메디콕스

054180 코스닥
449 103 (+29.77%)
기준 : 10/22
  • 시가총액
    204억
  • 주식수
    5,715만
  • PER
    -0.69배
  • PBR
    0.37배
  • ROE
    -54.51%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 -107-107.9 -96-96.8 -88-88.9 -46-46.1 -69-69.4
당기순이익 -296-296.7 -317-317.8 -323-323.7 -394-394.9 -482-482.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 246246.4 316316.6 312312.6 489489.8 493493.8
유형자산감가상각비 1414.3 2727.3 2929.6 3333.2 3333.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.1 00.0 00.5 00.5
대손상각비 44.0 44.0 44.0 33.0 11.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.5 3636.4 3939.6 3434.8 2929.9
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 207207.5 248248.7 239239.3 418418.2 427427.6
현금유입이 없는 수익(차감) 4040.4 8787.0 7171.3 176176.1 9595.4
지분법이익 N/AN/A 1313.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.2 1212.4 1111.1 4747.7 6060.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2929.7 4242.6 4141.7 9797.2 -7-7.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 33.7 44.8 44.6 44.1
외환거래이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 99.8 1414.6 1313.6 2626.5 3838.4
영업자산·부채 변동 -12-12.4 -7-7.0 -6-6.6 3838.0 2020.5
영업활동자산의감소 -18-18.1 -21-21.7 -11-11.6 1717.6 -4-4.0
매출채권감소 -9-9.7 -15-15.7 00.0 -6-6.0 -10-10.1
재고자산의감소 0-0.6 0-0.8 -4-4.1 -9-9.3 0-0.7
선급금 감소 -8-8.9 -4-4.8 -9-9.8 3232.9 44.6
선급비용 감소 00.2 00.0 00.7 00.0 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 0-0.4 11.5 00.1 22.6
영업활동부채의증가 55.2 1414.7 55.0 2020.4 2424.6
매입채무 증가 88.2 1919.3 88.0 2424.9 2626.9
선수금 증가 N/AN/A -1-1.3 N/AN/A -1-1.7 -1-1.7
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 11.7 00.2 11.4 0-0.9 00.7
미지급비용 증가 00.3 00.2 00.2 00.3 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 -4-4.5 -4-4.3 -4-4.3 -1-1.4 -1-1.7
기타 0-0.5 0-0.7 0-0.2 -2-2.3 -1-1.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -103-103.1 -95-95.3 -89-89.0 -43-43.1 -64-64.0
이자수취 33.5 33.6 44.5 33.6 33.4
이자지급 -7-7.9 -4-4.9 -4-4.2 -6-6.5 -8-8.7
배당금수입 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.2
법인세납부 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -97-97.3 -82-82.2 -103-103.4 -144-144.6 -127-127.5
투자활동현금유입액 6969.4 148148.4 148148.0 188188.7 246246.7
유동금융자산의감소 4646.1 2020.9 2020.1 -31-31.3 1616.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1616.5 1616.4 1616.4 7676.6 7676.6
기타 2323.3 127127.5 127127.9 220220.0 229229.9
투자활동현금유출액 166166.7 230230.6 251251.4 333333.4 374374.3
유동금융자산 증가 2626.8 22.0 1111.0 -12-12.2 5454.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 9090.0 9090.0 9090.0 1717.0 1717.0
유형자산의증가 33.9 55.1 44.4 2727.6 3333.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 55.1 44.4 2727.6 3333.1
무형자산의증가 00.2 00.4 00.4 2727.9 2727.9
기타 135135.9 223223.5 235235.9 317317.9 287287.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 138138.5 205205.3 180180.6 180180.9 257257.0
재무활동현금유입액(가산) 365365.4 422422.7 284284.9 420420.2 668668.0
단기차입금의증가 261261.9 242242.1 115115.0 6666.8 198198.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 2323.8 4747.0 3131.7 266266.1 358358.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7979.6 133133.5 138138.2 8787.2 110110.9
재무활동현금유출액(차감) 226226.9 217217.3 104104.3 239239.3 411411.0
단기차입금의감소 9696.0 8585.2 8484.3 184184.8 208208.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 116116.4 9191.0 33.1 77.7 121121.3
유동성장기부채의감소 1616.2 1616.2 1616.2 1515.1 1515.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 1414.3 4141.1 1919.9 5454.4 202202.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 00.0 00.0 0-0.9 -3-3.1
기타현금흐름 33.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.9 -3-3.1
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 N/AN/A 00.0 0-0.9 -3-3.1
현금의 증감 -63-63.5 2626.2 -11-11.6 -10-10.7 5656.9
기초의 현금 158158.3 132132.1 143143.7 154154.5 9797.6
기말의 현금 9494.7 158158.3 132132.1 143143.7 154154.5
잉여현금흐름 -103-103.3 -83-83.3 -76-76.2 -102-102.5 -125-125.0
시가총액 299299.4 440440.0 357357.9 276276.1 420420.5
주가 524524.0 770770.0 1,1051,105.0 918918.0 1,4151,415.0
주가현금흐름배수 -2.78-2.78 -4.54-4.54 -4.03-4.03 -5.98-5.98 -6.06-6.06

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