SBS

034120 코스피
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    2,827억
  • 주식수
    1,855만
  • PER
    7.55배
  • PBR
    0.32배
  • ROE
    4.20%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 638638.3 305305.1 634634.0 211211.5 199199.0
당기순이익 373373.7 539539.2 472472.1 715715.9 890890.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 823823.5 788788.9 778778.0 752752.1 824824.6
유형자산감가상각비 334334.6 315315.3 296296.8 276276.9 292292.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1818.1 N/AN/A
대손상각비 2020.7 1616.9 1212.8 11.1 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9898.5 6767.0 6666.8 6666.3 6969.8
외환거래손실 88.5 88.9 88.9 2222.0 2222.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 9696.4 119119.0 143143.5 189189.2 248248.9
기타 264264.6 261261.6 249249.0 178178.2 190190.1
현금유입이 없는 수익(차감) 408408.5 437437.6 290290.2 285285.5 325325.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1212.2 2121.5 4343.1 4646.5 6161.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 134134.5 120120.9 123123.3 115115.5 117117.9
외환거래이익 77.4 77.3 66.9 66.0 99.7
기타 254254.3 287287.8 116116.8 117117.2 136136.0
영업자산·부채 변동 9292.3 -399-399.2 -252-252.6 -880-880.6 -1,031-1,031.8
영업활동자산의감소 -4-4.5 -715-715.8 238238.0 189189.8 -362-362.2
매출채권감소 919919.1 214214.5 1,1421,142.1 1010.9 -673-673.1
재고자산의감소 6565.6 -94-94.6 1717.0 -45-45.4 -139-139.3
선급금 감소 11.3 -26-26.2 22.4 -11-11.0 -1-1.6
선급비용 감소 4848.5 -80-80.1 -31-31.1 -3-3.7 -23-23.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1,039-1,039.2 -729-729.3 -892-892.4 239239.1 475475.2
영업활동부채의증가 9696.8 316316.6 -490-490.6 -1,070-1,070.5 -669-669.6
매입채무 증가 6868.0 110110.7 -217-217.5 -205-205.1 -89-89.0
선수금 증가 525525.0 347347.5 222222.6 -617-617.1 -626-626.5
선수수익 증가 44.6 0-0.5 66.7 -13-13.1 -15-15.4
예수금의증가 1616.1 99.2 -44-44.7 3939.2 4848.1
미지급비용 증가 -318-318.0 -1-1.3 -182-182.1 -79-79.6 191191.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -221-221.4 -172-172.1 -278-278.8 -253-253.8 -290-290.2
기타 2222.4 2323.0 33.2 5959.3 111111.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 881881.0 491491.2 707707.3 301301.9 357357.3
이자수취 119119.6 108108.4 117117.5 102102.9 113113.9
이자지급 -101-101.7 -80-80.9 -58-58.8 -68-68.5 -59-59.3
배당금수입 44.2 44.4 44.3 33.1 44.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -264-264.9 -218-218.0 -136-136.3 -128-128.0 -216-216.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,634-1,634.9 -1,585-1,585.4 -829-829.3 368368.0 1,2971,297.0
투자활동현금유입액 15,05415,054.3 17,71217,712.8 14,78514,785.5 11,94311,943.3 15,05015,050.1
유동금융자산의감소 14,97714,977.6 17,60017,600.3 14,69514,695.9 11,81911,819.9 14,90414,904.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -463-463.4 -443-443.4
기타 7676.7 112112.4 8989.6 123123.4 145145.9
투자활동현금유출액 16,69116,691.4 19,30019,300.3 15,61415,614.8 11,57511,575.3 13,75313,753.1
유동금융자산 증가 14,47014,470.4 17,02217,022.7 14,77514,775.5 10,44410,444.1 12,85112,851.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 515515.5 567567.0 648648.9 636636.2 424424.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 515515.5 567567.0 648648.9 636636.2 424424.8
무형자산의증가 3333.0 2525.9 2020.0 2525.8 2828.3
기타 1,6721,672.4 1,6841,684.6 170170.3 469469.2 448448.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 22.1 22.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 998998.0 1,0701,070.4 -667-667.2 -143-143.8 -876-876.6
재무활동현금유입액(가산) 2,5282,528.3 2,6372,637.7 792792.2 1,5511,551.1 798798.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 2,5052,505.8 2,6112,611.5 768768.0 1,3681,368.0 628628.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.5 2626.1 2424.2 183183.1 170170.3
재무활동현금유출액(차감) 1,4371,437.6 1,3901,390.3 1,2821,282.5 1,5181,518.1 1,4981,498.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 995995.7 965965.9 870870.7 880880.7 463463.1
사채의감소 300300.0 300300.0 300300.0 600600.0 1,0001,000.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.8 00.8 00.8 N/AN/A N/AN/A
기타 1,4371,437.6 1,3901,390.3 1,2821,282.5 637637.3 1,0341,034.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -92-92.7 -176-176.9 -176-176.9 -176-176.9 -176-176.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 55.7 00.0 22.7 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.8 55.7 00.0 22.7 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 55.2 -204-204.1 -862-862.5 438438.4 618618.6
기초의 현금 4,4964,496.5 4,7004,700.6 5,5635,563.2 5,1245,124.7 4,5064,506.1
기말의 현금 4,5014,501.7 4,4964,496.5 4,7004,700.6 5,5635,563.2 5,1245,124.7
잉여현금흐름 119119.4 -57-57.5 -177-177.2 -513-513.9 -705-705.6
시가총액 3,3853,385.6 4,8234,823.3 5,4265,426.2 4,8364,836.9 5,6855,685.6
주가 18,25018,250.0 26,00026,000.0 29,25029,250.0 26,50026,500.0 31,15031,150.0
주가현금흐름배수 5.305.30 15.8115.81 8.568.56 22.8722.87 28.5628.56

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