이노시스

056090 코스닥
1,431 86 (-5.67%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,346억
  • 주식수
    9,382만
  • PER
    68.13배
  • PBR
    1.92배
  • ROE
    2.82%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.3 -2-2.1 -24-24.7 3232.1 7575.4
당기순이익 1616.6 1010.5 1313.0 1,0161,016.7 -197-197.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2323.2 4242.2 4040.1 -947-947.4 251251.5
유형자산감가상각비 1515.4 1515.9 1616.2 2020.0 1818.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 22.0 22.2 22.6 22.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.3 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.9 33.1 55.3 4444.8 6262.4
외환거래손실 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.6 0-0.9
충당부채전입액 -1-1.6 0-0.1 0-0.1 33.7 66.6
법인세비용 00.0 0-0.2 0-0.8 33.3 44.1
기타 55.6 2020.7 1515.1 -1,023-1,023.9 155155.4
현금유입이 없는 수익(차감) 6262.4 7070.2 7070.2 7777.0 3636.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.5 0-0.4 0-0.1 66.8 66.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.9 22.4 33.7 88.2 77.9
외환거래이익 22.8 22.0 11.6 -9-9.1 -2-2.5
기타 5656.1 6565.3 6464.7 7171.5 2424.8
영업자산·부채 변동 1515.0 44.0 -12-12.7 6363.4 6868.3
영업활동자산의감소 3131.9 3131.5 2323.7 8585.7 110110.8
매출채권감소 1919.3 11.4 66.9 2626.2 6060.3
재고자산의감소 1616.4 1616.5 66.1 3131.7 2727.5
선급금 감소 -5-5.4 1212.4 99.5 2626.3 2121.5
선급비용 감소 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.5 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.3 11.2 0-0.8 0-0.6
영업활동부채의증가 -16-16.8 -27-27.5 -36-36.5 -22-22.2 -42-42.4
매입채무 증가 -4-4.0 -11-11.6 -13-13.4 -17-17.3 -31-31.9
선수금 증가 11.0 -2-2.2 -7-7.9 44.1 0-0.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.1 0-0.4 0-0.7 0-0.1 0-0.6
미지급비용 증가 -1-1.4 0-0.7 -2-2.7 -2-2.9 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.2 -13-13.4 -11-11.7 -20-20.1 -25-25.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1414.1 1414.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -7-7.5 -13-13.3 -29-29.8 5555.8 8585.6
이자수취 22.2 22.3 66.3 66.8 77.6
이자지급 -1-1.2 99.6 -1-1.4 -30-30.1 -16-16.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 0-0.8 0-0.1 0-0.1 0-0.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 -1-1.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9090.3 -3-3.6 550550.2 415415.1 -128-128.9
투자활동현금유입액 167167.0 188188.8 576576.7 571571.8 568568.2
유동금융자산의감소 161161.8 181181.9 570570.9 565565.5 560560.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 66.9 55.7 66.2 88.1
투자활동현금유출액 7676.7 192192.5 2626.4 156156.6 697697.2
유동금융자산 증가 5050.0 170170.7 00.0 141141.5 680680.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1818.9 1616.4 1515.9 77.5 77.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.9 1616.4 1515.9 77.5 77.3
무형자산의증가 00.0 0-0.5 0-0.5 11.0 11.5
기타 77.8 55.3 99.9 66.5 88.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -23-23.9 -56-56.2 -625-625.5 -696-696.8 1717.8
재무활동현금유입액(가산) 107107.9 106106.6 77.0 33.5 778778.9
단기차입금의증가 77.0 77.0 77.0 77.0 0-0.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 701701.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.9 9999.6 N/AN/A -3-3.4 7777.8
재무활동현금유출액(차감) 131131.8 162162.8 632632.5 700700.4 761761.1
단기차입금의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A 1010.1 105105.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7171.7
사채의감소 126126.0 157157.2 627627.2 688688.6 579579.8
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 131131.8 162162.8 55.3 1111.7 761761.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 11.7 11.6 -4-4.5 -1-1.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.6 11.7 11.6 -4-4.5 -1-1.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6464.6 -60-60.3 -98-98.5 -254-254.0 -37-37.2
기초의 현금 418418.9 479479.3 577577.8 831831.9 869869.2
기말의 현금 483483.6 418418.9 479479.3 577577.8 831831.9
잉여현금흐름 4646.3 -12-12.2 -22-22.2 9292.6 9090.5
시가총액 1,4251,425.9 1,1071,107.0 930930.7 930930.7 930930.7
주가 1,5201,520.0 1,1801,180.0 1,1801,180.0 1,1801,180.0 1,1801,180.0
주가현금흐름배수 -267.64-267.64 -510.83-510.83 -37.56-37.56 28.9128.91 12.3412.34

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