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060900 코스닥
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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -6-6.5 -35-35.8 -51-51.2 -96-96.2 -102-102.1
당기순이익 -102-102.0 -89-89.5 -74-74.3 -154-154.8 -163-163.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 236236.7 153153.2 153153.4 208208.7 189189.4
유형자산감가상각비 1313.4 1212.6 1111.8 1212.0 99.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.3 00.5 00.5
대손상각비 1111.6 1313.7 1313.8 2424.7 2323.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.3 1717.5 1818.7 1616.4 2121.2
외환거래손실 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 44.8 44.8 44.8 1515.4 22.5
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 191191.9 104104.1 103103.8 139139.3 131131.9
현금유입이 없는 수익(차감) 165165.1 9797.5 9999.8 6060.6 3737.2
지분법이익 N/AN/A 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.0 55.9 55.9 88.9 77.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 9797.3 3333.5 3333.5 66.8 66.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.0 77.7 99.2 1010.7 1212.5
외환거래이익 22.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5555.3 5151.2 5151.1 3434.1 1010.1
영업자산·부채 변동 1616.6 -9-9.5 -27-27.4 -89-89.2 -79-79.2
영업활동자산의감소 6464.7 9191.2 7777.3 1616.9 7171.5
매출채권감소 1111.7 3030.7 3131.2 5050.0 106106.6
재고자산의감소 4242.1 3434.1 3333.2 -8-8.9 -8-8.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.8 1616.3 1212.8 -24-24.2 -26-26.2
영업활동부채의증가 -48-48.0 -100-100.7 -104-104.7 -106-106.2 -150-150.8
매입채무 증가 -11-11.5 -1-1.5 -3-3.5 -30-30.6 -80-80.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -36-36.5 -99-99.2 -101-101.2 -75-75.5 -70-70.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -13-13.7 -43-43.3 -48-48.2 -96-96.1 -90-90.8
이자수취 1010.7 1010.7 33.3 66.1 77.9
이자지급 -3-3.5 -4-4.3 -7-7.3 -6-6.9 -19-19.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.9 00.9 00.7 00.7
법인세납부 N/AN/A 00.1 N/AN/A 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -61-61.8 -94-94.7 -174-174.3 -148-148.5 -143-143.1
투자활동현금유입액 4646.8 5555.8 6161.0 8686.5 127127.7
유동금융자산의감소 99.6 4040.8 3232.6 5252.6 5252.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4646.8 5555.8 6161.0 8686.5 127127.7
투자활동현금유출액 108108.7 150150.5 235235.3 235235.0 270270.9
유동금융자산 증가 4848.2 5050.7 4444.5 5454.3 100100.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2121.2 2727.2 1919.2 66.0 66.0
유형자산의증가 2020.0 4444.0 4444.1 3636.2 2828.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.0 4444.0 4444.1 3636.2 2828.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.4 5555.7 146146.6 144144.5 141141.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4444.1 152152.1 221221.0 224224.9 289289.5
재무활동현금유입액(가산) 118118.8 258258.3 261261.9 288288.3 363363.5
단기차입금의증가 1717.9 1717.4 1717.9 2424.3 7979.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 101101.0 241241.0 140140.0 160160.0 180180.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 104104.0 104104.0 104104.1
재무활동현금유출액(차감) 7474.6 106106.1 4040.9 6363.3 7373.9
단기차입금의감소 55.0 3636.4 3131.8 5353.2 5454.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 6060.9 6060.9 N/AN/A N/AN/A 1010.0
유동성장기부채의감소 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.2 00.2 00.2 00.2
기타 6969.0 100100.6 3535.4 5757.8 1414.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -24-24.2 2121.5 -4-4.5 -19-19.8 4444.2
기초의 현금 170170.5 148148.9 153153.5 172172.9 128128.1
기말의 현금 146146.2 170170.5 148148.9 153153.5 172172.9
잉여현금흐름 -25-25.9 -98-98.8 -104-104.6 -154-154.6 -94-94.7
시가총액 303303.1 393393.5 407407.4 563563.0 1,3221,322.9
주가 1,2001,200.0 1,5581,558.0 1,6131,613.0 2,3402,340.0 5,8205,820.0
주가현금흐름배수 -46.17-46.17 -10.98-10.98 -7.95-7.95 -5.85-5.85 -12.96-12.96

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