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047560 코스닥
13,100 1,350 (-9.34%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,520억
  • 주식수
    1,160만
  • PER
    -11.39배
  • PBR
    2.02배
  • ROE
    -17.74%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 0-0.6 -33-33.3 -46-46.4 -18-18.2 -20-20.7
당기순이익 -183-183.3 -134-134.1 -116-116.4 -91-91.2 -84-84.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 193193.3 196196.3 165165.5 171171.4 173173.3
유형자산감가상각비 2828.0 2727.6 2727.5 2727.0 2424.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 44.1 44.0 44.0 33.9
대손상각비 0-0.3 0-0.3 0-0.4 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3232.3 3232.3 3232.4 3030.4 2727.9
외환거래손실 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.7 0-0.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 66.8 88.7 88.7 44.2 55.0
기타 121121.2 123123.0 9292.0 104104.9 111111.3
현금유입이 없는 수익(차감) 3737.3 4747.5 5454.4 8080.9 7878.4
지분법이익 0-0.6 0-0.5 00.0 22.1 0-0.6
금융자산평가이익 11.3 11.1 11.5 22.0 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1616.0 1717.2 1818.4 4343.1 4242.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.7 1919.9 2020.3 1919.4 1717.5
외환거래이익 0-0.1 00.0 00.0 0-0.4 0-0.3
기타 11.8 99.8 1414.1 1414.6 1616.5
영업자산·부채 변동 3030.8 -41-41.9 -33-33.3 -9-9.5 -17-17.5
영업활동자산의감소 101101.9 7979.2 114114.4 144144.3 103103.5
매출채권감소 2424.1 -12-12.8 -52-52.4 -58-58.4 -25-25.9
재고자산의감소 -3-3.2 -9-9.6 -4-4.8 -6-6.1 -12-12.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.9 101101.7 171171.6 208208.8 141141.6
영업활동부채의증가 -75-75.1 -118-118.9 -145-145.4 -160-160.4 -127-127.5
매입채무 증가 -20-20.6 -3-3.2 0-0.6 -4-4.9 -12-12.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 11.8 22.2 -2-2.5 22.7 0-0.2
충당부채의증가 0-0.3 0-0.4 0-0.2 00.0 0-0.2
퇴직금관련 -20-20.1 -16-16.8 -18-18.5 -19-19.8 -16-16.9
기타 -35-35.9 -100-100.6 -124-124.7 -138-138.3 -98-98.9
정부보조금등변동 44.1 -2-2.2 -2-2.2 66.5 66.5
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 33.5 -27-27.2 -38-38.7 -10-10.3 -6-6.6
이자수취 1818.8 1818.6 1818.9 1818.7 1515.1
이자지급 -13-13.7 -14-14.2 -14-14.8 -15-15.1 -14-14.1
배당금수입 0-0.1 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.4 -10-10.7 -12-12.0 -11-11.8 -15-15.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -110-110.6 -94-94.0 -56-56.9 174174.2 -174-174.9
투자활동현금유입액 159159.3 159159.3 152152.3 418418.2 197197.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 -30-30.2 33.6 1313.3 6262.2 3131.6
기타 159159.3 159159.3 139139.0 355355.9 165165.7
투자활동현금유출액 269269.9 253253.3 209209.2 243243.9 372372.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -30-30.0 -8-8.5 N/AN/A 4141.9 3636.0
유형자산의증가 1818.6 1313.2 1414.9 2121.3 2525.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.6 1313.2 1414.9 2121.3 2525.3
무형자산의증가 99.8 88.6 88.5 33.8 22.3
기타 241241.4 231231.5 185185.8 176176.7 344344.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4646.8 1010.9 3939.0 6464.7 115115.4
재무활동현금유입액(가산) 5050.5 1414.4 5252.4 8585.4 136136.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5151.5
사채의증가 2020.0 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.5 1414.4 22.4 55.4 44.8
재무활동현금유출액(차감) 33.7 33.4 1313.4 2020.6 2020.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.5 11.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 1010.1 1616.2 1616.2
기타 33.7 33.4 1313.4 2020.6 2020.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 11.1 0-0.8 -5-5.7 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.6 11.1 0-0.8 -5-5.7 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -62-62.8 -115-115.1 -63-63.3 214214.9 -80-80.7
기초의 현금 1,8531,853.3 1,9681,968.5 2,0312,031.9 1,8171,817.0 1,8971,897.7
기말의 현금 1,7901,790.5 1,8531,853.3 1,9681,968.6 2,0312,031.9 1,8171,817.0
잉여현금흐름 -40-40.7 -78-78.8 -96-96.5 -97-97.8 -99-99.8
시가총액 2,0892,089.4 3,1013,101.8 1,6861,686.0 1,9041,904.3 1,5981,598.3
주가 18,01018,010.0 27,00027,000.0 14,78014,780.0 16,70016,700.0 14,04014,040.0
주가현금흐름배수 -3344.30-3344.30 -93.11-93.11 -36.33-36.33 -104.22-104.22 -76.93-76.93

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