280.0 1,3571,357.0 1,7821,782.0
주가현금흐름배수 -40.47-40.47 -23.13-23.13 -42.44-42.44 -21.67-21.67 -29.29-29.29

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