예림당

036000 코스닥
2,170 256 (+13.38%)
기준 : 10/25
  • 시가총액
    441억
  • 주식수
    2,303만
  • PER
    13.63배
  • PBR
    0.33배
  • ROE
    2.42%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 1515.2 44.7 2222.7 1111.4 -9-9.4
당기순이익 5555.1 180180.6 181181.2 411411.6 191191.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 144144.4 149149.9 166166.9 -70-70.3 125125.8
유형자산감가상각비 66.5 66.4 66.4 66.6 66.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 88.5 88.7 77.5 66.8 44.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.4 88.1 88.7 88.6 88.7
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 44.1 33.2 33.2 00.9 00.9
법인세비용 -11-11.6 11.9 N/AN/A 2525.7 2323.8
기타 129129.4 121121.3 140140.8 -119-119.2 8181.5
현금유입이 없는 수익(차감) 218218.0 344344.5 351351.6 330330.1 298298.4
지분법이익 192192.3 304304.8 313313.1 325325.7 280280.1
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -8-8.2 1010.1 1010.2 117117.6 115115.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.7 1515.4 1515.0 1414.3 1313.5
외환거래이익 00.2 00.1 N/AN/A 00.0 00.0
기타 1717.9 1313.8 1313.2 -127-127.5 -110-110.2
영업자산·부채 변동 2222.7 1010.2 1919.2 -5-5.7 -29-29.6
영업활동자산의감소 2222.6 1313.7 1717.5 -2-2.1 -16-16.4
매출채권감소 1111.8 66.0 88.4 88.7 -3-3.8
재고자산의감소 1010.0 77.0 44.3 -11-11.7 -16-16.8
선급금 감소 0-0.7 -1-1.2 22.8 00.3 00.8
선급비용 감소 00.0 00.0 00.1 00.0 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.9 11.8 00.4 33.3
영업활동부채의증가 00.0 -3-3.5 11.6 -3-3.5 -13-13.2
매입채무 증가 -5-5.4 -14-14.0 -8-8.8 -15-15.1 -12-12.4
선수금 증가 1515.3 1717.9 1717.8 1414.1 00.8
선수수익 증가 -3-3.2 -3-3.2 -3-3.2 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0 0-0.2
미지급비용 증가 -2-2.0 0-0.2 0-0.6 22.0 11.8
충당부채의증가 -1-1.4 -2-2.3 -2-2.1 0-0.5 00.8
퇴직금관련 -2-2.8 -1-1.5 -1-1.3 -4-4.1 -4-4.2
기타 -3-3.2 -3-3.2 -3-3.2 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 44.2 -3-3.6 1515.7 55.5 -10-10.3
이자수취 1414.1 1313.6 1313.5 1212.5 1313.1
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.2 -5-5.1 -6-6.5 -6-6.5 -12-12.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -12-12.8 -47-47.4 -60-60.1 1919.3 -11-11.2
투자활동현금유입액 1,2771,277.2 1,2231,223.2 1,1841,184.2 1,2161,216.3 1,2191,219.8
유동금융자산의감소 1,2771,277.2 1,2231,223.2 1,1831,183.9 1,2151,215.4 1,2181,218.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.3 00.8 00.9
투자활동현금유출액 1,2901,290.4 1,2701,270.9 1,2441,244.6 1,1971,197.1 1,2311,231.3
유동금융자산 증가 1,2891,289.3 1,2701,270.1 1,2421,242.5 1,1941,194.7 1,2201,220.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
유형자산의증가 00.7 00.6 11.9 11.6 22.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.6 11.9 11.6 22.7
무형자산의증가 00.1 00.1 00.1 00.1 77.1
기타 00.3 00.1 00.1 00.7 77.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2323.6 2828.1 2727.7 -13-13.1 -5-5.0
재무활동현금유입액(가산) 7171.8 7272.8 7272.8 11.8 11.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 7070.0 7070.0 7070.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 22.8 22.8 11.8 11.0
재무활동현금유출액(차감) 4646.2 4343.2 4444.2 1414.6 55.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
사채의감소 4444.4 4141.5 4242.6 1313.0 55.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4646.2 4343.2 11.6 11.6 00.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -1-1.9 -1-1.4 0-0.8 0-0.2 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2626.1 -14-14.5 -9-9.7 1717.7 -25-25.8
기초의 현금 234234.1 248248.6 258258.3 240240.6 266266.4
기말의 현금 260260.3 234234.1 248248.6 258258.3 240240.6
잉여현금흐름 -25-25.0 1313.5 3939.2 4242.6 -23-23.4
시가총액 429429.5 427427.9 410410.0 419419.2 525525.1
주가 1,8651,865.0 1,8581,858.0 1,7801,780.0 1,8201,820.0 2,2802,280.0
주가현금흐름배수 28.2428.24 89.9489.94 18.0418.04 36.5236.52 -55.76-55.76

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