오르비텍

046120 코스닥
3,645 60 (-1.62%)
기준 : 08/29
  • 시가총액
    1,001억
  • 주식수
    2,745만
  • PER
    11.00배
  • PBR
    1.57배
  • ROE
    14.27%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -37-37.2 -56-56.8 3131.1 -17-17.2 88.9
당기순이익 9090.8 8585.0 2121.5 -17-17.9 1717.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 139139.5 152152.6 117117.5 158158.8 130130.8
유형자산감가상각비 3434.0 3535.5 3636.9 3838.3 3838.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.1 11.1 11.0 00.9
대손상각비 -1-1.0 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.4 2525.7 2424.0 2121.8 2020.8
외환거래손실 44.2 22.8 22.4 33.1 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0 2020.0
법인세비용 0-0.2 77.2 N/AN/A 0-0.3 0-0.3
기타 7777.8 8080.3 5353.0 7474.8 4949.1
현금유입이 없는 수익(차감) 257257.3 226226.7 8686.0 5353.6 9999.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -7-7.7 -7-7.2
금융자산평가이익 7575.9 3636.0 3030.0 55.1 55.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.7 22.7 22.6 11.8 11.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.4 33.0 33.0 22.8 33.0
외환거래이익 22.4 66.3 44.5 00.2 11.7
기타 172172.8 178178.5 4545.8 5151.3 9494.6
영업자산·부채 변동 00.1 -55-55.6 -9-9.3 -91-91.4 -20-20.2
영업활동자산의감소 5555.3 1515.7 4343.2 -43-43.2 -32-32.8
매출채권감소 88.4 -2-2.2 66.2 -70-70.1 -49-49.0
재고자산의감소 3535.9 1717.5 2727.2 -2-2.6 33.3
선급금 감소 88.2 33.5 11.1 66.9 -1-1.3
선급비용 감소 22.4 22.2 22.0 11.2 00.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 -5-5.4 66.6 2121.3 1313.3
영업활동부채의증가 -55-55.1 -71-71.3 -52-52.5 -48-48.2 1212.6
매입채무 증가 -27-27.7 -29-29.3 -24-24.7 55.5 1919.1
선수금 증가 -3-3.1 -3-3.5 -2-2.5 -8-8.5 -4-4.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 11.3 00.5 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 1515.4 00.9 11.9 22.9 1111.0
충당부채의증가 -20-20.0 -20-20.0 -20-20.0 -38-38.0 N/AN/A
퇴직금관련 -19-19.9 -16-16.8 -15-15.8 -11-11.0 -12-12.1
기타 -19-19.5 -23-23.8 -11-11.8 -37-37.0 -1-1.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -26-26.8 -44-44.7 4343.8 -4-4.2 2828.7
이자수취 11.8 11.2 11.3 11.4 11.7
이자지급 -12-12.0 -13-13.1 -13-13.7 -14-14.3 -21-21.5
배당금수입 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 8181.1 158158.7 -24-24.0 -63-63.4 -54-54.6
투자활동현금유입액 475475.1 423423.2 126126.1 7272.3 5858.7
유동금융자산의감소 6565.3 2525.3 2020.0 -3-3.2 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 231231.0 242242.1 33.2 6060.1 5151.0
기타 244244.0 423423.2 126126.1 7272.3 5858.7
투자활동현금유출액 393393.9 264264.5 150150.2 135135.7 113113.3
유동금융자산 증가 105105.0 6565.0 2020.0 66.9 66.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2525.0 4646.3 4848.9 9999.0 8080.7
유형자산의증가 1616.6 99.5 77.4 44.5 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 99.5 77.4 44.5 55.9
무형자산의증가 22.3 11.3 11.8 11.8 00.5
기타 375375.0 254254.9 142142.7 3232.2 2626.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -74-74.6 -119-119.0 -21-21.9 -36-36.9 -46-46.4
재무활동현금유입액(가산) 114114.9 8585.0 8484.9 7474.2 3838.6
단기차입금의증가 3030.0 2020.0 1919.9 1919.3 99.6
장기차입금의증가 8585.0 5555.0 5555.0 4545.0 1919.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 99.9 99.9 99.9 1010.0
재무활동현금유출액(차감) 189189.5 204204.0 106106.8 111111.1 8585.0
단기차입금의감소 2222.9 1212.0 1111.0 1010.0 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 102102.0 123123.7 2121.7 2121.6 2121.6
유동성장기부채의감소 5454.0 5757.0 6060.0 6464.8 2828.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 135135.5 147147.0 4646.8 4646.3 5656.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.2 00.7 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.2 00.7 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -30-30.6 -16-16.8 -14-14.1 -117-117.8 -92-92.1
기초의 현금 361361.8 378378.7 392392.8 510510.7 602602.8
기말의 현금 331331.1 361361.8 378378.7 392392.8 510510.7
잉여현금흐름 -275-275.4 -315-315.4 -231-231.3 -31-31.1 -3-3.9
시가총액 1,2431,243.4 634634.0 527527.5 645645.0 754754.8
주가 4,5304,530.0 2,3102,310.0 1,9221,922.0 2,3502,350.0 2,7502,750.0
주가현금흐름배수 -33.38-33.38 -11.15-11.15 16.9416.94 -37.35-37.35 84.7284.72
주식수(만주) 2,745 2,745 2,745 2,745 2,745 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,707 2,497 2,497 2,497 2,497 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 2,379 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 924 924 924 924 924

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