아이톡시

052770 코스닥
773 179 (-18.8%)
기준 : 12/30
  • 시가총액
    113억
  • 주식수
    1,457만
  • PER
    -0.64배
  • PBR
    2.73배
  • ROE
    -429.66%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -56-56.2 -101-101.5 -96-96.6 -94-94.4 -127-127.4
당기순이익 -177-177.4 -195-195.6 -178-178.9 -168-168.4 -99-99.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 102102.4 9797.6 7979.0 8383.0 1919.7
유형자산감가상각비 44.6 44.5 44.4 44.3 44.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 99.9 1010.7 1111.3 1212.5 88.6
대손상각비 66.0 22.9 00.4 22.0 33.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.8 22.1 11.0 00.7 00.8
외환거래손실 00.1 00.3 00.0 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7878.1 7676.3 6161.6 6363.1 22.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.4 1616.5 1515.6 1515.3 22.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.5 11.3 11.1 00.8 00.6
외환거래이익 00.6 00.6 00.6 00.6 00.0
기타 1010.2 1414.5 1313.9 1313.9 22.0
영업자산·부채 변동 3030.8 1313.1 1818.6 66.8 -44-44.0
영업활동자산의감소 4848.6 0-0.5 -46-46.3 -33-33.0 -69-69.5
매출채권감소 1313.7 11.0 0-0.7 -26-26.1 -12-12.1
재고자산의감소 -4-4.3 -2-2.0 -42-42.8 -3-3.3 -2-2.1
선급금 감소 3535.7 1010.7 99.0 66.8 -31-31.8
선급비용 감소 22.2 -12-12.0 -11-11.2 -10-10.8 -25-25.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 11.7 0-0.4 00.5 11.7
영업활동부채의증가 -17-17.8 1313.7 6565.0 3939.8 2525.4
매입채무 증가 -18-18.3 66.1 99.1 2828.5 1414.7
선수금 증가 0-0.1 00.0 4747.6 22.4 44.5
선수수익 증가 11.3 33.1 33.1 33.1 22.0
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.2 00.0
미지급비용 증가 00.7 00.7 00.3 11.2 11.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 66.6 77.8 77.8 55.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -56-56.6 -101-101.3 -96-96.8 -93-93.9 -126-126.7
이자수취 00.7 00.7 00.7 00.1 00.2
이자지급 N/AN/A 0-0.1 00.1 00.0 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 0-0.3 0-0.7 0-0.7 0-0.5 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -50-50.2 -64-64.5 -14-14.6 -29-29.4 1313.0
투자활동현금유입액 110110.0 8484.8 1111.7 N/AN/A 44.4
유동금융자산의감소 9696.2 7171.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 160160.2 149149.3 2626.3 2929.4 -8-8.6
유동금융자산 증가 9797.2 8686.1 -10-10.0 N/AN/A -16-16.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 99.3 99.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.8 00.9 00.9 00.3 00.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.9 00.9 00.3 00.3
무형자산의증가 2020.1 2222.0 2020.2 1616.0 00.0
기타 139139.3 148148.4 2525.3 2929.1 -9-9.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8989.5 8888.4 177177.8 114114.4 128128.1
재무활동현금유입액(가산) 9494.5 9393.4 189189.5 129129.9 142142.5
단기차입금의증가 00.1 N/AN/A 55.1 55.0 1111.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 2929.4 2929.4 2929.4 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.0 6464.0 154154.9 124124.9 131131.5
재무활동현금유출액(차감) 33.9 33.9 1111.3 1515.1 1414.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 77.0 1111.0 1111.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.9 1111.3 1515.1 1414.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -1-1.0 -1-1.0 0-0.3 0-0.3 0-0.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.3 00.0 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.3 00.0 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -16-16.8 -77-77.7 6666.1 -9-9.5 1313.3
기초의 현금 105105.9 183183.6 117117.4 127127.0 113113.6
기말의 현금 8989.1 105105.9 183183.6 117117.4 127127.0
잉여현금흐름 -68-68.4 -97-97.3 -89-89.7 -84-84.9 -149-149.6
시가총액 245245.9 722722.3 425425.3 452452.5 630630.2
주가 1,7431,743.0 5,3485,348.0 3,3533,353.0 3,8163,816.0 5,3485,348.0
주가현금흐름배수 -4.37-4.37 -7.11-7.11 -4.40-4.40 -4.79-4.79 -4.94-4.94
주식수(만주) 1,457 1,449 1,395 1,224 1,224 1,202 N/A N/A N/A N/A 687 541 496 496 496 491 419 277 272 272 182 182 182 182 39 39 39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 28 27 27 27 27 27 27

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