오르비텍

046120 코스닥
10,950 390 (-3.44%)
기준 : 04/22
  • 시가총액
    3,734억
  • 주식수
    2,770만
  • PER
    466.59배
  • PBR
    5.98배
  • ROE
    1.28%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -62-62.6 -45-45.4 -37-37.2 -56-56.8 3131.1
당기순이익 77.9 130130.2 9090.8 8585.0 2121.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 209209.9 112112.6 139139.5 152152.6 117117.5
유형자산감가상각비 3232.7 3232.6 3434.0 3535.5 3636.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.2 11.2 11.1 11.1
대손상각비 00.2 00.9 -1-1.0 0-0.3 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.3 2020.4 2323.4 2525.7 2424.0
외환거래손실 33.1 33.1 44.2 22.8 22.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 77.2 N/AN/A
기타 153153.0 5454.3 7777.8 8080.3 5353.0
현금유입이 없는 수익(차감) 265265.8 287287.8 257257.3 226226.7 8686.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 9393.2 113113.2 7575.9 3636.0 3030.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.3 22.5 22.7 22.7 22.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 33.8 33.4 33.0 33.0
외환거래이익 22.1 55.4 22.4 66.3 44.5
기타 166166.2 162162.7 172172.8 178178.5 4545.8
영업자산·부채 변동 -2-2.4 1010.1 00.1 -55-55.6 -9-9.3
영업활동자산의감소 1818.4 -5-5.4 5555.3 1515.7 4343.2
매출채권감소 2121.7 -14-14.0 88.4 -2-2.2 66.2
재고자산의감소 -6-6.3 44.8 3535.9 1717.5 2727.2
선급금 감소 33.5 22.2 88.2 33.5 11.1
선급비용 감소 0-0.5 11.7 22.4 22.2 22.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.3 00.3 -5-5.4 66.6
영업활동부채의증가 -20-20.9 1515.5 -55-55.1 -71-71.3 -52-52.5
매입채무 증가 2626.5 3232.0 -27-27.7 -29-29.3 -24-24.7
선수금 증가 -1-1.1 -4-4.3 -3-3.1 -3-3.5 -2-2.5
선수수익 증가 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.3 0-0.9 0-0.1 11.3 00.5
미지급비용 증가 11.0 99.6 1515.4 00.9 11.9
충당부채의증가 N/AN/A 1818.0 -20-20.0 -20-20.0 -20-20.0
퇴직금관련 -41-41.1 -34-34.6 -19-19.9 -16-16.8 -15-15.8
기타 -4-4.9 1313.8 -19-19.5 -23-23.8 -11-11.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -50-50.4 -34-34.7 -26-26.8 -44-44.7 4343.8
이자수취 22.0 22.1 11.8 11.2 11.3
이자지급 -14-14.0 -12-12.6 -12-12.0 -13-13.1 -13-13.7
배당금수입 00.1 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -34-34.4 4949.0 8181.1 158158.7 -24-24.0
투자활동현금유입액 757757.6 636636.4 475475.1 423423.2 126126.1
유동금융자산의감소 4545.3 105105.3 6565.3 2525.3 2020.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 228228.2 170170.4 231231.0 242242.1 33.2
기타 712712.3 531531.0 244244.0 423423.2 126126.1
투자활동현금유출액 792792.1 587587.4 393393.9 264264.5 150150.2
유동금융자산 증가 5555.3 115115.0 105105.0 6565.0 2020.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 2525.0 4646.3 4848.9
유형자산의증가 2727.9 1717.9 1616.6 99.5 77.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.9 1717.9 1616.6 99.5 77.4
무형자산의증가 1414.1 11.0 22.3 11.3 11.8
기타 694694.7 453453.4 375375.0 254254.9 142142.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 121121.6 66.3 -74-74.6 -119-119.0 -21-21.9
재무활동현금유입액(가산) 272272.6 157157.1 114114.9 8585.0 8484.9
단기차입금의증가 114114.3 109109.0 3030.0 2020.0 1919.9
장기차입금의증가 3838.1 4848.1 8585.0 5555.0 5555.0
사채의증가 110110.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.1 N/AN/A 00.0 99.9 99.9
재무활동현금유출액(차감) 150150.9 150150.7 189189.5 204204.0 106106.8
단기차입금의감소 2727.9 2828.4 2222.9 1212.0 1111.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 102102.0 102102.0 102102.0 123123.7 2121.7
유동성장기부채의감소 1111.3 1010.5 5454.0 5757.0 6060.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 111111.7 111111.8 135135.5 147147.0 4646.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.2 00.0 00.2 00.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 00.2 00.0 00.2 00.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2424.2 1010.1 -30-30.6 -16-16.8 -14-14.1
기초의 현금 341341.3 331331.1 361361.8 378378.7 392392.8
기말의 현금 365365.5 341341.3 331331.1 361361.8 378378.7
잉여현금흐름 -91-91.9 -307-307.0 -275-275.4 -315-315.4 -231-231.3
시가총액 1,0611,061.0 904904.4 1,2431,243.4 634634.0 527527.5
주가 3,8303,830.0 3,2953,295.0 4,5304,530.0 2,3102,310.0 1,9221,922.0
주가현금흐름배수 -16.93-16.93 -19.89-19.89 -33.38-33.38 -11.15-11.15 16.9416.94
주식수(만주) 2,770 2,745 2,745 2,745 2,745 2,745 2,745 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,497 2,497 2,497 2,497 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 924 924 924 924 924

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