상지건설

042940 코스닥
2,295 95 (-3.97%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    274억
  • 주식수
    1,195만
  • PER
    -18.19배
  • PBR
    0.27배
  • ROE
    -1.49%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 -82-82.0 174174.0 -131-131.0 -37-37.2 8686.0
당기순이익 -15-15.0 279279.9 371371.6 141141.1 111111.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 254254.5 263263.1 276276.3 457457.1 381381.3
유형자산감가상각비 77.1 77.0 88.0 99.3 99.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6
대손상각비 8080.6 3131.9 3131.4 2222.5 1919.3
금융비용 11.6 11.6 11.6 00.0 00.0
이자비용 6464.7 8888.9 9191.7 9797.5 8888.1
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 88.6 1313.4 1010.3 22.3 88.8
법인세비용 -3-3.8 4444.7 4545.2 7575.8 4848.9
기타 8989.9 6969.7 8282.2 243243.9 200200.5
현금유입이 없는 수익(차감) 184184.7 249249.9 255255.5 201201.2 159159.3
지분법이익 4646.1 6060.3 6060.3 6363.9 3737.5
금융자산평가이익 0-0.6 11.6 0-0.3 66.4 66.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.4 1111.8 1111.8 4646.7 4646.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3636.0 3636.0
이자수익 88.7 1414.6 1414.1 1414.1 1818.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 128128.6 161161.4 168168.8 3333.9 1414.6
영업자산·부채 변동 -3-3.7 -7-7.2 -422-422.4 -413-413.6 -202-202.0
영업활동자산의감소 -42-42.2 -253-253.8 -300-300.0 -63-63.1 00.0
매출채권감소 -291-291.1 -278-278.0 -668-668.5 -116-116.9 -62-62.6
재고자산의감소 7777.5 123123.7 378378.2 378378.8 329329.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 171171.4 -99-99.4 -9-9.8 -325-325.0 -267-267.0
영업활동부채의증가 3838.4 246246.6 -122-122.3 -350-350.5 -202-202.0
매입채무 증가 -28-28.0 181181.2 2828.5 5353.6 5656.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 -1-1.0 0-0.1 0-0.6 0-0.6
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.6 6666.5 -150-150.8 -403-403.4 -258-258.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5050.9 285285.9 -29-29.9 -16-16.6 131131.8
이자수취 5858.8 7979.6 6262.8 5151.0 3636.7
이자지급 -103-103.4 -122-122.7 -100-100.0 -72-72.8 -82-82.2
배당금수입 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -1-1.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.9 0-0.4
법인세납부 -87-87.4 -68-68.9 -63-63.9 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 141141.0 447447.7 323323.0 133133.0 4545.3
투자활동현금유입액 373373.5 431431.6 410410.2 8787.8 125125.0
유동금융자산의감소 3131.2 7272.4 2727.5 -63-63.4 22.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
기타 373373.5 431431.6 410410.2 8787.8 122122.4
투자활동현금유출액 232232.5 -16-16.1 8787.1 -45-45.1 7979.7
유동금융자산 증가 8585.6 -100-100.1 0-0.1 -5-5.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.8 0-0.3 0-0.1 0-0.1 0-0.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 144144.0 8484.0 8787.0 -40-40.1 7979.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -451-451.9 -742-742.8 -228-228.4 -77-77.3 1212.2
재무활동현금유입액(가산) 473473.2 754754.9 821821.5 817817.5 1,0201,020.2
단기차입금의증가 -459-459.0 1919.5 N/AN/A 672672.0 444444.3
장기차입금의증가 894894.6 635635.7 763763.0 5656.0 324324.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 160160.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.6 9999.6 5858.5 8989.5 9191.7
재무활동현금유출액(차감) 925925.2 1,4971,497.7 1,0491,049.9 894894.9 1,0071,007.9
단기차입금의감소 -122-122.8 527527.8 N/AN/A 271271.5 682682.1
장기차입금의감소 760760.1 676676.7 760760.1 472472.6 315315.1
사채의감소 272272.2 272272.2 272272.2 139139.7 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 925925.2 1,4971,497.7 1,0491,049.9 894894.9 692692.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.5 00.0 0-0.5 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A 0-0.5 0-0.5
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.5 00.0 0-0.5 0-0.5
현금의 증감 -393-393.0 -120-120.4 -36-36.3 1717.8 143143.0
기초의 현금 1,7971,797.7 1,9181,918.7 1,9551,955.5 1,9371,937.6 1,7941,794.6
기말의 현금 1,4041,404.7 1,7971,797.7 1,9181,918.7 1,9551,955.0 1,9371,937.1
잉여현금흐름 -176-176.8 117117.2 -185-185.1 -92-92.6 113113.4
시가총액 415415.1 451451.3 419419.7 530530.4 547547.3
주가 3,4753,475.0 4,2804,280.0 3,9803,980.0 5,0305,030.0 5,1905,190.0
주가현금흐름배수 -5.06-5.06 2.592.59 -3.20-3.20 -14.23-14.23 6.366.36

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