오스코텍

039200 코스닥
28,700 2,850 (-9.03%)
기준 : 10/25
  • 시가총액
    12,066억
  • 주식수
    3,799만
  • PER
    -45.87배
  • PBR
    13.87배
  • ROE
    -30.24%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -222-222.5 -229-229.6 -220-220.4 -258-258.3 -236-236.9
당기순이익 -324-324.5 -290-290.8 -284-284.9 -205-205.0 -229-229.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8484.7 7676.4 7474.9 3333.7 3434.0
유형자산감가상각비 1818.4 1818.2 1818.0 1818.0 1717.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.6 00.7
대손상각비 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.0 33.2 44.0 44.5 44.5
외환거래손실 00.2 00.2 00.2 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.9 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 00.3
기타 6363.4 5454.2 5252.0 1010.9 1010.6
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.8 8383.6 8585.8 8686.6 5757.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 4141.1 4242.6 4747.6 4444.8 3535.8
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 1818.6 4141.0 3838.1 4141.8 2121.8
영업자산·부채 변동 -16-16.4 -24-24.0 -9-9.0 -30-30.1 -7-7.2
영업활동자산의감소 -2-2.6 -8-8.8 -6-6.7 -18-18.5 -9-9.3
매출채권감소 33.2 33.0 -1-1.4 -14-14.9 -3-3.9
재고자산의감소 0-0.1 -5-5.6 -4-4.3 -4-4.1 -5-5.5
선급금 감소 -3-3.8 -5-5.2 00.0 11.1 00.6
선급비용 감소 -2-2.0 0-0.9 0-0.8 0-0.6 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -13-13.7 -15-15.1 -2-2.2 -11-11.6 22.1
매입채무 증가 -11-11.8 -8-8.1 88.3 -1-1.7 1212.3
선수금 증가 00.0 00.0 0-0.1 0-0.3 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.2 00.2 00.1 00.2
미지급비용 증가 -2-2.0 -4-4.7 -8-8.1 -7-7.0 -7-7.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A -2-2.5 -2-2.5 -2-2.5 -2-2.5
기타 00.0 -2-2.5 -2-2.5 -2-2.5 -2-2.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -316-316.0 -322-322.1 -304-304.7 -288-288.0 -260-260.3
이자수취 4040.7 4747.2 4242.4 3535.8 2828.8
이자지급 -2-2.9 -3-3.2 -4-4.1 -4-4.4 -4-4.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 5252.5 4646.4 4646.0 22.4 22.1
법인세납부 33.0 22.0 N/AN/A -4-4.1 -3-3.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 115115.8 169169.8 133133.7 -782-782.9 -767-767.2
투자활동현금유입액 2,4442,444.8 1,6161,616.4 303303.3 568568.6 584584.4
유동금융자산의감소 2,4442,444.6 1,6161,616.3 303303.2 567567.5 583583.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.1 11.0 11.0
투자활동현금유출액 2,3282,328.9 1,4461,446.5 169169.6 1,3511,351.5 1,3511,351.6
유동금융자산 증가 2,3222,322.9 1,4381,438.9 163163.7 1,2941,294.8 1,2921,292.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.0 77.6 55.8 88.8 1111.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 44.7 77.0 55.4 1010.9 99.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.2 00.2 N/AN/A -2-2.9 -2-2.9
기타 11.2 00.5 00.3 -2-2.1 22.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 4747.8 4747.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7676.3 9696.1 111111.2 1,0051,005.1 954954.1
재무활동현금유입액(가산) 8585.9 155155.9 170170.9 1,0631,063.7 1,0081,008.3
단기차입금의증가 3232.3 55.5 2020.8 3939.1 3434.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 4141.5 140140.0 140140.0 139139.5 9898.5
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 1010.3 1010.0 885885.0 875875.4
재무활동현금유출액(차감) 99.6 5959.8 5959.7 5858.6 5454.1
단기차입금의감소 5454.8 5454.8 5454.8 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 -46-46.3 33.7 33.7 5757.4 5252.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.6 5656.0 5555.9 11.2 11.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 11.6 0-0.2 11.1 22.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.0 11.6 0-0.2 11.1 22.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -28-28.3 3737.9 2424.2 -35-35.0 -47-47.7
기초의 현금 268268.0 230230.0 205205.7 240240.7 288288.4
기말의 현금 239239.6 268268.0 230230.0 205205.7 240240.7
잉여현금흐름 -302-302.5 -306-306.2 -287-287.7 -280-280.0 -278-278.0
시가총액 14,26614,266.7 10,48610,486.3 8,7558,755.3 11,09111,091.3 8,7748,774.5
주가 37,55037,550.0 27,60027,600.0 23,05023,050.0 29,20029,200.0 23,20023,200.0
주가현금흐름배수 -64.10-64.10 -45.66-45.66 -39.71-39.71 -42.93-42.93 -37.04-37.04

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄