한주에이알티

058450 코스닥
2,020 25 (+1.25%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    292억
  • 주식수
    1,243만
  • PER
    -5.33배
  • PBR
    1.36배
  • ROE
    -25.54%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 3232.7 -5-5.0 -6-6.7 -70-70.1 -79-79.5
당기순이익 -55-55.7 -47-47.7 -59-59.1 -106-106.8 -108-108.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 149149.9 109109.9 9999.4 9090.2 6262.4
유형자산감가상각비 1010.9 1010.4 88.8 77.4 77.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.0 44.8 44.3 33.7 33.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4 99.6
금융비용 0-0.8 00.0 00.0 33.9 0-0.8
이자비용 1616.4 1414.6 1111.7 99.2 55.9
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 0-0.9
기타 118118.4 7979.9 7474.5 6363.9 3434.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.6 5858.9 5757.1 2424.5 2424.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4545.1 4545.3 4545.3 88.9 88.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.8 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.5
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 11.6 1212.8 1111.0 1414.9 1414.8
영업자산·부채 변동 -8-8.2 0-0.6 1515.2 -30-30.5 -3-3.6
영업활동자산의감소 -25-25.2 1717.8 2323.1 -1-1.3 2424.9
매출채권감소 44.1 1616.4 55.3 33.9 -7-7.1
재고자산의감소 -36-36.8 -16-16.3 0-0.1 33.1 2222.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 1717.6 1717.6 -8-8.4 99.5
영업활동부채의증가 1717.0 -18-18.4 -7-7.9 -29-29.2 -28-28.6
매입채무 증가 66.0 -3-3.3 1010.2 -33-33.3 -8-8.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.9 0-0.8 -3-3.0 -3-3.2 -3-3.6
기타 1212.9 -14-14.2 -15-15.1 77.4 -16-16.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3838.3 22.6 -1-1.6 -71-71.7 -73-73.9
이자수취 0-0.2 -1-1.1 0-0.2 0-0.4 0-0.4
이자지급 -5-5.6 -6-6.8 -5-5.4 11.0 -6-6.0
배당금수입 0-0.8 0-0.8 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 0-0.9 0-0.7 0-0.7 N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -130-130.0 -93-93.8 -97-97.0 -117-117.8 -41-41.8
투자활동현금유입액 2323.5 2020.1 2424.0 -36-36.7 -21-21.8
유동금융자산의감소 99.7 1919.7 1919.7 1414.6 2424.5
매도가능금융자산 감소 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 44.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.5 2020.1 2424.0 -36-36.7 -21-21.8
투자활동현금유출액 153153.5 113113.9 121121.0 8181.1 2020.0
유동금융자산 증가 2626.5 1010.7 1010.7 1414.0 1818.1
매도가능금융자산 증가 22.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1313.9 66.8 66.8 9696.9 22.0
유형자산의증가 3838.3 4040.4 3636.6 77.2 22.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 88.1 88.0 77.7 44.4 N/AN/A
기타 3030.2 4040.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 115115.1 7373.5 121121.0 8181.1 2020.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 102102.4 132132.5 208208.8 235235.6 210210.8
재무활동현금유입액(가산) 244244.9 180180.8 290290.9 249249.6 237237.6
단기차입금의증가 6969.2 2020.4 1111.5 00.0 1212.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1414.6 N/AN/A N/AN/A 106106.0 106106.0
유동성장기부채의증가 106106.0 106106.0 106106.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 161161.0 160160.4 279279.3 143143.6 118118.8
재무활동현금유출액(차감) 142142.4 4848.3 8282.0 1313.9 2626.8
단기차입금의감소 3030.4 4747.3 6060.1 -12-12.7 -11-11.0
장기차입금의감소 7171.4 -4-4.4 1616.4 1717.6 99.3
사채의감소 5555.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 -19-19.6 N/AN/A N/AN/A 44.7 2424.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 112112.0 0-0.9 55.4 88.9 2828.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 3232.6 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3232.6 N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 3232.6 00.0
현금의 증감 55.2 3333.7 105105.1 8080.3 8989.4
기초의 현금 394394.5 360360.8 255255.7 175175.3 8585.8
기말의 현금 399399.7 394394.5 360360.8 255255.7 175175.3
잉여현금흐름 -70-70.4 -53-53.1 -35-35.4 -68-68.0 -69-69.3
시가총액 525525.8 464464.7 316316.5 218218.0 440440.5
주가 4,4004,400.0 4,0254,025.0 3,0353,035.0 2,0902,090.0 4,4654,465.0
주가현금흐름배수 16.0416.04 -91.76-91.76 -47.28-47.28 -3.11-3.11 -5.54-5.54

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