메디콕스

054180 코스닥
2,295 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    127억
  • 주식수
    553만
  • PER
    -0.80배
  • PBR
    0.25배
  • ROE
    -31.20%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 -38-38.8 -46-46.6 -64-64.1 -66-66.3 -101-101.9
당기순이익 -158-158.0 -176-176.7 -213-213.6 -214-214.3 -295-295.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 145145.9 153153.4 162162.6 172172.0 172172.2
유형자산감가상각비 2020.9 2020.9 1515.3 2020.9 77.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.0 2323.0 1717.0 2323.0 1010.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 101101.7 109109.3 130130.1 127127.9 152152.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.2 2828.2 88.5 2828.2 -33-33.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A -13-13.6 N/AN/A 1010.6
금융자산평가이익 77.7 77.7 44.9 77.7 1111.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.1 1111.1 1010.3 1111.1 -57-57.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 22.5 11.5 22.5 00.9
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 66.7 55.3 66.7 00.4
영업자산·부채 변동 1313.7 1919.6 1111.9 1717.7 -2-2.5
영업활동자산의감소 77.2 77.2 1010.9 77.2 -11-11.2
매출채권감소 -1-1.2 -1-1.2 55.2 -1-1.2 -8-8.4
재고자산의감소 55.2 55.2 55.9 55.2 44.4
선급금 감소 33.5 33.5 0-0.3 33.5 -7-7.5
선급비용 감소 00.1 00.1 00.0 00.1 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.4 00.0 0-0.4 00.1
영업활동부채의증가 1010.4 1010.4 33.8 1010.4 33.4
매입채무 증가 99.4 99.4 00.4 99.4 55.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
예수금의증가 0-0.2 0-0.2 11.7 0-0.2 11.7
미지급비용 증가 00.3 00.3 11.4 00.3 00.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 00.0 0-0.3 00.0 -4-4.4
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -4-4.0 11.9 -2-2.8 00.0 55.3
*영업에서창출된현금흐름 -26-26.5 -31-31.8 -47-47.7 -52-52.7 -91-91.8
이자수취 11.2 11.2 11.3 11.9 33.1
이자지급 -12-12.6 -15-15.2 -16-16.4 -14-14.5 -12-12.4
배당금수입 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.7 -1-1.1 -1-1.5 -1-1.2 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6767.6 3333.2 66.6 1414.7 -62-62.2
투자활동현금유입액 201201.2 162162.5 6767.2 8080.5 8585.9
유동금융자산의감소 5959.7 4545.1 3232.0 3131.9 4747.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A 1616.4
기타 141141.4 117117.4 3535.1 4848.5 3838.2
투자활동현금유출액 133133.5 129129.2 6060.5 6565.7 148148.1
유동금융자산 증가 2626.8 3636.6 3737.4 3838.1 3636.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A 9090.0
유형자산의증가 88.2 77.3 33.1 33.6 33.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 77.3 33.1 33.6 33.7
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.1
기타 9898.5 8585.3 2020.0 2323.9 108108.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -27-27.3 99.1 5858.6 4545.8 146146.2
재무활동현금유입액(가산) 116116.7 151151.7 169169.5 249249.8 415415.5
단기차입금의증가 2727.1 5252.2 7070.0 199199.2 302302.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 2020.0 2020.0 2525.2 4040.6 3232.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.6 7979.5 7474.3 99.9 8080.9
재무활동현금유출액(차감) 144144.0 142142.6 110110.9 203203.9 269269.2
단기차입금의감소 104104.7 118118.0 9999.5 7878.9 139139.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2727.5 1313.8 2525.8 113113.7 117117.0
유동성장기부채의감소 1111.2 1111.2 1111.2 1111.2 1616.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.3 2424.5 1111.3 125125.0 129129.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.9
현금의 증감 11.4 -4-4.2 11.1 -5-5.8 -17-17.0
기초의 현금 6868.7 7373.0 7171.8 7777.7 9494.7
기말의 현금 7070.2 6868.7 7373.0 7171.8 7777.7
잉여현금흐름 -23-23.6 -52-52.7 -53-53.4 -57-57.1 -95-95.9
시가총액 126126.8 122122.6 229229.5 188188.4 241241.9
주가 2,2952,295.0 2,2202,220.0 4,1554,155.0 4,8004,800.0 6,1656,165.0
주가현금흐름배수 -3.27-3.27 -2.63-2.63 -3.58-3.58 -2.84-2.84 -2.37-2.37
주식수(만주) 553 553 553 459 393 381 381 349 201 198 175 170 161 128 128 126 107 87 64 64 61 47 42 41 40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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