한주에이알티

058450 코스닥
776 8 (-1.02%)
기준 : 12/26 15:10
  • 시가총액
    116억
  • 주식수
    1,479만
  • PER
    -0.95배
  • PBR
    0.87배
  • ROE
    -91.65%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -23-23.7 -41-41.6 -25-25.8 -21-21.8 -3-3.9
당기순이익 -121-121.5 -135-135.4 -110-110.4 -100-100.1 -29-29.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 133133.6 140140.4 145145.7 154154.8 8888.7
유형자산감가상각비 1111.3 1111.2 77.1 1010.4 1111.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.7 44.6 33.5 44.6 44.9
대손상각비 22.7 22.7 22.7 22.7 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.9
이자비용 1919.3 2323.3 1515.8 2020.2 1717.2
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 9595.4 9898.5 116116.5 116116.7 5959.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.5 6161.7 5353.7 5555.7 4545.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.9 11.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3838.9 4040.5 3838.6 3838.6 4646.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.0 77.8 44.9 55.0 22.6
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.6 1111.3 1010.1 1111.9 -3-3.4
영업자산·부채 변동 2727.3 1919.2 -2-2.6 -15-15.9 -4-4.4
영업활동자산의감소 1616.4 1111.6 -52-52.1 -33-33.7 -35-35.0
매출채권감소 1616.3 -5-5.1 -53-53.7 -35-35.8 -48-48.8
재고자산의감소 0-0.4 1212.4 00.0 00.4 00.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 44.3 11.6 11.7 1313.0
영업활동부채의증가 1010.6 77.6 3333.6 1717.7 3030.9
매입채무 증가 -2-2.2 -9-9.3 22.8 -13-13.8 2525.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.1 0-0.5 0-0.8 0-0.8 -1-1.6
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3232.4 77.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.2 N/AN/A 1515.8 N/AN/A 0-0.2
*영업에서창출된현금흐름 -21-21.2 -37-37.4 -21-21.2 -16-16.9 88.5
이자수취 66.8 55.8 22.5 22.3 11.0
이자지급 -7-7.7 -8-8.7 -6-6.2 -6-6.7 -13-13.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 00.0
법인세납부 -1-1.5 -1-1.2 0-0.8 0-0.5 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2929.2 -31-31.8 -134-134.9 -128-128.2 -115-115.9
투자활동현금유입액 7373.1 6262.6 3939.0 2828.3 2525.4
유동금융자산의감소 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 1919.7
매도가능금융자산 감소 0-0.4 N/AN/A 00.4 00.4 00.8
지분법 주식 감소 N/AN/A 00.0 44.1 44.1 44.1
기타 7373.1 6262.6 3939.0 2828.3 2525.4
투자활동현금유출액 4343.9 9494.5 174174.0 156156.5 141141.3
유동금융자산 증가 113113.6 113113.6 133133.6 133133.6 3030.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -2-2.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 99.1 99.1 -80-80.9
유형자산의증가 77.8 77.7 88.0 66.8 3434.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.0 00.0 00.0 11.2 11.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.3 33.6
기타 77.8 77.7 88.0 66.8 3434.4
무형자산의증가 00.6 00.4 00.2 00.2 00.0
기타 3535.4 8686.3 165165.7 149149.6 106106.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -127-127.3 -22-22.7 7676.3 8585.0 192192.4
재무활동현금유입액(가산) -2-2.0 127127.5 219219.5 238238.4 388388.7
단기차입금의증가 99.9 1010.0 -18-18.9 00.0 108108.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 -171-171.9 -120-120.6 N/AN/A N/AN/A 6565.9
유동성장기부채의증가 152152.0 152152.0 152152.0 152152.0 106106.0
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 160160.0 238238.1 238238.4 238238.4 214214.4
재무활동현금유출액(차감) 125125.3 150150.3 143143.1 153153.3 196196.2
단기차입금의감소 -40-40.9 -40-40.6 -68-68.2 -41-41.1 4949.7
장기차입금의감소 N/AN/A -46-46.1 2020.3 2020.3 1515.9
사채의감소 3737.0 6262.0 1616.0 N/AN/A 8080.0
유동성장기부채의감소 125125.0 125125.0 125125.0 125125.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 125125.3 8888.3 127127.1 194194.5 146146.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -32-32.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -32-32.6
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -32-32.6
현금의 증감 -121-121.9 -96-96.2 -84-84.4 -65-65.0 3939.9
기초의 현금 193193.9 290290.2 374374.6 439439.6 399399.7
기말의 현금 7272.0 193193.9 290290.2 374374.6 439439.6
잉여현금흐름 -29-29.3 -62-62.1 -80-80.8 -65-65.5 -40-40.6
시가총액 164164.0 160160.2 140140.2 301301.7 357357.7
주가 1,1091,109.0 1,0831,083.0 948948.0 2,0402,040.0 2,4752,475.0
주가현금흐름배수 -6.91-6.91 -3.84-3.84 -5.42-5.42 -13.80-13.80 -90.42-90.42
주식수(만주) 1,479 1,479 1,479 1,479 1,445 1,243 1,155 1,155 1,043 987 987 667 667 667 667 667 635 635 635 635 635 635 392 392 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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