플래스크

041590 코스닥
789 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    1,039억
  • 주식수
    13,171만
  • PER
    -3.46배
  • PBR
    3.80배
  • ROE
    -110.02%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03
영업활동으로인한현금흐름 -175-175.3 -176-176.0 -187-187.7 -189-189.8 -162-162.5
당기순이익 -308-308.6 -382-382.6 -391-391.1 -335-335.8 -344-344.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 177177.2 189189.3 218218.1 205205.9 225225.0
유형자산감가상각비 1313.0 1818.6 2424.5 2525.3 2525.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.3 0-0.4 0-0.4 0-0.5
대손상각비 0-0.3 0-0.6 0-0.6 0-0.9 0-0.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.4 1515.0 2222.6 2828.0 3232.1
외환거래손실 11.3 11.4 11.4 11.6 11.8
충당부채전입액 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.6 0-0.7 33.0 -22-22.9 -17-17.5
기타 155155.7 152152.4 165165.3 172172.4 181181.4
현금유입이 없는 수익(차감) 5252.3 1313.1 2828.1 4444.0 4141.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 0-0.1 11.4 11.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.3 66.4 77.2 88.4 1010.4
외환거래이익 22.3 11.1 0-0.1 -1-1.5 0-0.4
기타 4343.6 55.5 2020.6 3535.7 3030.2
영업자산·부채 변동 99.5 2929.5 88.9 -19-19.8 -5-5.1
영업활동자산의감소 3535.4 2121.8 1010.8 -2-2.4 22.9
매출채권감소 77.5 0-0.2 11.2 3030.7 1313.1
재고자산의감소 0-0.9 0-0.2 22.8 11.9 22.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.9 2222.4 66.7 -35-35.1 -12-12.7
영업활동부채의증가 -25-25.8 77.6 -1-1.9 -17-17.4 -8-8.1
매입채무 증가 -14-14.2 11.2 33.0 -29-29.6 -9-9.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.4 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
퇴직금관련 -4-4.7 -5-5.3 -4-4.4 -4-4.1 -4-4.5
기타 -6-6.8 1111.8 0-0.5 1616.3 66.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -174-174.1 -176-176.8 -192-192.2 -193-193.8 -166-166.2
이자수취 22.4 55.5 1010.0 1010.3 1010.8
이자지급 -3-3.8 -3-3.8 -2-2.7 -2-2.7 -3-3.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.9 0-0.8 -2-2.7 -3-3.6 -3-3.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 338338.6 180180.6 7070.1 380380.9 3535.8
투자활동현금유입액 399399.3 245245.1 214214.1 759759.4 855855.2
유동금융자산의감소 44.1 8181.9 8181.9 699699.1 699699.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 399399.3 245245.1 214214.1 759759.4 855855.2
투자활동현금유출액 6060.7 6464.5 144144.0 378378.4 819819.4
유동금융자산 증가 11.3 33.9 1313.9 311311.5 711711.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.3 1616.3 1717.2 99.6 1212.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.3 1616.3 1717.2 99.6 1212.3
무형자산의증가 -5-5.0 -2-2.8 0-0.7 2626.9 2626.2
기타 4747.3 4848.2 126126.1 341341.8 6969.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -265-265.7 -217-217.1 -197-197.8 -212-212.2 -180-180.6
재무활동현금유입액(가산) 1717.9 123123.5 88.5 -32-32.9 -32-32.7
단기차입금의증가 99.6 55.2 0-0.2 -32-32.9 -32-32.7
장기차입금의증가 N/AN/A 110110.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 88.2 88.2 88.2 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 283283.7 340340.6 206206.3 179179.2 147147.8
단기차입금의감소 66.2 66.2 11.2 11.5 6565.5
장기차입금의감소 N/AN/A 6060.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 263263.2 211211.8 142142.1 114114.1 1818.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.4 128128.8 6464.1 6565.1 147147.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 1414.9 0-0.2 329329.8 -3-3.4
기타현금흐름 22.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.1
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 1414.9 0-0.2 329329.8 -1-1.2
기타 22.1 00.0 00.0 00.0 -2-2.1
현금의 증감 -100-100.2 -197-197.5 -315-315.7 308308.7 -310-310.8
기초의 현금 253253.9 466466.8 798798.0 820820.6 1,1311,131.4
기말의 현금 169169.1 269269.3 482482.3 798798.0 820820.6
잉여현금흐름 -155-155.2 -162-162.4 -212-212.0 -224-224.7 -230-230.5
시가총액 1,0391,039.1 1,0391,039.1 1,3151,315.9 1,3931,393.2 1,4021,402.1
주가 789789.0 789789.0 1,0001,000.0 1,0601,060.0 1,0701,070.0
주가현금흐름배수 -5.93-5.93 -5.90-5.90 -7.01-7.01 -7.34-7.34 -8.63-8.63

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